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10家機構抄底策略著眼成長性加倉超跌股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

招商行業領先基金經理涂冰云

近期基金業績大幅提升,主要源于三季度針對國家推出鼓勵發展文化產業的政策進行布局,提前重倉近期市場熱點板塊和個股是關鍵所在。

弱勢中尋找牛股的方法無外乎兩種,第一種是在弱市中市場普遍偏好的消費品、醫藥、商業、傳媒等業績預期穩定、周期屬性較弱的板塊中精選個股,利用市場對個股基本面的共識和共振獲得穩定的回報;第二種是提前預判市場未來的熱點板塊或主題性機會,搶先布局未來可能引起市場共振的板塊性熱點。

當前市場處于連續單邊下跌后宏觀預期逐步啟穩的自發反彈階段,未來反彈的高度和強度短期將取決于國內貨幣、財政政策變化、國際經濟形勢和再融資節奏等因素,中期將更多受到微觀層面企業盈利的變化與市場預期的影響。

倉位方面,在宏觀經濟走勢、政策調整方向和微觀企業盈利均不確定的情況下,如果傾向于認為當前階段是技術性反彈走勢,隨市場而動更為穩妥。短期兩類機會值得關注,一類是文化、傳媒、軟件等這類政策導向型的小市值熱點板塊,另外一類是盈利周期性較弱的低估值大盤藍籌股板塊。中線布局的最佳選擇是有成長潛力的消費和新興產業兩個板塊。

華商基金

未來的操作布局還是要立足于產業轉型的方向,為了轉型需要,必須有新的經濟增長動力,符合這些方向的產業和領域必然會成為未來社會資源配置的重點。這也是我們一直堅持新興產業投資方向的最大邏輯所在。

后市符合經濟轉型方向的消費、醫藥、新興產業等行業,可能會有結構性機會,目前是較好的布局時點。但這些行業中的公司會出現分化,好的企業在后續的市場中會有業績數據進行確認,其他業績尚未體現出來的中小企業,尚需時間觀察。

東吳新經濟()基金經理吳圣濤

東吳新經濟倉位目前較高,基本上維持倉位比例,未來將根據市場情況適時調整。近期采取了配置有增長的低估值個股、高壁壘高增長的成長個股兩端的持倉策略。個股選擇上,主要基于價值的角度進行投資。

CPI進入下行通道,當前政策微調方向明確,市場處于回升通道中。適時適度微調的表述看起來力度不大,但方向已經改變,歷時一年的強力緊縮宣告結束,貨幣市場資金面會相對寬松,從而利好市場回升。從市場估值來看,修復動力也將推動市場上漲。加上歐洲央行降息、歐美貨幣寬松不斷開啟,資金面將得到改善,市場中長期向好。

未來會基于價值角度選擇被低估的藍籌股,挖掘真正有價值的成長性股票。看好兩大投資方向,一個是低估值的中游制造業、銀行、保險;另一個是中小市值板塊中有獨特競爭優勢的個股。中小板中主要選擇上市三到五年的股票,因為上市公司質量需要歷史檢驗。

國聯證券金如意2號投資經理李俊彥

投資不僅要根據市場情緒,最重要的是企業本身要有投資價值。A股市場在經歷了半年多的下跌后,整體經濟面在轉好,股市向好是大概率事件。

基于這樣的判斷,在10月份我們加倉超跌反彈的低價股,同時著眼于消費板塊的投資機會。為了平衡投資風險,在倉位里,債券投資也占了相當大的比例。

東北證券3號投資經理王明威

國外方面,無論是歐債危機涉及的多個歐元區國家還是美國,經濟復蘇都是一個至少中期才能得到緩解的過程,歐美等主要外圍市場應該是個調整市。國內經濟面政策收緊或許隨CPI見頂回落,經濟逐步觸底告一段落,股市在經歷了一年的調整后目前或是底部區域,但流動性調控尚未結束前,市場仍會表現為調整。

從指數上看,大盤已經沒有多少下跌空間,但對中小盤公司而言,還可能隨調整時間的推移,重心繼續下移。三季度末我們倉位大約有七成左右,四季度市場出現好的盈利機會就會加倉。

國信證券金理財價值組合投資經理程繼東

盡管通脹回落,但通脹壓力仍然很大,貨幣政策將會保持緊縮,未來流動性整體還處于偏緊的狀態。市場信心的凝聚與價值重估仍需時日,A股市場將保持震蕩。基于此,我們的投資將以控制風險為主,一是調整資產組合,適度增加固定收益部分的投資;二是布局景氣度上升行業中的龍頭,關注受政策扶植的內需和新興產業方面的機會。

華泰證券()紫金2號投資經理周斌(博客)天

目前產品倉位較重,但展望后市,仍覺得迷霧重重,看不到持續上漲的動力。對當前市場影響最大的仍是政策面及由此導致的流動性問題,盡管在持續緊縮下實體經濟已經出現實質性惡化,但通脹仍高企,控制通脹依舊是貨幣政策的首要任務,指望政策出現大的放松不大可能,相應的,股市也難以出現大的趨勢性機會。

略為欣慰的是政策似乎出現一些定向放松的信號,如對微小企業的金融和財稅支持,對鐵道部的融資支持等。

后市操作上,將適度參與市場超跌帶來的反彈機會。

東海證券精選2號投資經理王勁松

通貨膨脹和股市之間的關系,大概呈現負相關。伊始通脹的上升應與股市是正相關關系,相輔相成。到了后期隨著通脹的持續攀升、緊縮效應出現,通脹與股市之間呈現出負相關關系。

因此聯系目前的實際情況,我們可以理解為通脹剛從最高點轉折向下時,狀態和趨勢處于非穩定態勢,市場一般處在最困難的時期;相反隨著通脹趨勢確認、財務成本下降、政策緊縮及緊縮效應結束,經濟基本面預期改善,市場最終會走出茫茫荒漠,報復性反彈的綠洲將會出現。我們要做的是控制好所選品種倉位,進而精選個股,迎接市場的解放。

中國平安()理財寶

歐美股市大幅度反彈,國內基本面、政策面也均出現利好,滬深兩市大幅度上漲,我們適時把握市場反彈機遇。由于國內外環境仍然不明朗,未來仍會采取防御性策略,重點關注經濟增速、政策變化、市場流動性以及國內外突發事件等短期因素。

泰康人壽積極成長型

10月份,在權益市場,倉位大體保持了穩定,只是在市場震蕩的過程中,擇機對有一定估值優勢且三季度盈利良好的周期類個股進行了小幅度加倉。在固定收益方面,增持了部分短期融資產品,并且較多地參與賣出回購交易。

我們認為隨著通脹回落,經濟增速回落,貨幣政策將會出現微調,可能在宏觀調控取得明顯效果后逐步正常化。權益投資市場,目前處于底部區域,但大幅上漲的可能性較低,預計后市仍以震蕩為主。操作上,將重點關注周期性板塊和凸顯估值優勢的超跌股。

(本文來源:投資者報)

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