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連續兩個季度增持QFII抄底成功

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

外來的和尚會念經。不管是去年四季度還是今年一季度,QFII在二級市場上的表現都很不錯。在繼去年四季度成功抄底后,今年一季度QFII再一次抄到了階段性的底部。而機械設備、食品飲料、金屬非金屬仍然是QFII一季度持倉市值最大的三個行業,但QFII明顯看淡食品飲料,進行了較大幅度的減持。個股方面,格力電器顯然是QFII的“最愛”。

再次抄到階段性底部

在連續四個季度減持后,從去年四季度開始,QFII轉為增持。而今年一季度,QFII進一步增持。統計數據顯示,一季度QFII投資股票的市值為611.95億元,比去年四季度的578.68億元增加了33.27億元,增加幅度為5.75%。

若剔除因限售股解禁的興業銀行、北京銀行、寧波銀行、南京銀行、華夏銀行,QFII的2012年一季度持股市值209.23億元,比2011年四季度的187.78億元增加了21.45億元,增加幅度為11.42%。一季度A股市場出現了久違的反彈,累計漲幅為2.88%。QFII也再一次英明地抄到了階段性的底部。

看淡食品飲料

行業偏好方面,QFII還是比較“癡情”,跟去年四季度相比,并沒有變化,持股市值最多的三大行業依然為機械設備、食品飲料、金屬非金屬,不過機械設備還是從去年四季度的第三名躍升至第一名,食品飲料則明顯被QFII看淡。

具體統計數據顯示,QFII一季度共現身18家機械設備行業公司的前十大股東行列,持股市值為63.52億元,而去年年末,這一數字僅為19.24億元,增加了44.28億元。

從新建倉和增持的角度來看,一季度QFII新進7只機械設備股,持倉情況分別為:中國一重()1200萬股、拓日新能()577.5萬股、浙富股份()264.11萬股、全柴動力()200.1萬股、巨輪股份()142.34萬股、聚光科技()125.1萬股、泰爾重工()13.63萬股,累計持有2522.77萬股,占QFII重倉機械設備股的38.3%,累計持股市值約為.26萬元。

同時,QFII對鄭煤機()(2641.36萬股)、置信電氣()(737.9萬股)、天威保變()(350.85萬股)3股進行了增倉,分別增持了1909.72萬股、82.89萬股和44萬股。

排名第二的食品飲料行業持倉市值為39.30億元,比2011年第四季度的49.21億元,減少9.91億元,減少幅度為20.14%。所持該行業的6只個股中,除了水井坊()是QFII一季度新建倉外,其余5只個股,貴州茅臺、貝因美、雙匯發展、伊利股份、五糧液均遭到了QFII不同程度的減持。顯然由于不斷冒出的食品安全問題,QFII對這個行業顯得越來越謹慎。

當然金屬非金屬行業也遭到基金減持。一季度QFII共持有17只金屬非金屬行業的個股,持股市值為21.60億元,與去年四季度末的25.38億元相比,減少了3.78億元,減少幅度為14.89%,其中八一鋼鐵和寶鈦股份是一季度QFII新進的個股,增持的則只有福耀玻璃。

最愛格力電器

一季度QFII持股市值最大的十只個股也基本上維持了去年四季度的格局。格力電器、雙匯發展、用友軟件、伊利股份、貴州茅臺、上汽集團、海螺水泥、萬科A、中信證券、五糧液是一季度QFII持股市值最大的十家公司。其中上汽集團是QFII一季度新進建倉的個股,萬科A、用友軟件、格力電器則均受到了不同程度的增持,其余6只個股則是遭到了不同程度的減持。

格力電器無疑是QFII一季度的“最愛”。去年年底QFII持有格力電器占其流通股比例為1.69%,而截至一季度末,QFII持股占流通股比例上升至7.38%,持股比例上升5.69個百分點,持股市值也從當初的8.11億元上升至43.12億元,市值增加35億元。

數據顯示,有5家QFII機構入駐格力電器,按持股市值排序依次是耶魯大學、摩根士丹利國際股份有限公司、美林國際、瑞士聯合銀行集團、花旗環球金融有限公司。耶魯大學、美林國際兩家QFII通過今年年初的公開增發分別獲得了3777萬股、2575萬股格力電器股份。摩根士丹利國際股份有限公司是格力電器的老股東,而其余四家QFII則為今年一季度新進股東。

如果從一季度QFII持股占流通股的比例來看,持股比例最高的十家公司分別為探路者、格力電器、用友軟件、柳化股份、晨鳴紙業、永清環保、雙匯發展、省廣股份、鄭煤機、卡奴迪路。占流通股對比例在10%以上的僅有探路者一只。

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