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公募又現追漲殺跌:基金借調整補倉推漲行情

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

面對昨日滬指再次拉出的大長陽,一位基金經理直呼“不懂”,盡管如此,他所管理的基金仍在擇機加倉銀行股。帶著踏空后的遺憾反手做多,這或許是近段時間大多數基金經理的操作思路,更有基金經理認為,正是這些前期踏空的資金在推動A股市場不斷上漲。

“昨天的上漲,我找不到具體的利好,唯一的可能是有新資金入場。現在基金倉位也已經比較高,不知道還有多少加倉空間。”上海一家小型基金公司基金經理對行情略有迷茫,但他卻樂觀認為這波漲勢至少還能持續到春節前。

而南方基金首席策略分析師楊德龍則認為,推動這輪市場上漲的主力之一便是基金。“很多基金之前對銀行股是零配置的,都是追著銀行股的上漲加倉,然后又進一步推動其上漲。”

事實上,銀行股如此持續大漲,遠遠超出了市場預期。北京一位基金經理對記者稱,去年12月份在銀行股迅速上漲后,其為了兌現收益而已經減持了手中持有的部分銀行股,但沒想到銀行股又一直漲到現在。

像他一樣見好就收的基金經理大有人在,在銀行股早已放量大漲的情況下,基金經理也有可能轉而關注其他漲幅還不大的周期類板塊,如機械、水泥、煤炭等。

前述北京基金經理就對記者說:“銀行股漲成這樣,沒辦法再加了,我現在對銀行股的配置比例有8個點左右,我認為已經算比較高了,所以后續可能買一些有補漲機會的行業。”

但更多的基金經理則仍在擇機加倉銀行股。過去兩年來,由于銀行股估值回落,許多基金經理已經放棄了這一板塊,而在去年12月份銀行股強勢反彈后,基金的持倉配置便開始向這一板塊傾斜,據上述北京基金經理估計,到目前為止,基金對銀行股的配置比例可能只有10%左右,與指數相比還有很大差距。

上周五股市的調整就為基金加倉提供了機會。摩根士丹利華鑫基金公司認為,從中期來看,目前的市場依然處于底部,未來仍然有上漲的空間。市場的調整主要來自短期獲利資金拋售壓力,容易受到外界信息的影響而出現短期波動。立足于中長期投資的投資者大可不必為短期的波動所干擾,相反市場的調整給部分投資者帶來低位補倉的機會,值得好好利用。

基金借調整補倉,這或許正是推動A股市場持續上漲的原因之一。楊德龍認為,A股市場此輪反彈已經持續了一個多月,還沒有過一次像樣的調整,這說明很多資金踏空了本輪行情,只要市場稍有調整就有資金入場抄底。到目前為止,市場已經積累了大量獲利盤,后市階段性調整壓力加大,但由于這一原因,調整幅度會很有限。

樂觀情緒的確比較旺盛,近期兩市成交量一直放到2000億元以上,與去年相比已是翻倍上漲,顯示投資者入場意愿強烈。

上投摩根新興動力基金經理杜猛認為,目前的經濟狀態和估值將會繼續在低估值板塊帶動下維持偏暖格局,板塊上看,短期周期價值股與成長股切換較快,兩條主線均有投資機會。市場熱度不減為基金運作提供了良好的外部環境,在有充分把握的前提下,可適度參與行業輪動,增厚投資收益。

本文來源:第一財經日報作者:王艷偉

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