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酒鬼酒事發前已有機構出逃私募待機抄底白酒股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

“在酒鬼酒出事停牌之前,我們已經全部清空。”一家在三季度末名列酒鬼酒十大流通股東的機構如是說。

11月27日,酒鬼酒迎來了復牌后的第三個跌停,連續的下跌,讓持有該股的機構損失慘重,受酒鬼酒事件影響,重倉白酒股的機構投資者都承受了巨大壓力。不過也有大型機構在酒鬼酒停牌前出逃,部分機構因行業輪換較快躲過一劫。

就在部分傳統金融機構慶祝劫后余生之時,嗅覺敏銳的私募基金從中聞到了錢的味道。私募基金認為,“黑天鵝”事件導致白酒行業估值超過預期,這可能會是一個不錯的投資良機。

11月27日,酒鬼酒延續了前兩個交易日“一”字跌停走勢,收盤價為每股34.69元,相比停牌前的股價,復牌后累計下跌27.09%。

從交易量上來看,即便酒鬼酒連續出現了三個跌停,但市場對酒鬼酒目前的股價仍不認可。數據顯示,11月23日、11月26日、11月27日,酒鬼酒的換手率分別為0.55%、0.18%、0.28%。在酒鬼酒停牌之前,其日換手率很少低于2%。

值得注意的是,在酒鬼酒停牌時,部分基金經理預估酒鬼酒可能會有三個跌停,如今三個跌停已經實現,但從換手率來看,市場似乎并不認同“酒鬼酒”僅三個跌停。

目前很難確定酒鬼酒究竟是否還會繼續跌停,不過一個現象似乎可以說明,酒鬼酒的股價已經臨近機構的心理價位。

11月27日,一家基金公司內部人員表示,此前出具旗下基金持有酒鬼酒估值下調的公告時,該部門會在當天下午收到通知,不過截至發稿時,該部門尚未收到通知。

照此推斷,11月27日,基金公司下調酒鬼酒估值的決策并不如以往來得干脆。

一家公募基金的基金經理表示,酒鬼酒事件對白酒行業的影響沒有預期中那么劇烈,預計不會影響白酒行業的價值。

部分私募基金大佬的看法與這位公募基金經理一致。據私募排排網的信息,林園投資董事長林園表示,行業龍頭公司不存在頂部,這是基于他們的主要產品,都是供不應求的,喝酒的人是不會不喝酒的,現在白酒龍頭股的PE都很低,估值都非常便宜,而盈利又非常穩定,未來仍有大量機會。另外,食品安全對龍頭企業不構成影響,因為他們的產品都是經過上百年的考驗,人們過一段時間都忘了,該吃的該喝的一切照舊。

煜融投資董事長吳國平(博)表示,食品質量安全問題是最容易出黑天鵝事件的,但是,這些事件卻并不能阻礙食品行業的不斷發展,畢竟人活著,總是要吃喝的。

一位公募基金的基金經理稱“每一個被黑天鵝事件錯殺的股票,都是一個買入良機。”很顯然,以私募基金為代表的部分機構正在等待著白酒行業的買入良機。

但是市場也有相反的看法,在酒鬼酒停牌之前,因估值較高,白酒行業的股價已經開始調整,部分機構已經在四季度借減持了白酒股,其中不乏持有酒鬼酒的機構,他們也因行業輪動的迅捷,逃過一劫。

一家在三季度末名列酒鬼酒十大流通股東的機構稱,他們已經將持有的大部門酒鬼酒減持,酒鬼酒事件對他們并無影響。

星石投資(博)首席策略師楊玲指出,白酒股本輪的調整,塑化劑事件可能只是一個導火索,令投資者信心喪失的甚至可能不是產能過剩,而是A股估值分化過大后的收斂。從目前的情況看,白酒行業由于碰到了產能快速擴張和高端酒需求收縮等問題,最先受到市場的質疑,很多機構開始將白酒股的超配調整為中性配置。同時提升基建等部分周期股配置。在這個背景下,白酒的塑化劑事件很容易被二級市場投資者放大到整個行業的負面預期。

深圳一家基金公司長期關注消費行業的基金經理的觀點與楊玲類似,他認為,食品安全可能只是白酒行業股價下跌的誘因,實際上白酒行業已經到了調整之時。他認為白酒行業的低迷可能會持續到2013年春節以后。具體何時能夠復蘇仍有待觀察。

實際上雙方的觀點并不矛盾,看空的認為,白酒行業此前估值過高,理應被調整,而調整恰恰在為抄底者提供了良機。

挺浩投資(博吧)董事長康浩平表示,受塑化劑事件的影響,酒鬼酒跌幾個板是應該的。但優質白酒股,甚至只有十倍PE的白酒股,將帶來歷史性的介入機會。

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