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銀華鑫利暴跌之后將暴漲?敢死隊跌停板上抄底

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

銀華鑫利到點折算隨著昨日市場反彈而暫時延后,但預期下銀華鑫利昨日再次跌停。有意思的是,在近兩日鑫利的價格異動中,其成交量巨大,而一批“敢死隊”資金屢屢跌停板上接盤。市場人士表示,目前點位下,鑫利與金利的對賭博弈已進入白熱化階段。

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機構變相“T+0”操作攤低成本

銀華鑫利到點折算暫時得到延緩。昨日,隨著市場反彈,銀華鑫利跟蹤標的指數上漲0.62%,其凈值也將暫時企穩。

而伴隨市場指數的起伏,昨日鑫利的表現猶如過山車。開盤跌停,盤中伴隨指數上揚一度拉升,尾盤再度以跌停收場。而其成交量在前日5.82億元的基礎上再放大,刷新至6.47億元的歷史新高。

值得注意的是,在目前折算預期強烈背景下,仍有不少看多資金大肆殺入,跌停板上接盤銀華鑫利。根據統計數據,昨日銀華鑫利前五大買入席位共計凈買進1.34億元,其中二機構凈買入4746萬元。前五大賣出席位共計凈賣出6584萬元,其中二機構凈賣出3507萬元。

而根據華泰聯合證券數據顯示,在周一的大跌中,銀華鑫利仍有1.12億份的資金流入場內。

“觀察這兩天鑫利二級市場表現,其成交量非常巨大。這意味著,有人賣,也有人買。那么在目前高風險背景下,是誰在買?買的動機是什么?”華泰聯合證券分析師王樂樂發出如是疑問。

其指出,從各方信息來看,或不排除一些“敢死隊”資金通過銀華鑫利來賭反彈,因為畢竟目前鑫利的實際杠桿率已經是杠桿基金中最高的了。

而根據相關人士透露,部分敏銳的機構資金在進行變相“T+0”操作以降低成本,是造成其交易量巨大的重要原因。“比如,此前持有的鑫利份額,在昨天盤中從跌停板上拉升時賣出,而當日跌停時再買進。這樣變相T+0操作,所持份額不變,但一定程度上攤低了資金成本,最終目的仍在博取反彈。”該人士向記者透露。

根據相關測算,截至昨日,銀華鑫利溢價已由上周五的35.15%回落至約17%,或一定程度上降低了不定期份額折算可能帶來的損失。

銀華金利收益空間或有限

事實上,目前銀華鑫利雖然暫未發生到點折算,但警報并未解除。周一,其凈值僅僅為0.265元,曾距離其0.25元的折算點僅有一線之隔。根據相關測算,在上證綜指2000點附近,將觸發鑫利折算。

然而,昨日市場最終小幅反彈。在此背景下,鑫利與金利的對賭博弈也進入白熱化階段。

“從昨天時點來看,離折算僅有一步之遙,可以說銀華鑫利與金利真正進入‘對賭’階段。”前述分析師并進一步解釋道,對于鑫利而言,如果觸發折算將會承擔一定損失,而如果不折算,將獲得5倍杠桿及享有金利溢價修正收益;對于金利而言,如果折算,將獲得額外類似“分紅”收益,如果不折算,市價將回落。

據其測算,如果發生折算,假設鑫利溢價保持在20%,那么其市價將在0.3元左右,以昨天0.32元的收盤價來看,將仍有0.02元的損失。

另一方面,王樂樂也表示,目前二級市場介入金利的獲利空間或已經不大。據測算,如果發生折算,以金利常規12.87%的折價率計算,金利折算后的價值在1.0088元左右。但考慮到折算后兩天內母基金凈值或有一定不確定性,所以金利價值有可能達不到1.0088元上限。而目前銀華金利收盤價0.98元,現在介入的話其收益空間可能不是很大。

短線王操作內幕曝光

標簽:

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