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維穩行情后A股再補跌私募發新品綢繆抄底

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

黃婷

[丘海云:現在已經到了該“下手”抄底的時候了童第軼:維穩行情結束,市場整體將呈弱勢震蕩態勢上海私募:接下來應該都是補跌的過程

“現在趕著去做路演,準備發一只新產品,募集資金抄底A股。”廣東銀石投資有限公司總經理兼投資總監丘海云日前對第一財經日報《財商》記者說,在謹慎了一年多,準備了一年多之后,現在已經到了該“下手”抄底的時候了。

主力資金大逃離

隨著眾所矚目的十八大順利閉幕,A股的維穩行情也宣告結束,本周A股甚至出現了資金大逃離。

好股道資金流監控數據顯示,繼上周138億元主力資金大撤退之后,本周主力資金再度上演大逃離。周一主力資金凈流出7.9億元,周二主力資金大幅凈流出46.3億元,周三主力資金凈流出12.2億元,周四主力資金凈流出18.4億元,而周五主力資金更是凈流出30.2億元,持續出逃跡象明顯。

截至周五收盤,上證指數收于2014.73點,本周累計下跌2.63%;深成指更在盤中創下三年半以來的新低,收盤報8118.15點,本周累計下跌2.85%。兩市日均成交金額也出現回落,滬市從上一周的484.8億元下降至392.95億元;深市則從上一周的454.4億元下降至376.16億元。

23個申萬一級行業指數本周也悉數下跌,其中商業貿易、飲料食品、電子、信息設備和采掘行業跌幅居前,本周均下跌超過4%。公用事業、家用電器、黑色金屬等跌幅則控制在2%以內,下跌幅度較小。

“隨著維穩行情的結束,市場走勢將恢復到原有節奏中去。”龍贏富澤資產管理有限公司投資總監童第軼則指出,市場持續的低迷成交量預示場外資金仍在觀望,那些對證券市場發展前景有重大影響的決策沒有出臺之前,市場整體仍將會呈現弱勢震蕩態勢。

“接下來應該都是補跌的過程,這周基本上都是空倉以待。”上海一位私募基金經理也說道。

未來A股并非一無是處?

“目前看來,A股短期內還將繼續處于探底的過程。”丘海云說,由于在十八大之前有一波維穩行情,將指數穩定在了2000點以上,在維穩行情結束之后,由于沒有立竿見影的針對股市的政策出臺,所以A股在此前沒有跌透的情況下仍將繼續補跌,預計有七成的機會要跌破2000點。

但對于中長期,丘海云的看法則相當樂觀。

“在12月底前后市場出現底部的幾率會比較大,現在抓緊發行產品就是為了抄底做打算。”丘海云說,從今年3月份以來,經濟下行與救經濟的政策之間的博弈就成為其判斷市場的重要依據,但直到目前,從各種經濟數據上看,經濟見底已經是大概率的事件了。

“基建、房地產和出口都已經出現了好轉的跡象,拐點就在當下。”丘海云說,政府9月份以來加快基建投資,而房地產銷售也出現回暖;另外,美國市場開工率大幅提高,明年復蘇概率較大,而歐洲最壞的時候也已經過去了,再加上新興市場,這對我國2013年的出口都是正向支持。隨著這三大領域出現轉向,經濟在年底見底回升的概率較大。

“鋼材、水泥價增量漲,發電量也持續增長,這些都是經濟好轉的跡象。”丘海云說,再加上今年以來A股下跌其中一個重要因素就是換屆,現在政局已經塵埃落定,而當前資金也比較寬裕,到了年初由于慣性寬松的因素,資金面還會更加充裕,對于跌透了之后的A股而言,上漲的動力很大。

“未來的市場并非一無是處。”童第軼也指出,隨著年底的臨近,今年業績明確增長的藍籌股在經歷風險釋放后,勢必會得到資金的關注,而隨著制造業的ROE水平復蘇回升,市場短期可能會發生風格轉變。

大成基金也認為,近期宏觀經濟數據顯示經濟可能正在觸底,而CPI也在回落,居民收入水平逐漸改善,大成基金認為中長期對市場不必過于悲觀,短期下跌為調整明年的配置提供了一定的機會。

私募籌劃布局周期股

在布局方面,丘海云指出,首先看好的是股價超跌但在經濟回暖之后業績搶先復蘇的周期類股票。其次,她認為,政策指向也是接下來布局必須密切關注的因素。“其中,最先得到政策支持的一些已經有所積累的行業也會率先走出來。”丘海云說,這里面包括新興行業的一些成長股等。

童第軼則表示可以重點關注三大行業,分別是鐵路基建類、業績確定的汽車股以及地產股。

“今年的地產是為數不多經歷過基金等機構超配到低配的行業,目前機構倉位整體不高。各地上調公積金貸款,放松預期再起,這種預期在明年3月小旺季到來前無法證偽。”童第軼稱,另外,市場對“新型城鎮化”預期很高,而許多人將其和三四線城市的地產股聯系在一起,無疑是對地產板塊的認可。

在當前市場環境下,大成基金則表示在看好醫藥、白酒、家電等業績穩定的公司的同時,認為可考慮增加銀行和地產板塊的配置。

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