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宏源期貨:如何建立交易系統

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

北京宏源期貨有限公司北京營業部高級分析師李然

上次和大家交流了期貨技術的一般應用,這次我打算和各位觀眾朋友分享一下如何建立自己的交易系統。我相信做了一定時間的期貨的朋友都有自己的交易系統,雖然這個系統可能是不完善的,甚至是不具有實戰性和可行性的,但多多少少都有這樣一個意識。但是每一位從事證券、期貨、外匯等投資的朋友,都應該、而且必須建立起一套相對完善的、適合自己操作的交易系統,否則你就很難獲得長期穩定的盈利。為什么我們把交易系統看得這么重要呢,因為交易系統決定著每一位投資者的交易原則、交易策略和交易方向。假如你的交易原則、策略和方向都是不正確的,那你肯定不會獲得一個長期的、穩定的盈利。最終會被市場所淘汰。今天我在這里就為朋友們介紹一種技術型交易系統,它主要是以幾種技術指標為依托,幫助投資者確立自己的交易原則,交易策略和交易方向。這幾種技術指標分別是:波浪理論、趨勢理論、形態學三種理論,和移動平均線、MACD、成交量三個指標。首先我們簡單的說明一下各種理論。波浪理論認為:一波牛市行情往往由三個上升浪和兩個調整浪組成,其中每個大浪又包含著若干個小浪。這和應用數學里的“碎型理論”有類似之處。我個人認為,波浪理論符合哲學里關于事物總是波浪前進的原理。期貨的任何一波行情也說明了這樣一個情況,不可能在一波上漲行情里連一次回調都沒有,價格就直線上去了,或者在一次下跌行情里連一次反彈都沒有,一跌到底。無論什么樣的行情,價格總是以一種來回起伏的波浪形態像著某一方向運行的。這就為我們提供了很多次介入行情的機會,所以我在上次就說過,在期貨市場上永遠不存在過了這村就沒這店的事情。

其次我們再說一下趨勢理論,趨勢理論認為,價格以趨勢方式演變。這就是我們經常說的順勢,比如在現在這波熊市行情里,投資者選擇高位沽空,就比較容易獲利,但你總是想抄底,搶反彈,或者打算把曲折的波浪拉直了賺錢,那很可能就會給你帶來虧損。相反在一波牛市行情里,你非要去做回調行情,那么你獲利的機會和安全性肯定不如低位做多概率大。所以我們在進行操作的時候,首先必須判斷好當前的行情是處于一個什么樣的趨勢當中。然后盡量選擇順勢操作,這樣你獲利就比較容易。我遇到過很多朋友,喜歡問我一個什么問題呢,就是主力是增倉了還是減倉了,這些朋友動機特別好,就是打算與莊共舞。其實大可不必那么費神,你只要看清趨勢,順勢操作就好了。下邊我們說說形態學,形態學認為行情的運行總是會以一定的技術形態表現出來,主要有反轉形態和持續形態。比如說大家都比較熟悉的“頭肩頂”、“M型頂”“W底”“v型底”還有一些其他的我在這里就不一一列舉了,這些都屬于反轉形態,大家看這張圖,就是一些反轉形態。這些形態的出現往往預示著行情將出現反轉。這時候就需要我們重新對趨勢進行判斷。并且確定新的交易策略。還有一些形態屬于持續形態,比如常見的“三角形”、“楔形”、“旗形”等等,這些形態出現以后往往行情還將繼續原有的走勢

那么三種常見的技術指標呢,我在上次已經做了一些介紹,移動平均線的利用、MACD的利用和成交量的利用。我們都在上次說過了,在這里就不反復說明了。我們就說一下怎么利用這些技術工具建立交易系統。在交易系統里,你首先需要解決的是交易方向的問題,必須先對趨勢做一個明確的,清晰的認識,假如你不能認清當前趨勢,那你的交易成功概率極低。在分辨明確趨勢的基礎上,我們就利用波浪理論來判斷當前行情所運行的階段,是在一波上漲的初期呢,還是在中期或者是晚期,是在做順應趨勢的運動之中還是處于反彈或回調當中。然后我們再引入不同的形態,并根據具體形態的走勢決定我們的交易策略,是等待還是介入。對于技術指標的應用,主要是有這樣幾個作用,一是為我們判斷趨勢提供技術支持,比如現在趨勢是繼續延續還是將可能出現反轉,除了剛才我們說的利用波浪理論、趨勢理論提供參考外,還需要技術指標的配合。多方驗證結論一致,那么我們成功的概率就會大得多。二十位我們提示理想的介入點位。大家都知道,期貨交易具有杠桿效應,有時候你雖然判斷對了趨勢,但是由于你的介入點位不好,也可能導致止損。這就是我們說的看對而沒有做對。所以說,僅僅看對趨勢還遠遠不夠,我們還必須尋找一個理想的介入點位。這就需要指標的幫助。三是幫助我們設置止贏止損位置。

好,今天我和大家簡單的分享了一下關于建立交易系統的問題。但這個話題比較長,所以我說的就非常簡單,假如朋友們對這個話題有興趣的話,可以和我們聯系,我的電話是。而且我們公司每周都有多次這樣的免費的講座,我在這里也歡迎大家去參加。再次感謝金融界網站的屈曉寧和楊松專員以及其他同仁。我們下次再見。

機構來源:宏源期貨

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交易

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