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跟著QFII抄底:二季度增持18股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

從目前已經公布的中報來看,二季度QFII持有的個股有21只,其中,在中期增持的股票有18只

QFII正在大幅地加倉。從己發布中報的上市公司中,QFII蹤跡依稀可查,地產、信息服務和交運設備是二季度QFII的重倉對象,另外,有12只股票在二季度迎來了QFII的進駐。

QFII加倉A股

國內投資者對A股信心不足,而QFII正在加倉。

韓國央行7月初宣布,已將在中國獲得的3億美元QFII投資額度全額投入A股市場;羅斯柴爾德家族成員愛德蒙得洛希爾資產管理公司也在此前宣布以7億多美元投資A股,也為滿倉操作。

據證監會數據,今年上半年,除了1月份外,其余5個月QFII資金全部呈現凈匯入局面,且持續增長,上半年累計匯入資金104.22億元,同比、環比均大幅增長。而6月以來的短短兩個月中,QFII凈匯入規模為87.73億元,達到了上半年凈匯入量的84.18%。

QFII在今年第一季度投資股票的市值為611.95億元人民幣,比2011年第四季度的578.68億元增加了33.27億元,增加幅度為5.75%。

證監會在上半年共批準了37家境外機構的QFII資格,QFII共增加了56.93億美元的投資額度。

不久前,證監會下發《關于實施〈合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法〉有關問題的通知》,進一步降低QFII資格要求,擴大了QFII投資范圍,允許QFII投資銀行間債券市場和中小企業私募債;提升QFII持股比例,境外投資者持股比例由20%提升到30%。

QFII的審批加速也說明了監管層意圖通過引入QFII來提振市場信心的目的。

重倉地產、信息和交運設備

在己發布中報的公司中,按照持股市值看,QFII中期持股市值最大的行業依次是房地產(.49萬元)、信息服務(.34萬元)和交運設備(.35萬元)。

按照持股QFII數量看,最受青睞的行業是信息服務(5家)、化工(3家)和建筑材料(3家)。

一季報中,QFII共出現在130只個股之中,并對其中的66只個股進行了增倉操作。在66只個股中,一季度QFII增持市值最多的是金融服務、家用電器和食品飲料。

從行業分布看,在QFII持股中,周期類股票占較大比重,并且對高分紅股票更加青睞,從2011年年報公布的分紅送轉情況看,QFII所持174只個股中,137只進行分紅送轉,占比78.84%。

二季度以來,QFII重倉的房地產上漲約9%,而信息服務整體下跌2.8%,交運設備下跌約3.25%。

數據顯示,二季度,萬科A(.SZ)受到瑞士聯合銀行集團和摩根士丹利國際股份有限公司共同持有,其中摩根士丹利是新增持股7686.443萬股,而瑞士聯合銀行集團則是在上期7418.3257萬股的基礎上減持888.1985萬股。除此而外,目前萬科A已經有220家機構持有,其中131家機構在二季度增持。

作為今年上半年表現非常好的地產股,萬科A在股價漲幅超過30%之后,近來出現小幅回調。

新進12只股

從目前已經公布的中報來看,二季度QFII持有的個股有21只,其中,在中期增持的股票有18只。

增持數量最多的包括萬科A,持有6798.25萬股;巨力索具(.SZ),持有916.18股;用友軟件(.SH),持有606.66萬股;開元投資(.SZ),持有414萬股;祁連山(.SH),持有360.45萬股;江河幕墻(.SH),持有347.37萬股。

其中12只股票為QFII新進股。新進股主要包括巨力索具、江河幕墻、祁連山、漢得信息(.SZ)、天齊鋰業(.SZ)、拓爾思(.SZ)、開元投資、黑貓股份(.SZ)、聚飛光電(.SZ)、福安藥業(.SZ)、東方國信(.SZ)和金利科技(.SZ)。

在新進股中,持有數量最多的是巨力索具,有4家QFII新進。持有巨力索具的包括景順資產管理有限公司、花旗環球金融有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司和瑞士信貸(香港)有限公司。

巨力索具二季度股價上漲超過30%。巨力索具是國內最大的索具生產商之一,主營金屬索具及鋼絲繩索具。主要產品有合成纖維吊裝帶索具、鋼絲繩索具、鋼絲繩、鋼拉桿、梁式吊具、纜索、冶金夾具、鏈條索具、索具連接件和索具設備等。

巨力索具2012年上半年實現營業收入7.87億元,比上年同期增長3.41%。上半年實現凈利潤0.84億元(基本每股收益0.088元),比上年同期下降28.64%。

下游需求將逐步回暖或許是機構看好公司的主要原因。有分析人士認為,公司作為海洋工程領域索具的主要提供商,具備客戶優勢和足夠的產能,將在“十二五”海洋工程大發展中受益。

從長期來看,海洋工程領域為公司主要業績增長點之一,隨著募投項目和自投項目的產能釋放,公司業績將保持穩定的增長。

用友軟件二季度被瑞士聯合銀行集團、摩根士丹利投資管理有限公司和瑞士信貸(香港)有限公司持有,其中摩根士丹利小幅減倉,而另外兩家都在加倉。

用友軟件2012年上半年實現營業收入17.15億元,比上年同期增長17.29%。上半年實現凈利潤1.35億元(基本每股收益0.137元),比上年同期增長10.36%。

長江證券馬先文在報告中指出,管理軟件向云計算的轉型將帶動業績、估值雙提升。用友憑借龐大的用戶群、完善的產品線轉型企業管理應用云平臺,將開啟新的增長之路,并成為國內最受益于云計算的ERP廠商,其業績與估值將實現雙提升。

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