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金價大起大落大媽們該如何抄底才劃算

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

上一次金價引起廣泛關注是在五六月份的時候。金價大跌,“中國大媽”們用雙手和積少成多的力量,短暫地維系住了金價的跌勢,讓美國的一些投資者也頗為震驚。后來黃金的跌跌不休,也被改成了“中國大媽”被套牢的故事。如今,國際金價又上演暴漲暴跌的戲碼,“中國大媽”不禁感慨:解套太難。

投資與理財鄒雨萌

繼連續3個月累計下挫超過20%后,最近兩個月,國際金價呈現反彈回升態勢。得益于當月市場的實際需求和空頭回補,黃金價格8月份上漲6.3%,并隨著下半年市場的反彈,國際金價迄今已累計從年內低點反彈接近19%。

8月底,伴隨中東局勢緊張帶動的避險情緒升溫,金價再創新高。國際金價一度攀升至每盎司1430美元附近,創下3個多月來的新高。不過,因美國“勞動節”前投資者獲利了結,紐約金價8月30日連續第三個交易日下跌。當天,紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的12月黃金期價收于每盎司1396.1美元,比前一交易日下跌16.8美元,跌幅為1.19%。

近日受美聯儲布拉德表示10月存在縮減QE可能,引發市場大規模獲利了結操作,黃金回落至1325美元水平,周線收取十字陰線,截止到9月20日,國際黃金價格的周線報出4連陰回落姿態。

盡管9月“大事月”已經過去,最為扣人心弦的美聯儲決議也已經黯然落幕。但美聯儲的相關決策仍有一石激起千層浪的魄力,所以,投資者對接下來的行情決不能掉以輕心。

敘利亞戰爭影響國際金價

每逢國際間對發生戰爭的預期增強,貴金屬價格即聞風而起。近階段,在COMEX黃金大幅上漲后淺幅回調的影響下,國內黃金期貨亦在大漲后小幅回落,但地緣政治的利好支撐仍在發酵。分析認為,如同前期諸多戰爭推漲金銀期價一樣,美國對敘利亞動武的戰爭預期,同樣將推動金銀期價上漲。

事實上,敘利亞戰爭會否爆發,也引起市場的廣泛關注。假使敘利亞戰爭爆發,市場對貨幣流動性的需求必然增強,美元可能在一定程度上壓制黃金的避險屬性。

因為預期敘利亞可能發生戰爭,黃金的避險和保值屬性逐漸體現出來。8月初至8月28日收盤,黃金現貨價格上漲至1433美元/盎司。不過,在戰爭的預期時間延后后,倫敦金價已出現回調跡象。但敘利亞戰爭是否爆發,還有很大的不確定因素,國內外對下半年的金價預期不會看得很強。

人民日報發表文章稱,在9月中旬,美國欲對敘利亞動武和薩默斯退出美聯儲下任主席競爭的消息,曾促使金價有所反彈,但隨著敘利亞局勢的緩和以及美國9月開始削減QE規模預期逐步升溫,金價很快回落。文章認為,目前金價上漲只是短期震蕩,因全球經濟仍處在恢復中,從中長期看,黃金的避險功能在弱化,金價頹勢難挽。

美聯儲新決定推高金價

過去2年,美聯儲每月850億美元的債券購買規模,成為金價大幅上升的支撐。此次金價反彈,依然與美聯儲維持債券購買規模有直接關系。美聯儲做出不縮減債券購買規模的決定,出乎大部分人的意料,在決議出臺后,金價快速上升。

高盛集團貴金屬分析師庫爾瓦蘭和柯里在名為《延遲縮減量化寬松的近期上行推動,但是對2014年依然看空》的報告中指出:“聯邦公開市場委員會意外決定暫時不降低購買資產的速度,傾向于等待更多確認美國經濟前景改善的證據。這個宣告加上伯南克主席的新聞發布會,顯示了美聯儲相比絕大多數人預期更加鴿派的立場,使得黃金價格迅速漲至每盎司1365美元。”

黃金作為一種資產,具有投資和避險的作用。美聯儲最新決定意味著,美國經濟恢復得還有許多不盡如人意之處,這種情況下,黃金保值防范風險的作用又凸顯出來。分析師們稱,美聯儲決議后,黃金基金有資金流入的信號,該信號表現出對黃金保值基金興趣的重新燃起。

就在大家還在為國際金價的漲勢歡呼時,美聯儲又發出了重磅消息:QE不縮減的決定是“勉強做出的”,美聯儲取決于經濟數據,10月可能縮減QE。針對這一消息,國際黃金價格在9月20日收盤下跌2.7%,報每盎司1332.50美元,白銀(21.88,-0.01,-0.05%)則更是重挫6.4%至21.80美元。黃金在當周的交易中則上漲了1.8%。

美媒表示,盡管短期內黃金仍在每盎司1325美元至每盎司1415美元之間的上行空間,但是美聯儲退出量化寬松政策的現實隨時都可能到來,這是無法回避的,也意味著黃金當前的價格維持不了多久。

面對金價反彈仍不能忽略未來頹勢

美元的疲弱表現,與市場預期的美國QE可能提前退出存在短期矛盾。究其原因,不難發現中國在過去3個月里持續減持美國國債,是造成美元低迷表現的主要因素。而中國的這一減持行為,更引發市場對于中國外匯儲備結構調整的猜測,市場早有中國增加黃金在外儲中占比的傳言。

然而,投資者也必須理性地認識到,即使中國進行外儲結構調整,增加黃金所占比重,也會嚴格控制配置黃金的實際市場價格。由于中國央行在過去幾年里的黃金儲備增加,多是以一級市場的礦產金為主要來源,因此,即使此次在二級市場配置黃金,也會嚴格控制價格和數量。

因此,大多數分析師在預期本輪金銀價格反彈有“中國增儲因素”的影響,但其對黃金價格和白銀價格的敏感性極高。他們認為,在金銀持續上漲達到一個空間差距時,繼續追捧金銀的動力將減弱。所以,投資者應防范金銀持續上漲動力衰竭,可能引發的技術性大幅回調,而美元的反彈將強化其回落的可能性。

高盛集團分析師認為,國際金價的下滑趨勢將持續至2014年,也許會跌破每盎司1000美元,這將是2009年初以來的最低水平。目前,在有限的震蕩或反彈之后,國際黃金的后市再度跌到60至66天均線的概率較大。從這個角度看,投資者可以逢高沽空,或者適當高拋低吸。

回顧歷史

1990年,科威特戰爭期間,黃金沖高整理。1990年8月2日伊拉克入侵科威特,金價從370.65美元大幅上漲至413.8美元,直至1991年1月7日美英出兵之前,始終維持在370至400美元高位波動。

1991年沙漠風暴行動期間,黃金先揚后抑,在聯合國[微博]安理會通過678號決議,對伊拉克提出最后通牒之際,金價走強。在安理會規定伊拉克必須撤軍,最后期限為1991年1月16日后,在戰爭恐慌情緒推動下,金價從389美元上漲到408美元。1月17日“沙漠風暴”行動開始后,戰爭走向明朗,“地緣政治風險溢價”消失,金價下跌至380美元。1月24日,聯軍實施地面攻勢,2月26日伊拉克宣布無條件接受安理會678號決議,從科威特撤出其軍隊,海灣緊張局勢緩解,金價回落到360美元。

2001年阿富汗戰爭期間,黃金同樣沖高回落。同年10月7日,以美國為首的聯軍對阿富汗基地組織和塔利班進行反恐戰爭。由于前蘇聯曾經在此地失敗,所以美國入侵阿富汗,使得國際擔心美國可能遭遇挫折,金價僅短暫小幅上漲,而阿富汗政權不堪一擊,金價隨即大幅下跌。

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