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國家隊社保基金加倉抄底38股成新寵

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

本報記者曉晴廣州報道

盡管上市公司2012年年報披露工作尚在進行當中,但代表“國家隊”的社保基金組合面紗已次第揭開。

此前,全國社保基金理事會副理事長王忠民曾透露,總規模達一萬億元的社保基金在2012年獲得的年均收益率為8.4%,其投資標的包括證券、私募股權及固定收益的信托國債、企業債等所有大類資產。

而在去年年末A股市場的上升行情中,社保基金組合也采取了加倉的投資策略,并為其帶來了不菲的浮盈。

最新調查表明,截至3月21日,在已經披露2012年年報的上市公司中,社保基金現身前十大流通股東的股票就達90只,累計持股數量為10.42億股,期末持股流通市值達110.22億元。其中,社保基金在去年四季度凈增持股票1.64億股,期末流通市值較去年三季度末凈增加29.5億元。

對此,西部證券(,股吧)分析師吳文稱,總的來看,社保基金所選擇投資的股票多以關系國計民生、對國民生產總值貢獻較大以及與產業結構轉型相關的新興產業中的藍籌品種為主。

截至目前,已浮出水面的社保基金第一大重倉股為華僑城A(.SZ),分別由全國社保基金104組合、全國社保基金108組合、全國社保基金102組合等三大社保組合重倉持股,期末累計持股數量和流通市值分別高達2.57億股和13.85億元。

其中,除了全國社保基金108組合在去年四季度減持了575.2311萬股以外,另兩個社保組合則分別增持了700.0002萬股和877.4037萬股。

“國家隊”加倉抄底

從社保基金歷年來的股票投資路線圖來看,無一例外均把到了A股的脈絡,去年年末的這波上升行情也不例外。

實際上,自2003年6月社保基金開始投資股票以來,社保基金歷年股票資產占全部資產的比例平均達到19.22%,累計獲得投資收益1326億元,占全部投資收益的46%;累計投資收益率為364.5%,年化投資收益率高達18.61%,較全部基金累計平均收益率高出超10%。由此可見,股票投資一直是社保基金收益的主要來源。

此前,早在去年5月,社保基金便再次啟動了入市步伐,當月即新開A股賬戶16個。

今年1月,據中登公司信息顯示,社保基金再度新開30個賬戶。除了去年5月的新開賬戶以外,自2008年金融危機后,社保基金僅在2009年1月、2011年3月、2011年9月新開過A股賬戶。

對此,吳文指出,可以看出,社保基金新開A股賬戶均選擇了相對低位的時點,加倉抄底意味頗濃。

最典型的一個案例就是,在滬指最低探至998點的2004年大熊市中,社保基金“該出手時就出手”,不斷逆勢增倉。自2004年三季度到2006年二季度的近兩年時間內,社保基金的持倉量由期初的4.32億股增加到26.14億股,增倉規模達5倍左右。

“當時,社保基金的建倉舉動不僅為低迷的市場注入了強心劑,也為之后2007年大牛市獲取高回報埋下了伏筆。”吳文稱,“同樣,在去年年末的反彈行情中,社保基金也是先知先覺,成功抄底。”

如社保102組合除了大幅增倉華僑城A以外,該組合還在去年四季度增持了小天鵝A(.SZ)、安徽合力(,股吧)(.SH)、重慶百貨(,股吧)(.SH)等股;全國社保基金110組合增倉的股票也有海油工程(,股吧)(.SH)和龍源技術(,股吧)(.SZ)等。

截至去年四季度末,社保110組合分別大幅增倉海油工程(.SH)1392.5936萬股和龍源技術(.SZ)173.9467萬股,期末持股流通市值也大幅增加至3.92億元和9331.75萬元。

此外,在近期以來成立的指數型基金中,也頻繁出現了社保組合的身影,顯示了“國家隊”對后市指數的樂觀態度。

如在易方達滬深300ETF前十大持有人中,第三位為全國社保基金四零二組合,持有該基金5286萬份,占場內總份額的4.79%;南方中證500ETF前十持有人中,全國社保基金四零二組合、全國社保基金四零七組合分別成為該基金第二、第三大投資者,持有份額均為4873萬份,占比均為1.06%。

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