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三大指標掘金滬深300藍籌權重股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

這三大指標指的是,凈利潤連續三年穩健增長、年報(或去年三季度)每股收益在1元以上、符合國家產業導向

■本報記者張曉峰任小雨

進入2月以來,管理層在不同場合多次力挺藍籌股。繼證監會主席郭樹清呼吁社保資金、養老金入市,并發表目前藍籌股具有罕見投資價值的言論后,上海證券交易所理事長耿亮日前明確指出,在中國經濟長期穩定健康發展的大背景下,選擇經營穩健、業績優良、符合國家產業導向的優質股投資,才是成熟投資者的理性選擇。

在管理層的輪番呼吁下,從匯金、大型國企股東增持,到社保資金、養老基金抄底,乃至QFII擴容、RQFII開閘,各路長線資金躍躍欲試,低估值的大盤藍籌股迎風起舞,并一路引領本輪反彈行情。本文將從凈利潤連續三年穩健增長、年報(或去年三季度)每股收益在1元以上、符合國家產業導向等三個指標,挖掘滬深300成分股的投資價值,為投資各方提前布局藍籌提供參考。

指標一:

經營穩健增長

統計顯示,滬深300成份股中,有140只藍籌股持續3年業績實現增長,占比46.67%,這些個股主要集中于金融服務、有色金屬、煤炭石油等三大行業。

金融服務行業占導地位,有19只藍籌股持續3年業績實現增長,其中,中國銀行、中國太保、農業銀行、華夏銀行、深發展A、民生銀行和大眾公用等7只金融服務股的持續3年業績增長均超20%。

比較典型的是民生銀行,該股近3年利潤增長平均在40%以上,該股利潤增長分別為2009年53.51%、2010年45.25%、2011年前三季度64.42%。最新公告顯示,預計2011年歸屬于母公司股東凈利潤同

比增長超過50%。上年同期凈利潤175.81億元、基本每股收益0.66元。業績預增主要原因是2011年公司盈利能力持續增強,運營效率不斷改善,資產質量保持穩定,取得良好的經營業績。

其次是有色金屬行業,該行業也占據了13個席位,綜藝股份、章源鎢業、辰州礦業、廣晟有色和錫業股份等7只個股的持續3年業績增長均超20%。

此外,煤炭石油行業也占據了8個席位,該股山煤國際和盤江股份兩個股的持續3年業績增長均超20%。

從市場表現來看,持續3年業績實現增長的藍籌股中,有126只個股今年以來股價實現上漲。其中,廣晟有色(60.19%)、錫業股份(32.51%)、陽泉煤業(32.41%)、辰州礦業(31.99%)、盤江股份(30.75%)、山東黃金(30.68%)、中金嶺南(30.01%)等31只藍籌股今年以來漲幅超20%。

分析人士指出,盡管宏觀經濟轉型將帶來經濟增速的放緩,但相比一些中小板和創業板的企業,藍籌企業抵御風險的能力更強,而在即將可能出現利潤增速逐步回升的預期下,業績穩健增長的藍籌股將成為各路長線資金提前布局的標的。

指標二:

公司業績優良

統計顯示,滬深300成份股中,有68只個股每股收益超1元。其中,2011年每股收益超1元的個股有20只,2011年前三季度業績在1元以上的個股有48只。

從年度業績來看,2011年每股收益超1元的個股中,有16只個股不僅業績優良,而且持續3年業績實現增長,這些個股分別為興業銀行(2.37元)、鄭煤機(1.71元)、五糧液(1.631元)、山煤國際(1.5元)、廈門鎢業(1.4965元)、浦發銀行(微博)(1.46元)、榮盛石化(1.46元)、海康威視(1.45元)、雙鷺藥業(1.3621元)、中信證券(微博)(1.23元)、桐昆股份(1.23元)、以嶺藥業(1.17元)、寧波銀行(1.13元)、保利地產(微博)(1.1元)、南京銀行(1.09元)和辰州礦業(1.0091元)。

上述個股中,持續3年業績增長幅度超20%的個股有6只,五糧液最典型,該股的業績持續3年增長幅均超30%,該股利潤增長分別為2009年40.90%、2010年35.46%、2011年40.90%。公司表示,2011年度每股收益1.631元,每股凈資產6.038元,凈資產收益率29.21%,營業總收入202.26億元,同比增長30.14%。公司繼續保持良好的發展勢頭,酒類產品量、價持續增長;公司營業收入大幅增長的同時,原輔材料、燃料、人工成本、運輸成本也大幅上升,全年公司經營結果為凈利潤61.93億元,較上年增長40.90%。

還有未披露年度業績個股且去年前三季度每股收益也超1元的個股中,有34只個股業績持續3年增長。其中,貴州茅臺(6.33元)、洋河股份(3.24元)、張裕A(2.4元)、東方園林(2.29元)和蘭花科創(2.0689元)等5只個股的每股收益超2元。

由此不難發現,目前市場已經進入2011年年報披露密集期,盡管上市公司整體業績表現不容樂觀,但部分藍籌股在政策調整的壓力下,仍然保持較高的業績增長勢頭。

統計顯示,在已經公布業績預告的大盤藍籌股中,有16家預計去年凈利潤增幅超過50%。其中,方大特鋼、伊利股份預計增幅更是超過100%。從行業分布來看,這些績優大盤藍籌股主要集中在機械設備、金融保險等行業。

指標三:

符合產業導向

本報統計數據顯示,上周機構積極吸籌滬深300成分股超過100億元,這些藍籌股的行業屬性主要集中在金融服務、交運設備、生物醫藥、建筑建材和機械設備等5類個股。與此相呼應的是,在凈利潤連續三年穩健增長,以及年報(或去年三季度)每股收益在1元以上的滬深300成分股中,同樣是集中在以上幾個行業,并且每個行業都符合國家相關產業導向。

從穩健增長看,統計數據顯示,有140只個股實現了凈利潤連續三年的穩健增長。其中,金融服務類個股19只,生物醫藥股和建筑建材股各11只,交運設備股和機械設備股各10只。從業績情況看,年報(或去年三季度)每股收益在1元左右的,金融服務類個股9只,生物醫藥股6只,機械設備股5只,交運設備股和建筑建材股各4只。其中,興業銀行、東方園林等個股每股收益在2元以上。

從國家產業導向來看,交運設備中的汽車行業,國家對新能源、汽車以舊換新、財政補貼等政策進一步加強;生物醫藥方面,政府的扶持力度進一步加大,提升制藥企業的規模和研發能力,發揮產學研聯合協作的效應,保護知識產權等將對整個生物技術和醫藥產業的發展,奠定了基礎;建筑建材方面,《建材工業“十二五”發展規劃》和《建材工業“十二五”發展指導意見》,深化細化“由大變強、靠新出強”發展戰略的內涵,充分發揮科技進步和創新發展對建材行業轉變經濟發展方式的引領作用,為建材行業實現“十二五”發展目標提供有力支撐;機械設備方面,隨著“城市化”建設提上重要議程,在新型城市化途中,交通建設、電力設備等將是重中之重,對于工程機械設備的需求不言而喻。

由此,交運設備、生物醫藥、建筑建材和機械設備等行業都分別發布了相關的“十二五”發展規劃,均符合國家產業政策導向。分析人士指出,投資者在后市選擇投資標的過程中,應繼續從符合國家產業政策導向、能夠代表未來經濟結構轉型和發展方向的產業中挖掘投資機會。

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