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社保基金超五成買中小盤股QFII新進16公司(附股)

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

已公布的年報顯示去年四季度社保QFII均增持持股風格各異

近日上證指數圍繞2320點連續盤整,使不少股民有些茫然不知所措。在資本市場上,公募基金、全國社保、QFII、保險資金等機構投資者以其手法兇悍、善于捕捉熱點而著稱,目前不少上市公司的年報已陸續公布,普通股民如何在大盤搖擺不定下布局,可從年報中機構的操作找到些許蛛絲馬跡。

文/表記者張忠安

社保基金超五成買中小盤股

數據顯示,全國社保基金不同組合累計有127次持股記錄,其中深市主板25次,滬市主板34次,而中小盤中達到68次,占比為53.54%。

全國社保基金一直是股民追逐的目標,全國社保基金理事會副理事長王忠民曾透露,總規模達一萬億元的社保基金在2012年獲得的年均收益率為8.4%,遠遠跑贏A股大盤。

統計顯示,盡管上市公司2012年年報披露工作尚在進行當中,但社保基金投資路線的面紗正一層一層被揭開。最新數據顯示,社保基金鐘愛玩波動較大的中小盤股,目前存貨中有超過50%為中小盤股。

記者通過同花順數據統計,截至3月22日,在已經披露年報的上市公司中,社保基金現身前十大流通股東的股票近100家,社保基金在去年四季度凈增持股票2.43億股。期末流通市值較去年三季度末凈增加34.64億元。

深圳某基金公司分析師告訴本報記者,從社保基金持股來看,他們對熱點把握得比較好,持股多為國家產業結構調整相關的行業,如電子信息、生物制藥等等。

數據顯示,在上述公司中,全國社保基金去年第四季度新買入了48只股票,其中最多的為中國聯通。根據中國聯通昨日披露的年報,全國社保基金110組合新進買入該公司股票7104.83萬股,占總股本的0.34%,為中國聯通第六大流通股東。北新建材、榮盛發展、華魯恒升也分別被新增了1578.87萬股、1438.07萬股和1192.69萬股。另外,去年四季度獲得全國社保基金看重的還有四川美豐、四維圖新、香雪制藥、瑞普生物、法拉電子、航天科技等受政策支持的行業個股。

有分析認為,從社保基金歷年操作來看,基本把持住了A股的脈絡,去年其買入的四川美豐在本輪反彈中暴漲了95%,香雪制藥飆升87%,四維圖新也達到55%。

不過,南山鋁業、小商品城、酒鬼酒等卻遭到全國社保基金不同組合的減持,其中501組合減持南山鋁業727.99萬股。

QFII新進16公司南方東英買三巨頭

截至昨日公布的年報中,36家上市公司的前十大流通股東中,顯現QFII的身影。QFII在去年四季度對24家公司股票進行了增倉,如萬科A、中國聯通、中國石油、上海機場、中煤能源、云南白藥等等。

在A股1949點反彈以來,境外資金代表QFII格外受到市場關注,前任證監會主席郭樹清一句“希望QFII和RQFII規模可以擴大9~10倍”就引發A股暴漲3.04%。去年四季度以來,QFII加速布局A股,到目前披露的信息為止,已有16家在去年四季度被QFII收入囊中,其中,南方東英斥巨資買入中國聯通等三巨頭。

國家外匯局最新公布的數據稱,截至2013年2月28日,今年以來批準了19家QFII的投資額度,共計34.1億美元,其中,1月份審批25.6億美元,2月份審批8.5億美元。而去年同期該數據分別為5億美元和2億美元。相比2012年,外匯局今年以來QFII投資額度審批同比增長487%。

萬科A成為QFII增持數量最多的一只股票,去年四季度共有2家QFII成員對萬科A實施增持,累計持有8807.82萬股,QFII成員摩根士丹利持有8241.95萬股,較去年四季度增倉255.18萬股,增幅為3.09%;瑞銀新進8552.65萬股。此外,受益3G業務的中國聯通也被QFII看好,南方東英資產管理大幅買進5606.40萬股。

記者對比發現,除了買入中國聯通外,該機構還抄底中石油和中煤能源。據中石油年報,南方東英資產管理在去年四季度購入中石油2676.75萬股A股。另外,該機構還買入中煤能源1210.34萬股。

保險資金賣銀行平安浦發均有減持

記者統計中發現,資金規模龐大的保險資金在去年四季度的操作“獨辟蹊徑”,明顯減持了A股上漲的主力銀行股,其中,平安銀行和浦發銀行兩家公司就累計減持近4億股。

同花順數據顯示,雖然目前僅有兩家上市銀行正式披露年報,但保險資金已有大幅減持跡象。如平安銀行2012年凈利潤達到134億元,同比增長三成以上,營業收入接近400億元,但中國人壽保險將4866.18萬股的平安銀行清倉,退出該股。

而另一家銀行股浦發銀行雖然2012年凈利潤為341.86億元,同比增長25.29%,依然沒有挽留住保險資金。數據顯示,在截至去年年底的十大流通股東中,中國太平洋人壽保險將其持有的.68萬股的浦發銀行清倉。該保險公司的另一個賬戶也大幅減持了浦發銀行5421.49萬股。

但這次保險資金的減持卻未能踏準市場步伐,自1949點以來,銀行股成為A股上漲的中流砥柱,平安銀行在去年12月4日創下12.48元的階段性底部之后,一路上攻,盤中最高達到24.71元,昨日報收23.03元,其間的最大漲幅為98%。而浦發銀行昨日報收11.06元,累計漲幅50.48%,其間還創出12.27元的高位,最大漲幅也達到67.39%。

在減持上述股票的同時,保險資金卻增持了地產和通信板塊個股,其中中國人壽去年四季度買入的中國聯通7589.36萬股,增持華僑城A和萬科A分別為4763.81萬股和1879.09萬股。

總體對比而言,保險資金去年的調倉換股并沒有帶來太多的收益。如華僑城A目前股價已經跌回1949點附近的價位,中國聯通本輪反彈的累計漲幅不到10%,遠遠低于大盤接近20%的收益。

公募基金騰籠換鳥大成掃貨民生

根據上市公司和基金年報,公募基金大有騰籠換鳥的跡象,其中增持金融、機械設備、房地產、建筑和金屬非金屬。而快速減持食品飲料、信息技術、批發零售和采掘業等股價波動較大的行業。

公募基金,雖然其倉位配置相當復雜,但也能從中發現不少投資機會。不少基金在去年低位大量買入銀行股、吃進醫藥股,賺得盆滿缽滿。其中,大成基金靠民生銀行“雪恥”。不過,業內分析人士表示,從基金倉位變化來看,目前持有的個股可能面臨波動的風險

數據顯示,基金增持的前五大重倉股集中于金融地產,工商銀行、興業銀行、浦發銀行、民生銀行、招商銀行等銀行股名列前茅。根據天相投資統計,截至2012年四季度末,基金公司重倉持有16家銀行市值合計為973.62億元,與2012年三季度末的605.57億元相比,環比上升60.78%,占基金持有的全部重倉股市值的比例為15.89%,較前一財季上升了4.17個百分點。

記者從同花順系統看到,易方達基金在去年四季度突然增持工商銀行1.5億股,成為到目前為止凈增持量最大的銀行股。值得注意的是,在重慶啤酒、云南白藥等操作失敗的大成基金卻在銀行股上大賺一筆。2012年最后一個季度,大成藍籌穩健基金在民生銀行股價跌至約6元左右的位置,大肆買入5084.4萬股。即使按最新的收盤價計算,大成基金僅靠民生銀行就大賺了近2.5億元。

此外,基金對房地產、建筑和金屬非金屬行業的合計增持超過2.75個百分點,如中國建筑、華僑城A、金地集團等都是不少基金最新增配的品種。其中,這3個行業均與房地產、固定資產投資等產業鏈相關。因此,有分析認為,基金去年四季度期待經濟復蘇的預期非常高。

在經歷了不少黑天鵝之后,基金對食品飲料配置非常謹慎,特別是白酒股。據基金年報,去年四季度有88家基金清倉貴州茅臺。而五糧液、洋河股份、瀘州老窖、沱牌舍得和酒鬼酒也進入當季基金減持的前十名。

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