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私募高手都愛超跌股預言短期有調整

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

QFII擴容成就了本周的二連陽,給四月開了一個好頭。但一向樂觀激進的私募卻在本周的采訪中預言“短期有調整的可能”,同時都認為“短期調整”后是絕佳的建倉機會。

5成倉位操作

“我們對市場的總體表現并不樂觀,后市大盤還將下跌,甚至不排除有創下新低的可能。”南京世通資產管理有限公司董事長常士杉表示。

支撐常士杉后市看跌的理由有:一是3月CPI反彈幅度會很大,與此同時管理層在貨幣政策上并沒有出現真正的寬松,更多的是“只打雷不下雨”。因此,接下來披露的CPI數據將考驗市場,市場的成交量也并不給力。

二是目前實體經濟比較困難,特別是出口業。據調查,之前能在一季度做十幾億訂單的出口企業,一季度只做了3000萬元,連30%都不到,因此一季度上市公司的業績也可能打壓A股。

三是現在資金出逃創業板十分明顯。據統計,目前已有470億元資金出逃。以創業板為代表的小盤股是市場活躍的品種,而資金在此時出逃,意味著資金比較看空,最起碼也是十分謹慎的。因此,不太看好后期走勢,當然短期內大盤或許仍然震蕩陰跌,拖累市場信心。

在機會方面,常士杉告訴記者:“我們是比較看好大消費和新興產業,但操作上,我們會重點側重于超跌股,即已經跌到前期低點的品種,此外估值比較低的品種也可關注。倉位方面,我們總體控制在5成,當然也會關注市場的走勢,伺機變動倉位。”

買入超跌股

“我們認為大盤短期反彈沒有完,畢竟前期大盤暴跌,現在的反彈是技術性反彈。不過高度不好說。”廣州贏隆投資管理有限公司董事長羅興文在接受記者采訪時表示。

在羅興文看來,節后信心有政策方面的消息刺激,但從大的方面來看,市場明顯在等待更多的政策預期。而在這樣的背景下,也只是做反彈,主要關注超跌品種。“前期大盤暴跌,指數下跌200點,很多個股的下跌幅度已超過30%。所以跌到前期低點附近的個股在技術性反彈中具有優勢。但現在兩市的成交量不太給力,走得比較溫和,并沒有感覺市場有抄底資金進入,屬于場內資金自救,因此在反彈力度上不好說。”羅興文說。

羅興文認為,國內走勢與國外走勢并無太多聯系,A股整體上還是看政策面,比如養老金的具體落實情況、存款準備金率是否降低。現在,市場經濟面還有擔憂,但政策面沒有較大改變。

倉位上,羅興文告訴記者:“節前我們快速減倉,將資金降了8-9成,現在倉位在5成以上,主要買入超跌股。此外,一季報也是市場重點關注的。由于經濟面的隱憂,現在一些大的央企業績下滑,所以中長期來看,大盤可能還是會下跌,現在已經沒有持續性的熱點。”

建倉低估值品種

深圳市中鉅資產管理有限公司總經理兼投資總監徐海鷹說:“大盤還在大震蕩中,之前大盤有接近200點的下跌,風險已經有一定的釋放。現在政策紅利繼續,比如PMI指數、QFII額度擴大、養老金等長線資金進入,以及通脹得到控制,企業盈利預期已經比較悲觀等,這讓我們覺得不用悲觀。當然,也不排除近期大盤還有下跌或大跌的可能。”

此外,對于業內擔心的一季報,徐海鷹表示,一季報盡管業績預期差,不過這一預期很可能已經在預期范圍。如果市場因此下跌,大盤就可以釋放風險,反而有買入的機會。總體來看,今年全年都可能是反復筑底的過程,而二季度政策的寬松是關鍵。

因此,徐海鷹的操作策略是,目前倉位4成,如果后市繼續下跌,會越跌越買。另外,之前介入的地產銀行,則可能考慮退出,畢竟地產股已經有一波漲幅。

而看好的品種:一是文化產業,主要因為它的估值又到了30倍左右,因此可以跟蹤和關注。二是消費股,2011年消費股一直比較抗跌,在前期漲幅中,消費股基本沒怎么漲。從估值上看,一些醫藥、部分二線白酒股已經調整充分,因此也值得看好。三是節能環保股,這類個股前期也是調整明顯且充分,并且充分受益于政策,因此也值得關注。

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