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大批超跌股“咸魚翻身” 三路徑圍獵超跌股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

最近幾日的回暖,部分前期超跌股也紛紛反彈,成為近期市場顯著特色之一。分析人士表示,隨著行情的深入,這類股票將逐漸分化,投資者要結合其基本面去理性參與,可依據題材、技術面以及所在板塊去選擇優質標的。

大批超跌股“咸魚翻身”

每逢大盤從長期陰跌轉為反彈時,充任先頭部隊的,往往是前期跌幅巨大的板塊或個股,這一次也不例外。由于低價股很多是長期陰跌所致,因此觀察這類股票,可以較為直觀地看出超跌股近期走勢變化。

從漲停個股構成來看,本周以來,低價股活躍度正逐漸提升。Wind數據顯示,8月6日共有42只非ST個股漲停,其中8元以下(前收盤價,下同)的為17只;8月7日漲停個股為37只,8元以下的為20只;昨日漲停的25只個股中,8元以下的為14只。

如果鋪開觀察,低價股的大面積反彈更是一目了然。8月6日,8元以下的股票(剔除暫停上市個股)中,561只在滬市上市,跑贏當日滬指的個股多達439只,比例約為78.25%;深市主板上市的293只個股中,219只跑贏深成指,比例為74.74%。8月7日,上述比例分別為76.68%和72.57%。昨日有所回落,但仍在50%以上。而在此前,該比例明顯偏低。以滬指創下2100.25低點的7月31日為例,當天的563只滬市低價股中,跑贏當天滬指的為148只,比例僅26.29%;深主板的比例為20.56%。

除了低價股,超跌板塊也是一項觀察指標。比如近期有色、特別是鋼鐵等板塊的異動,均是周期不一的超跌所產生的報復性反彈。

近期將出現分化

對于超跌股的大面積反彈,一位未具名的券商人士點評道,其反彈更多是技術面的修正,“它們實在跌得太多了,對于一些資金而言,已經具備一定的超跌運作反彈價值。”他解釋,這類股一旦低位爆發,必然會有補倉盤、跟風盤的參與,所以階段性出現較為兇悍的反攻是非常正常的。但與此同時,投資者也應該想到,既然它們能跌到這位置,就必然有非技術面的因素;如果上漲過程中,那些引發前期下跌的因素并未排除,則反彈持續性相當有限。

但這位人士并未一棍子打死超跌反彈股,相反,他認為其中能誕生幾只牛股,隨著行情的深入,分化將日益明顯。“羅頓發展是個好案例,這只股票融合了摘帽、‘三沙’和超跌三種概念,前兩種概念是事件性催化劑,再加上超跌的技術修正預期,絕對是當下活躍資金最理想的狙擊對象之一。它在近期的強勢,正說明了這一點。”

三路徑獵取超跌股

上述人士同時表示,在沒有重大利好刺激下,市場還很難走出反轉性行情,在此大勢下,操作此類股票不宜激進,可依據三條路徑尋找投資標的。

其一是有題材刺激的超跌股。比如近期的強勢股中,除了羅頓發展以外,四川路橋是因業績大增,藍英裝備的三連板則是受利潤分配預案和簽署管廊系統項目雙重刺激所致。

其二,最好是長短期趨勢都是超跌。近期典型的有8月7日漲停的西寧特鋼、昨日漲停的丹化科技等。既然超跌股主要是由技術修正觸發,也會由技術修正終止。對于長期超跌股,介入的條件是年內跌幅超過30%以上,最好是那種沒有重大利空、無量空跌的個股;短期超跌股則應考慮前期資金介入較深的強勢股。退出的條件主要有:成交量出現天量后迅速萎縮、連續上漲后換手率超過10%、跌破5日均線等。

其三,除了低價股以外,低市盈率、低市凈率的板塊是未來超跌反彈的關鍵。

翻番個股四大共性特征:市場主流資金入駐

在牛市行情中,哪些個股具備股價翻番的潛力哪?通過對股市中最近三年來的超級黑馬進行統計匯總分析,可以發現股價實現翻番的個股主要具有以下一些特征:

一、業績有明顯的改善。

相對于業績始終比較優良的績優股而言,原來業績較差,在經過重組或開發新品種、轉換經營方向等過程后,業績有翻天覆地般變化的上市公司有更大地漲升空間。如:600057ST廈新2000~2001連續兩年嚴重虧損,但2002年不僅實現扭虧為盈,還取得了每股收益高達1.69元的優異業績,股價因此在下跌近千點的熊市中逆市上漲了200%。

二、啟動價位比較低。

具有翻番潛力的個股,其啟動價往往比較底,一般在3~8元區間內,啟動價較低通常有兩方面原因造成:一種是個股由于盤子較大、缺乏炒作題材、股性不活躍等原因,不受大多數投資者歡迎,市場反映冷淡,導致股價偏低。另一種是主力選中該股后,為了能在低位建倉,故意大肆打壓,造成個股嚴重超跌,股價明顯偏低。股價偏低幾乎是所有實現翻番黑馬的共同特征之一。

三、有豐富的潛在題材。

股價容易翻番個股大多有實質性的潛在題材做為動力,如資產重組、外資參控股、并購、高比例送轉等。但是,中國股市歷來有見利好出貨的習慣,因此,投資者如果發現個股漲幅巨大,而原有的潛在題材也逐漸明朗化,轉變為現實題材了,要注意提防主力借利好出貨。

四、有市場主流資金入駐其中。

那些不理會大盤漲跌起落,始終保持強者恒強走勢的黑馬,一般是因為有具備雄厚實力的市場主流資金入駐其中,而且主流資金是屬于進入時間不長的新莊。從股價走勢上可以看出這些個股在啟動前都曾經經歷過一段時間潛伏期、期間成交量有明顯增大跡象、籌碼分布逐漸趨于集中。當主流資金得以充分建倉后,一旦時機成熟,股價往往能拔地而起,漲幅驚人。

股價易翻番的超級黑馬,除了具有以上的共同特征以外,還有一些具有個性的特征,比如:在股市低迷市道上市的次新股,由于定位偏低,當進入牛市階段后,股價往往會出現強勁走勢。(中國證券網)

中報行情下半場 兩條主線選股

8月份有1900多家公司公布中報,批露中報的個股見光死增多,個股炒作風險增大

進入8月份,兩市還有1900多家上市公司要公布上半年業績報告,二級市場上的中報行情也進入下半場。分析師認為,中報行情的炒作目前仍在繼續,炒作主線仍是業績,但

進入8月中下旬后,隨著眾多績差股公布中報,以及炒作績優股的資金需要兌現利潤,中報行情將進入高風險階段,投資者要謹慎。

中報炒作在繼續

昨天,創興資源發布中報業績預告,營業收入同比大幅下降60%,因為投資收益大幅增長,公司上半年凈利增長10倍。創興資源開盤后快速拉至漲停,股價創下一年來新高。此外,7月31日上市的新股石煤裝備凈利較去年同期上漲7倍,首個交易日以8.55元開盤后連續上漲,目前股價已達13.84元,漲幅超過五成。

見光死大幅增多

不過,當業績公布后,卻有不少前期走勢強勁的績優股,股價突然遭遇大跌,市場稱之為“見光死”。上半年業績增長10倍的重慶實業在發布業績預告后股價暴漲了70%以上,但重慶實業正式公布業績后,股價當天重挫7.87%。有類似遭遇的還有雙箭股份和雛鷹農牧。此外,湯臣倍健、紫光古漢、酒鬼酒等近70只個股,在業績發布后,也出現不同程度回調,較前期走勢有所反復。

炒作資金忙兌現

對此,海通證券重慶加州花園營業部投資顧問翁玉洋表示,“見光死”的個股中僅有酒鬼酒、天地科技和大華股份市值超過百億,其他基本上是小盤股。炒作小盤股的主力以游資為主,業績利好兌現后利多出盡,資金獲利了結的欲望很強;而醫藥生物、白酒板塊中個股如華邦制藥、酒鬼酒等年初以來積累了較大漲幅,且均在披露前創下階段新高,股價調整的意愿也很強。

業績好是硬道理

分析師認為,值得注意的是,大部分“見光死”增長股經過一輪調整后,均在本月出現反彈,其中三毛派神、拓爾思、光線傳媒等漲幅居前。由此可見,業績增長較好的個股在無其他因素影響下遭遇“見光死”,應屬正常調整,短期的回調并不影響其長期走勢。同時,這也提醒了投資者,應注意防范已經積累了一定漲幅的業績預增股在業績披露當天的回調風險。

選股有兩條主線

中報行情進入下半場,后市如何操作?翁玉洋認為,中小盤股是中報行情炒作的核心,短期來看,大盤企穩后股價較低和業績良好的中小盤股,再度成為選股的兩條主線。最近上漲的股票如石煤裝備和創興資源,開始炒作時價格都在10元以下。小盤股籌碼較易收集、上檔套牢盤較少、基本面剛剛經過“全面體檢”的特點,也容易受到短線資金的關注。

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