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獨家揭秘社保基金91個賬戶動向

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

2012年5月份,社保新開了6個股票組合,下半年新增了幾個債券組合。

這是一支最神秘的資金軍團。長期以來秘不示人。

理財周報經過拉網式調查,發現這支大約由3800億規模的資金由91個組合番號組成。本報一一對號入座,投資市場由此一目了然。

而更一直讓市場關注的是,這些以組合為代碼的資金特立獨行的投資方式――它們往往接受同一策略指令,并準備把握股市、債市的周期規律。多家資金管理人向記者表示,“它的評價考核體系完全不同于投資基金,而是根據基準進行評價”。

這就是社保基金。

而且社保基金一直嚴格資金管理人標準。迄今,約3800億資金只有16家基金公司和2家券商。

理財周報這次費盡周折,基本弄清楚了91個社保基金組合與管理人的對應關系。我們相信,這次的獨家揭秘,會掀起一場公眾投資人關注社保基金隱秘動向的運動。

16家公募管3696億社保

1月,中國基金業協會發布《2012年度基金管理公司基本經營數據》提到,2012年基金公司管理的社保基金資產比上年增加22.50%。

理財周報調查獲悉,目前委托管理的社保資產(包括16家基金公司、中金公司、中信證券(,股吧))約3800億元,其中16家公募基金公司共管理3696億元;

根據記者調查獲悉的最全數據,目前,博時基金管理著9個社保組合――102、103、108、202、402、501、702、802、902組合,合計規模為549.13億元,是目前管理社保組合數量最多的基金公司;

大成基金管理3個組合――113、411組合,以及一位未知名稱組合,規模45.91億元;

工銀瑞信基金管理4個組合――413、907、1005、207組合,規模58.24億元;

廣發基金管理4個組合――115、414、908、1006組合,規模為78.84億元;

國泰基金管理3個組合――111、409、709組合,規模90.06億元;

海富通基金管理3個組合――116、415、216組合,規模為58.22億元;

華夏基金管理7個組合――007、107、203、403、703、801、901組合,規模199.69為億元;

匯添富基金管理4個組合――117、1007、416、909,規模為120億元;

嘉實基金(博客,微博)管理7個組合――106、206、306、406、504、602、706組合,規模為570.59億元;

南方基金管理5個組合――101、201、301、401、701組合,規模為468.62億元;

鵬華基金管理6個組合――104、204、304、404、503、704組合,規模為686.10億元,是目前管理社保規模最大的基金公司;

易方達基金管理5個組合――109、407、502、601、707,規模為274.24億元;

銀華基金(博客,微博)管理3個組合――118、417、1008,規模為69.15億元;

長盛基金管理6個組合――105、205、305、405、603、705,規模為261.29億元;

招商基金管理5個組合――110、408、604、708,以及一個未知名稱組合,規模為189.6億元;

中金公司管理3個組合――112、410、710組合,規模未知。

中信證券管理規模約60億,共4個組合:2個債券組合,1個中小盤股組合,1個國有股轉持社保基金組合;

另外,富國基金(博客,微博)管理著4個組合,其社保資產規模分別為88.55億元;

而社保114組合、418組合同樣在運營中,但具體的管理人未知。全國社保理事會自己也管理著4個組合――001、002、005、006組合,規模未知。

債基主打,股基倉位70%以下

與普通的公募基金一樣,按照社保組合的名字,可以區分其投資風格。

以數字1、5、6開頭的組合,包括101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、501、502、503、504、601、602、603、604組合均為股票型基金組合。

以數字2、3、8、9開頭的組合,包括201、202、203、204、205、206、301、304、305、306、801、802、901、902組合均為債券型基金組合。

以數字6開頭的組合,包括601、602、603、604組合,均是穩健配置型組合。這四個組合最初總規模約40億元,分別由易方達、嘉實、長盛、招商四家基金公司管理。

以數字4開頭的組合,此前為“債券+新股配售”組合。由于市場暫停IPO,這類社保組合在2012年被整體轉為股票組合,其風格也分大盤、小盤投資。

2012年再添6個股票組合

“2012年5月份,社保新開了6個股票組合,下半年有幾個債券組合。”記者調查獲悉,“社保股票基金動作不大,股票換手率也不高。社保股票基金中,股票投資的倉位被限制在70%以下。”

限于社保受保密協議,記者無法就這6個股票組合及其他債券組合的名稱、規模情況向基金公司一一核對。可以確定,以往社保組合的投資業績,決定著新組合將分配給哪些基金公司管理。

“社保理事會每三年進行一次考評,不會讓各個基金公司知道對方的業績情況。”受方者如是說,“基金公司比較珍惜社保資格,不然很容易得不到資金,或是直接擁有一個無用的牌照。哪家基金做得好,就更容易獲得新的組合和資金。”

據了解,近來全國社保理事會曾向各個委托機構發出獨立通知,內容即是關于該機構2012年社保組合業績投資情況。

據了解,博時基金、鵬華基金的綜合評測不錯,易方達有一個組合業績常年靠前,中金公司、華夏都一般。“保守平均年收益在7%左右。”記者采訪的一位滬上投資人士透露。

社保理事會《2011年全國社會保障基金年度報告》提到,截至2011年,社保基金自成立以來年均投資收益率在8.40%。

“作為激勵調整措施,對績效較好的投資組合追加委托資產。對于績效處于平均水平的組合,委托資產規模維持不變。對績效相對落后的組合采取減少委托資產以及降低管理費的措施。”全國社保理事會如是說。

同為第一批獲取資格的被委托人,基金公司管理社保資產規模存在很大差異。其管理費收入也存在明顯差異。

目前,鵬華基金、博時基金、嘉實基金管理規模相對較大,正是因為全國社保理事會根據基金公司過往業績追加了投資金額和組合。

2005年,曾有一只社保股票組合因業績不佳,被終止合同,不再續簽。彼時,6家基金公司管理的5個股票組合、6個債券組合因業績穩定續簽合同。

博時兩位副總參與社保投資

目前博時基金共管理了9個社保組合――102組合、103組合、108組合、202組合、402組合、501組合、702組合、802組合、902組合,合計管理資產約549億元。這是目前國內管理社保組合數量最多的基金公司,其管理規模相對較大,也是目前唯一派遣兩位副總裁參與社保投資的基金公司。

博時基金副總裁董良泓、基金經理鄧曉峰親自管理3只社保股票組合――102組合、103組合、108組合、402組合。另一位副總裁邵凱、基金經理陳芳菲管理社保債券基金。

此外,博時基金專戶投資經理柳楊此前專門負責402組合的社保新股配售,另外幾名投研人員――聶挺進、石國武、欒小明均擔任社保組合基金經理助理,協助管理。

博時的社保股票組合在2012年重倉持有重慶百貨(,股吧)、小天鵝A、天壇生物(,股吧)、國投電力(,股吧)。

102組合是博時基金最活躍的社保組合。截至2012年底,102組合持有996.93萬股重慶百貨,并在2012年下半年加倉小天鵝A至1513萬股。小天鵝A全年上漲0.79元,漲幅9.15%。

108組合在2012年底持有826.96萬股重慶百貨。此外,博時在2012年一直持有458萬股天壇生物,未作調整。“天壇生物有基本面支撐,在醫藥行業的股票里,我也非常喜歡這只。”一位私募投資經理對記者說。

社保人員配置

不僅博時基金,其他已經獲取資格的基金公司都選取了公司最核心的投研人士參與社保管理。

易方達基金的社保投資經理韓茂打通了股票、基金、可轉債等多個品種的投資,業績常年居前。

易方達管理的社保組合青睞蕪湖港(,股吧)、遼通化工(,股吧)。2012年,易方達基金管理的唯獨兩只社保股票組合――109組合和601組合齊齊重倉蕪湖港,且全年一直呈現加倉趨勢。截至2012年底,601組合持有2563萬股蕪湖港,109組合持有1550萬股。另外,易方達的社保組合還一直持有610萬股遼通化工。

國泰基金是早前上海唯一擁有社保資格的基金公司,目前管理3只社保基金組合,分別為111組合、409組合和709組合。

據記者調查了解,國泰此前成立的近30人的財富管理中心,就是為了加強社保投資而設立的。國泰基金的基金經理張則斌,也是財富管理中心投資副總監,是社保團隊的核心之一。

截至2012年底,國泰基金管理的三個社保組合規模為90.06億元。其中,111組合在2012年底共重倉了6只個股――寶新能源(,股吧)、滬電股份(,股吧)、富春環保(,股吧)、開灤股份(,股吧)、大冶制鋼和得利斯(,股吧),分別持有988.81萬股、721.06萬股、513.67萬股、502.85萬股、400.5萬股和117萬股。

截至2012年底,華夏基金管理社保基金規模達199.69億,包含7只社保基金投資組合。相關人士透露,目前華夏基金社保基金委托管理主要由副總裁張后奇帶頭負責。此外,基金經理鞏懷志、、楊澤輝、程海泳也曾參與社保基金管理。

嘉實基金總經理助理陶榮輝主要承擔了社保基金方面的管理。長盛基金副總朱劍彪、基金經理楊衡、張芊主要參與社保組合的管理。

此前,招商基金前任副總裁楊奕管理社保組合。南方基金的基金經理張志梅、夏晨曦目前也參與社保的股票、債券投資。鵬華基金則由基金經理楊俊、彭云峰負責。

新開30個賬戶

據中登公司信息,2013年1月,社保基金新開30個賬戶。這是繼2012年5月新開16個賬戶后,社保基金首次新開賬戶入市。2008年金融危機后,社保基金僅在2009年1月、2011年3月、2011年9月以及2012年5月單月開戶數達16個,在今年1月份以前的50個月內,新開戶總數僅有83個。

值得一提的是,此“社保賬戶”并不同于前述的“社保組合”。一位接近社保基金的人士透露,社保選擇今年1月增設賬戶,并非市場猜想的抄底行為,“在年初增設賬戶是早已安排好的,跟市場的走勢關系不大,只是在市場比較低的時候增持。”

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