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多只權重股現平價交易疑似QFII“抄底”

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

上周(10月15日-10月19日)滬深兩市共發生92筆大宗交易,共涉及60只股票,總成交量2.1293億股,成交金額合計為20.32億元。按交易當日相關股票的收盤價計算,大宗交易平均折價率為4.51%,較上一個交易周下降1.38個百分點.

折價率顯著下降的重要原因是有多筆針對權重藍籌品種的交易為平價交易,且成交金額較大。統計顯示,上周共出現19筆平價交易,涉及16只股票,其中大部分為權重藍籌股,包括萬科A、貴州茅臺、五糧液、格力電器、中信證券、海通證券、上汽集團、中國平安以及多只銀行股。

這些大宗交易多數都涉及千萬元以上的資金,合計成交8.02億元,占上周全部大宗交易金額的四成左右。其中,買入金額最大的3只股票是貴州茅臺、中國平安和五糧液,金額分別達到1.97億元、1.26億元和9638.75萬元。

值得注意的是,這些金額巨大的大宗交易買方席位頗為集中,有12筆來自在疑似“QFII席位集散地”的海通證券國際部。該席位在15日至19日陸續買入315萬股浦發銀行、380萬股民生銀行、360萬股興業銀行、300萬股招商銀行、330萬股中信證券、440萬股交通銀行、250萬股工商銀行、100萬股海通證券、78.5萬股貴州茅臺和300萬股中國平安,買入金額合計達到5.51億元。有市場人士猜測,QFII似乎在通過大宗交易的方式“抄底”A股,而從買入力度和持續性來看,境外投資者對于A股市場的態度相當樂觀。

此外,萬科A、五糧液和格力電器的平價大宗交易買方均為機構席位,亦顯示出國內部分機構投資者對于這些股票的后市走勢頗有信心。

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QFII前三季度平均虧3.53%

QFIIA股基金9月整體平均業績上升3.25%,跑贏國內股票型基金3%的漲幅,但是前三季度QFIIA股基金的平均業績為-3.53%。

理柏17日發布報告稱,QFIIA股基金9月整體平均業績上升3.25%,跑贏國內股票型基金3%的漲幅,但是前三季度QFIIA股基金的平均業績為-3.53%。

具體來看,在9月份除了LyxorChinaAFund虧損1.37%外,其余QFII基金均取得了正收益。其中InvescoChinaOpportunityFund2ClassA的收益率為6.2%,排名第一。緊隨其后的分別為InvescoChinaOpportunityFund1和JFChinaPioneerA-ShareFund,收益率分別為6.16%和5.79%。

而從前三季度來看,收益率最高的則為EastspringChinaDragonAShareEquityUHClassC,截至今年9月末的收益率為5.74%,該基金9月份的收益率為2.98%。

排名第二位和第三位的QFII則分別為SchroderChinaEquityFund和JFChinaPioneerA-ShareFund,今年前三季度的收益率分別為2.38%和1.76%。此外MorganStanleyChinaAShareFundInc的收益率為0.7%,其余的QFII基金目前均為虧損狀態,最多虧損了9.86%。(西安晚報)

315位千萬富翁入市抄底QFII500億資金馳援A股

內外機構入市抄底

事實上,除了王亞偉選擇在最近抄底A股。近期,市場上還有不少資金在紛紛加快入市的步伐。

大戶抄底315位千萬富翁上月入市

中國股市今年的連續下跌,一度讓大戶黯然離場。不過,近期這些股民似乎重新回到A股市場。中登公司最新數據顯示,9月份滬深兩市持股市值在千萬以上的賬戶達到1.63萬戶,其中當月新增了315位。

9月末A股賬戶市值分布表中看到,自然人持股中,市值在10萬元以下的小散戶達到4768.58萬戶,占自然人股民的86.44%。與8月份末的4810.24萬戶相比,減少了近42萬戶。相對散戶持續離場,大戶們對股市的入市意愿卻在增加。數據顯示,9月,10萬-50萬元市值的自然人股民達到629.11萬戶,比8月份增加了近10萬戶。市值在500萬元以上的賬戶增加1055戶。值得注意的是,千萬級別以上的富豪9月份也出現加快入市的跡象,累計賬戶達到戶,比8月份增加了315位。而且市值過億的股民由前一個月的776戶增加到9月份的794戶,多出18位。

QFII做多500億資金馳援A股

外資不僅唱多也在做多,證監會10月16日最新公布的QFII機構名錄也顯示,9月共有7家機構獲得QFII資格。至此,今年共有53家機構獲得QFII資格,已接近過去三年全部QFII數量之和。對此,中金公司研究員汪超表示,若按此進度估算,全年新增QFII額度有望達到155億美元。

而在近期,QFII在大宗交易市場上也頻繁抄底A股。近期,興業銀行、招商銀行、民生銀行等在大宗交易上的成交價出現了罕見的“零折價”。15日,興業銀行、招商銀行、民生銀行、浦發銀行的成交價格分別為12.18元、10.31元、5.78元和7.41元,均與當日的收盤價持平,成交股數均在300-400萬股之間。16日,工商銀行、交通銀行兩大權重銀行也均以當日收盤價成交,且買方席位均為海通證券股份有限公司國際部,此番現象被看做是QFII在大宗交易上搶籌。(四川新聞網)

股市天平傾向權重股

猶猶豫豫、磨磨蹭蹭,隨后一鼓作氣,A股終于在本周再次爬上2100點。三季度經濟數據出臺后,國務院常務會議指出:“當前我國經濟發展的基本面是好的,經濟增速趨于穩定并繼續出現積極變化”,“有信心通過努力全面實現今年的目標”。經濟見底了,這無疑提振了股市的信心。而QFII資金的掃貨、央企及各類產業資金的增持,似乎也顯示出一批大資金已經開始抄底。

A股已經波瀾涌動,但這波微瀾是否會真的變成一次像樣的反彈行情?市場人士觀點仍有些分歧。保險起見,投資者可以先在防御性行業中小試牛刀,規避風險的同時,又可以避免錯過行情。金融股應該就是一個較好的選擇。

周四大漲之后,A股周五盤整,上證指數微跌0.16%。

盤整不是壞事,對投資者而言,反而有更多的時間去思考A股未來的走勢,去尋找投資標的,而不用盲目追高。

結合多方面對比來看,以權重股來抓反彈,也許不是最有賺頭的選擇,但卻可能是最穩健、風險報酬比更高的選擇。

優勢一:權重股擴容壓力小

散戶往往談“擴容”色變。也不奇怪,說到底股價反映的是股票的供求關系,需求不變的情況下,股票多了,相對也就不這么值錢了。今年迄今,已有149只新股登陸A股市場,總計融資280億元。與此同時,許多上市公司創始人、高管往往也是所持股份一解禁就大肆拋售,這些重要股東減持的金額也達到346億元。“擴容”,是懸在A股上方的達摩克里斯之劍。

具體來看,“擴容”壓力主要集中在中小盤股,畢竟A股的IPO主要集中在中小板和創業板,而減持亦是這些股票為主。大盤股近年罕見新成員,金融股的再融資也許久沒有新動向,大股東們也鮮見大肆減持,在國資委的號召下,不少央企已經開始通過增持提振股價,如寶鋼股份、中煤能源、長江電力等。

優勢二:大批權重股“折價甩賣”

周五,恒生AH股溢價指數報收99.51點,這意味著目前同時在A股和港股上市的權重股已經出現“墻內開花墻外香”的局面,A股較H股更便宜。根據資訊的統計,在匯率折算之后,A股股價較H股低的公司共有23只,其中中國鐵建折價最高,A股僅為H股的7.5折,海螺水泥為7.6折,中國鐵建為8.2折。

當海外大資金愿意溢價10%甚至20%來買入這些權重股時,A股的定價顯然就是“折價甩賣”。投資者當重新審視一下對權重股的看法,是否“只緣身在此山中”,對相關個股過分悲觀了?

如果說A股的金融股折價居多,是因為投資者更擔心銀行體系的“系統性風險”,那么諸如中國鐵建、海螺水泥這樣的基建類公司卻并不存在這樣的風險,相反,他們反而能夠受惠于政府加大固定投資的財政刺激。新近披露的三季度數據顯示,9月末,我國固定資產投資從8月末的20.2%加快至20.5%,而匯豐銀行大中華區首席經濟學家屈宏斌估算,固定資產投資9月單月增速創下一年來新高23%,較8月的19.4%明顯加快。其中基建投資回升是主要拉動力量,同比增速從8月的15.1%躍升至9月的25.8%。

優勢三:權重股有增量資金

股票,歸根到底是要靠資金推高的。相比中小盤股只能靠場內存量資金的炒作,權重股卻有管理層制度紅利帶來的增量資金。近期,三大交易所高層頻頻在海外路演吸引QFII資金,而監管部門也加快了QFII的審批,這有望為A股帶來進一步的增量資金。

如果說上述還只是預期,那么通過RQFII機制在港股市場發行的4只ETF,在短短兩個月時間內已經為A股帶來了近136億元的增量資金,由于這四只ETF多為權重股指數,所以能夠享受到這些新增資金的,也是權重股。事實上,中信、海通、中金等券商的著名“QFII席位”9月迄今的大宗交易記錄顯示,現有的QFII資金應該也在頻頻掃貨權重股。(新聞晨報)

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