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分析稱黃金走勢明確不宜抄底相關基金

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

受近日全球黃金價格呈現崩盤性下跌影響,黃金主題基金領跌,而重倉A股市場上黃金概念股的普通股票型基金也跌幅不淺。對此,分析人士指出,由于近期黃金美元走勢已經較為明確,對黃金主題基金的投資,避險是首選。

黃金QDII領跌

2011年,隨著國際金價沖上新一輪的高點,參與國際黃金市場投資的QDII黃金主題基金應運而生。然而今年以來,金價走勢難言樂觀,近兩日更是崩盤性下跌,黃金基金受傷慘重。

據WIND數據顯示,截止4月12日,諾安全球黃金、易方達黃金主題、嘉實黃金與匯添富黃金及貴金屬4只黃金主題基金領跌QDII基金,僅次于跌幅最大的上投摩根全球天然資源15.36%的跌幅。匯添富黃金及貴金屬跌幅達12.12%,與其它3只基金相比,該基金除投資于黃金ETF基金外,還投資于白銀、鉑金、鈀金等貴金屬ETF基金,其中有實物黃金支持的ETF基金的資產占比不低于70%。業內人士指出,盡管分散投資有利于分散風險,但貴金屬價格波動劇烈,基金業績受影響也更大。

易方達黃金主題與嘉實黃金今年以來的跌幅緊隨其后,分別為11.58%和10.79%。其中,易方達黃金主題所投資的黃金基金包括黃金ETF與黃金股票基金;嘉實黃金跟蹤黃金價格或黃金價格指數的全球市場公募基金。

4只主題基金中,跌幅稍小的為諾安全球黃金,該基金投資于有實物黃金支持的黃金ETF不低于基金資產的80%,與金價的關系相對更為密切。截止4月12日,其跌幅為10.48%。

4月12日金價大跌5.67%,上述4只基金的凈值單日跌幅就達到4%以上。而本周一金價下跌9.4%至每盎司1361.10美元,創下1983年2月以來最大單日跌幅,盡管凈值未公布,但相信4只基金更是“壓力山大”。

重倉黃金股基金難幸免

A股市場上的黃金概念股近期也是跌多漲少,重倉黃金股的基金也頗受牽連。數據顯示,截止本周二,包括紫金礦業、中金黃金、辰州礦業在內的金礦采選股跌幅較大,分別達到24.9%、24.7%、23.6%,而山東黃金的跌幅也達到15%以上。金飾品零售概念股中,明牌珠寶與老鳳祥的跌幅分別為15%與9%。黃金概念股中,除貴研鉑業與潮宏基上漲外,其余黃金概念股均告下跌。

受累于此,重倉黃金概念股的基金也難以幸免。據基金2012年年報顯示,易方達資源行業、華寶興業資源優選、南方隆元產業主題3只基金持有黃金概念股較多。其中,易方達資源行業持有中金黃金、辰州礦業,為其第6和第9大重倉股,基金凈值占比分別為4.12%與2.78%,合計基金凈值占比為6.9%;華寶興業資源優選則持有紫金礦業、山東黃金、辰州礦業,為其第4、第6、第8大重倉股,占基金凈值的比分別為3.03%、2.86%、2.30%;南方隆元產業主題持有黃金概念股也不少,山東黃金是其第2大重倉股,基金凈值占比為6.77%;中金黃金是其第6大重倉股,基金凈值占比為6.01%。

今年以來上述3只基金的跌幅分別為10.09%、8.40%、10.85%,而同類型的普通股票型基金平均上漲4.86%。

建議目前仍以避險為主

面對黃金價格的斷崖式下跌,投資黃金和黃金股的基金都很受傷,投資者該如何操作呢?接受《金融投資報》記者采訪的分析師一致表示目前情況下應以避險為主。

德圣基金研究中心首席分析師江賽春認為:“目前對黃金基金的判斷還是要落到對黃金價格的后市判斷上,是對宏觀經濟、對黃金和美元關系的判斷。近期黃金美元走勢已經形成較為明確的走勢,在黃金主題基金的操作上,投資者還是以避險為主。”

而4只主題基金中,江賽春分析指出,與其它3只基金相比,諾安基金由于對黃金價格的反映更為密切,有浮盈的投資者還可以適當考慮繼續持有。“年初以來我們一直對大宗商品看淡,QE3退出呼聲越來越高,國際金融風險仍然不小,塞浦路斯等‘黑天鵝’事件造成的影響還沒有得到根本的扭轉。對于未來金價走勢,我們仍然看淡,因為無論是經濟走勢還是金融風險都無明確轉變。因此對黃金基金的投資者來說,避險是上策。”眾祿基金研究中心分析師崔曉軍分析道。

本文來源:四川在線-金融投資報作者:劉慶華

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