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華夏基金不顧基民巨虧狂發指基

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

華夏基金公司,中國基金業的龍頭,“王亞偉時代”創出四年10倍高投資收益的神話。然而,在隨著明星人物王亞偉的離去,傳奇基金份額持續縮水,整體主動管理權益類產品業績急速滑落,華夏基金頭上的光環經消失殆盡。在今年二季度,因虧損89.06億元,華夏基金無奈領取了二季度的虧損王桂冠。本網注意到,虧損最厲害的基金是指數型基金,而這類基金容易充規模,虧損的買單者則是投資者。

今年以來,華夏基金不顧基民巨虧,熱衷發行指數基金以保規模的做法,著實遭到投資者的吐槽。

綜合基金二季報我們發現,二季度72家基金公司旗下基金共計虧掉了490億元,其中42家基金公司是負收益。基金業的大佬――華夏基金公司旗下53只基金有29只虧損,占比近55%。值得注意的是,3只指數基金虧損最嚴重,分別是華夏上證50ETF虧損23.58億元,華夏滬深300ETF虧21.33億元,華夏滬深300ETF聯接虧損20.66億元。此外,華夏能源ETF、華夏材料ETF、華夏中小板ETF、華夏金融ETF等4只指數型基金分別虧損5960.44萬元、5620.28萬元、5364.97萬元、2894.32萬元。

顯然,華夏基金巨虧主要是管理資產規模基數本身就較大,并且有不少大規模的指數基金所致。值得注意的是,第一大虧損基金華夏上證50ETF,二季度出現40.41億份的凈申購,凈申購率達44.25%。華夏上證50ETF是機構投資者進行資產配置的重要品種,其凈申購被市場解讀為機構在利用ETF進行抄底。

“說到底,公募基金公司是以股東利益為先,依靠規模賺取管理費,這使得其本身利益不能和基金持有人一致。”北京一基金分析師對此表示。據最新統計,華夏基金旗下共有53只基金,其中普通股票型有6只,偏股混合型有3只,平衡混合型有7只,指數型基金有9只。也就是說,在股票基金中,指數基金數量是普通股票基金的1.5倍。“2010年以來,包括華夏基金在內的大規模的基金公司推出很多指數基金,其目的就是為了擴大規模。但是實際上,在過去幾年的熊市中,這些指數基金確實給基民們帶來不少損失。”

我們注意到,今年3月28日,華夏基金打包設立5只行業ETF,分別跟蹤上證金融、上證醫藥、上證消費、上證材料和上證能源5個指數。遺憾的是,這5只基金二季度三虧兩盈,截至8月14日,華夏能源ETF、華夏材料ETF、華夏金融ETF三只基金單位凈值分別為0.862元、0.9041元、0.9297元,均跌破面值,單位凈值分別下跌12.63%、8.06%、6.12%。

不過,剔除指數基金,華夏基金二季度整體表現都大跌眼鏡。來自海通證券的數據顯示,華夏基金公司權益類產品單季平均收益率為-2.1%,在70家基金公司位列第44名;固定類收益類產品單季平均收益率為0.12%,在70家基金公司中位列第42名。這樣的收益與其江湖排名顯然不相匹配,在遭遇多位明星基金經理離職之后,華夏基金的投研能力確實有下滑趨勢。

基金三巨頭隱形重倉股現身華夏調倉更高一籌

上市公司中報已進入了集中披露期,截至8月15日,兩市累計686家上市公司公布中報。前十大股東中有基金現身的407家。

基金市場上最為關注的莫過于“巨象”基金,《證券日報》基金新聞部根據資訊數據統計了華夏、嘉實、易方達三大基金公司偏股基金截至二季度末的持倉動向。

從目前已掌握的數據顯示,華夏系基金重倉最為成功,94家上市公司二季度末前十大流通股股東中有華夏系基金出沒,三季度以來它們平均上漲16.24%,遠遠跑贏大盤。

潛伏獲利

華夏興華依舊領跑

686家公布半年報的公司中有94家透露了華夏系基金持倉行蹤。數據顯示,94只股票7月以來上漲16.24%。華夏15只偏股基金(包括4只平衡基金)同期平均回報率9.35%位居三家基金公司之首。

值得注意的是,截至二季度末,華夏紅利和華夏優勢增長為華夏系偏股基金中資產凈值最大的2只,分別為167.16億元和138.91億元。其中譚琦等4人聯合執掌的華夏紅利進入了34只個股的前十大,34只個股7月以來平均漲幅為18.11%,其中九芝堂和美克股份同期分別上漲18.08%和17.1%。此外華夏優勢進入了19只個股前十大,19只個股同期漲幅有11.8%。需要注意的是,華夏紅利7月以來回報率為9.31%,排名同類基金前1/3。華夏優勢增長同期回報率為8.61%,排名同類基金的后1/3.

昔日最牛封閉基金基金興華在轉型成華夏興華后,業績表現同樣出色。上市公司半年報顯示,華夏興華現身光線傳媒和老板電器的前十大流通股股東。其中光線傳媒為華夏興華的隱形重倉股,數據顯示,華夏興華重倉光線傳媒160萬股,而三季度以來,光線傳媒上漲16.53%,華夏興華浮盈896萬元,同期,該基金回報率為11.98%,排名同類基金前1/5.

同樣昔日的牛基華夏大盤精選出現在金證股份、貝因美、涪陵榨菜和峨眉山A4家上市公司的前十大中,除了貝因美外,其余3只股票均為華夏大盤的隱形重倉股。4只股票7月以來平均漲幅有25.42%。但華夏大盤的業績并不理想,三季度以來漲幅僅有4.95%,排名同類基金的后1/5.

3只隱形重倉股走牛

嘉實主題精選未得利

此外,有40家上市公司半年報透露了嘉實系基金持倉情況。數據顯示,40只股票7月以來上漲11.08%。嘉實16只偏股基金同期平均回報率8.56%墊底三家公司。

由馬惠明執掌的嘉實主題精選截至二季度末資產凈值為74.21億元,為嘉實系第二大偏股基金。嘉實主題精選今年表現不振,上半年回報率為-12.93%,排名同類基金倒數第四。

上市公司半年報顯示,隆平高科、海能達、華誼嘉信和佳都新太前十大中現身嘉實主題精選的身影,而除去隆平高科外,其它3只都是嘉實主題精選的隱形重倉股。4只股票三季度以來平均漲幅為18.97%,然而,7月以來回報率為4.73%,排名同類基金后1/5.

和嘉實主題精選不同,嘉實主題新動力三季度以來表現突出,回報率為16.81%,排名竄升為同類基金前1/10,而今年上半年該基金回報率為4.22%,未能躋身前1/2.

從現有上市公司半年報來看,只有寶新能源的前十大中現身嘉實主題新動力,新動力持有寶新能源930萬股,而該股二季度以來漲幅只有0.86%,若二季度持股數量未發生改變,寶新能源為嘉實主題新動力帶來48萬元的浮盈。

潛伏失利

易方達科訊業績滑落

上市公司半年報中也有44家透露了易方達系基金持倉行蹤。數據顯示,44只股票7月以來上漲13.19%。易方達15只偏股基金(包括一只平衡基金)同期平均回報率8.99%。

今年以來,易方達科訊可謂易方達基金的明星基金,今年上半年回報率23.58%,排名同類基金前1/10,7月以來回報率為11.53%,勉強進入前1/3.

數據顯示,易方達科訊進入了隆基股份、科達機電等9家上市公司的前十大流通股股東,9只個股7月以來平均上漲14.94%。

其中富瑞特裝和信維通信三季度以來分別下跌13.13%和11.19%,而截至二季度末,易方達科訊持有富瑞特裝330萬股,該股三季度以來的下跌,易方達科訊已經浮虧2989.8萬元。與此同時,易方達科訊為信維通信的第4大流通股股東,持有信維通信280萬股,該股的下跌也令易方達科訊浮虧702.8萬元。需要注意的是,信維通信為易方達科訊的隱形股。(證券日報)

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