歡迎來到你我貸客服熱線400-680-8888

LED等板塊有望成四大金剛A股相關概念股迎升機

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

美股再創新高,以科技股為代表的納斯達克指數走高表現突出,LED、新媒體、在線商旅、醫藥板塊中紛紛有牛股出現。雖然A股大盤未跟風美股反彈,但相關概念股仍有上佳表現。有分析認為,國外相關概念股大漲傳導至A股引發類似概念股聯袂上攻,手游、流媒體就是典型,其背后除純資金推動外,所處行業普遍存在良好前景以及業績支撐。

A

LED牛股群出國內巨頭有望趕上

盈利回暖,行業利好頻出,今年以來LED概念股反復活躍。不僅A股LED概念股表現靚麗,美股漲幅最大也是LED概念股。行業人士認為,LED未來需求將持續增長,未來5年飛速成長勢頭將持續,關注產業鏈上的龍頭企業。

中、美LED概念股聯袂走高

行業前景獲得市場肯定,資金涌入直接推動股價大幅上行,不論是在A股還是美股市場中都是如此。今年美股中最牛的個股當屬LED照明巨頭Revolu-tionLight-ing,該股今年累積漲幅超過500%,大幅跑贏第二名。公司的良好表現得益于LED行業景氣度的大幅提升。該公司首席執行官勒潘塔預計,LED行業正處于黃金發展時期,其廣闊的前景足夠吸引大批投資者,LED照明的革命才剛剛開始。在未來5-7年內,LED市場規模將保持每年50%-70%的增速,而LED照明占整體市場的份額尚不到15%,到2020年LED滲透率將大幅增長至75%,潛在市場規模超過1000億美元。

而在A股中,LED概念股同樣表現搶眼。聚飛光電、瑞豐光電、東山精密等概念股年內最大漲幅均實現翻番,此外漲幅超過五成的個股更是比比皆是。而截止昨日收盤聚飛光電年內仍大漲約135%,成為LED概念股的領漲龍頭。

對于行業發展前景,興業證券分析師劉亮認為,全球經濟復蘇及禁用白熾燈效應開始逐步發酵,再加上LED燈泡價格持續下跌至甜蜜點10美元以下,LED通用照明加速滲透的趨勢已經不可阻擋。按照LED背光發展經驗,當LEDTV與CCFLTV價差在2倍后,越來越多電視品牌廠加入戰局,帶動LEDTV滲透率快速上升至70%。我們認為,LED照明有機會依照該模式發展,未來3-5年內將會LED照明產業飛速成長,趨勢不可阻擋,目前只是剛剛開始而已。

LED產業二季度數據出現回暖,能否持續保持回暖趨勢至關重要。東方證券分析師周軍表示,隨著背光刺激政策的中止及淡季的到來,第三季度照明及背光回補力道成為能否持續增長的關鍵。其一背光產能將加速向照明轉移,緩解照明供求,加速照明終端產品降價,進一步刺激終端照明需求爆發;其二終端照明需求倍數增長,加速終端照明規模效應形成,將進一步刺激終端產品價格下降,從而進一步推動照明產品爆發。綜合看第三季度照明及背光回補力道將成為能否持續的關鍵,展望第四季度或將進入背光旺季,背光與照明有望雙驅動促進增長。

三股被市場一致看好

需求明顯提升,產業上下游紛紛出現回暖,未來市場空間巨大,上下游企業未來的市場空間巨大。從多家券商最新研究報告中記者注意到,券商普遍看好行業前景,推薦三安光電、德豪潤達、聚飛光電等股則是重疊度最高的個股。

周軍建議關注產業鏈龍頭企業,三安光電、德豪潤達等;此外,照明出口代工企業,兆馳股份、國星光電等;再者,背光照明企業,聚飛光電、瑞豐光電、東山精密;最后、其他相關,茂碩電源、南大光電。

而劉亮則詳細說明LED產業鏈上下游情況,并建議關注龍頭個股。劉亮表示,LED產業上游芯片經過供過于求的洗禮后,部分企業選擇退出,市場集中度正在逐步提高,競爭環境已經改善。外延、芯片是門檻最高的環節,一旦競爭格局穩定,龍頭企業將長期受益。推薦龍頭三安光電;而中游封裝擴產快,競爭激烈,一般的企業很難長期獲利,我們推薦各個細分領域的龍頭。照明封裝領域,推薦鴻利光電和瑞豐光電;背光封裝領域,推薦聚飛光電;顯示屏領域,推薦國星光電。其中彈性最大的是鴻利光電。

最后在下游應用產業上,照明將飛速成長,而背光可能在近兩年趨于飽和。越來越多的大企業正在進入LED照明,可以預見,未來的競爭會非常激烈,同時也會帶動LED照明滲透率加速上升。我們推薦陽光照明,公司目前是國內最大的LED燈生產企業,絕大部分產品供給飛利浦、歐司朗等國際巨頭,獲取相對穩定的凈利率,規避價格競爭風險。長期看,LED照明應用關鍵是品牌和渠道,看好雷士照明與德豪潤達的合作前景,長期推薦德豪潤達。

(責任編輯:DF068)

B

新媒體表現靚麗傳媒股走在轉型大路上

新媒體熱度不減,A股傳媒板塊年內集體走高,無一下跌,樂視網等新媒體代表出現持續走高態勢。而在美國新媒體同樣搶眼,全球最大的在線視頻播放服務商奈飛股價強勁走高。對于行業前景,市場一片看好,有分析認為未來五年文化傳媒產業都將保持高復合增長格局,新媒體則是首當其沖的高成長細分行業。

發展進入快車道

國內國外,新媒體概念股表現都十分搶眼。在美國市場中,奈飛就是代表之一。作為全球最大的在線視頻播放服務商,受益于用戶規模和利潤的超預期增長,奈飛今年股價累計漲幅輕松翻番,位居標普500成分股漲幅榜首位。這家公司近年來也逐步向流媒體業務轉型,在線視頻訂閱服務突飛猛進。有專家預測,在未來五年,整個文化傳媒產業將呈現高復合增長的態勢,尤其是流媒體概念。從智能視頻產業鏈切入,分為內容、渠道、終端三部分,同時,網絡視頻市場規模在快速增長,從2010年的31.4%增長到2012年的92.5%,這些數據顯示出網絡視頻產業進入了發展的快車道。

而作為A股新媒體的代表,樂視網年內漲幅約三倍之多。而隨著新媒體行業的快速發展,越來越多的上市公司向新媒體轉型。光線傳媒董事長王長田早前表示,公司已關注新媒體付費觀影渠道,未來還有布局打算。同時一批傳統的文化傳媒上市公司也在積極向新媒體轉型。其中,浙報傳媒、時代出版、中南傳媒、鳳凰傳媒等走在了前列。有業內人士認為,新媒體的黃金時代已然降臨,其他新媒體概念股也隨之紛紛出現大漲。

中山證券分析師陳筱認為,新媒體是由傳統廣電運營與電信運營等經過交叉融合發展而來的新興產業,隨著技術指數級的進步,新媒體產業目前正在步入全新的階段。在文化傳媒的各細分子行業中,新媒體運營是我們最為看好的一個方向,該領域的公司有產生巨型新藍籌的潛質。首先,巨大市場空間和良好的盈利能力吸引諸多行業參與者;其次,產品體驗和技術創新有助于刺激用戶消費,形成良性循環管;最后,定制化仍可帶來規模效應。

行業龍頭具有顯著優勢

支撐新媒體概念股大漲的除行業發展前景獲得認可外,業績靚麗也是主要原因。就中期業績來看,傳媒行業是目前業績預喜最為集中的行業之一。華誼兄弟、光線傳媒上半年凈利潤同比增長幅度最高將達到300%、120%。此外,近期表現十分強勢華聞傳媒、浙報傳媒、華數傳媒等股上半年業績也表現出較快增速。新媒體概念前景可觀,加之業績快速增長,新媒體行業普遍被分析師所看好。

當下分別主營IPTV、互聯網電視和數字電視運營的百視通、樂視網和華數傳媒,在各自的新媒體運營領域具備了不可比擬的優勢。陳筱表示,其中百視通正過在IPTV領域身后技術儲備、豐富運維經驗和高品質版權,在行業快速成長中獲取規模用戶,并借助對高品質用戶數據礦挖掘,以實現精準廣告推送、提高自投內容成功率構建,并最終將在手技術、內容和服務輸出,成為華語內容走出去的歷史責任承載者。樂視網成功通過機頂盒和互聯網電視進入客廳,實現了由網絡視頻供應商向媒體運營商的轉型。華數傳媒充分利用了有線運營商的綜合優勢,通過加速雙向互動網絡改造和云平臺的搭建,有望成為有線電視運營商中煥發新生的優質新媒體標的。

申銀萬國證券分析師萬建軍表示,傳媒行業中報凈利潤增速基本符合預期,堅定看好新媒體行業。萬建軍預計2013年上半年在業績前瞻中覆蓋的重點公司業績增速有望達到23.8%,其中新媒體行業同比增長58%,傳統媒體行業同比增長8.7%,堅定看好市場空間廣闊,核心競爭力強的新媒體公司。維持行業“看好”評級,首選投資組合藍色光標+省廣股份+順網科技+華誼兄弟+光線傳媒,建議關注華策影視、掌趣科技、奧飛動漫與華誼嘉信。

(責任編輯:DF068)

C

在線商旅在美獲大豐收A股相關公司才起步

隨著收入增長,旅游行業發展迅速。在傳統旅行社各出奇招吸引顧客時,在線商旅正悄然興起。與歐美等國家相比,我國在線商旅的滲透率還很低,這意味著未來這一市場前景廣闊。從美國股市可以看出,在線商旅上市公司備受資金關注,線上旅游中介“四巨頭”之一OrbitzWorldwide(股票代碼:OWW)今年以來已累計上漲266.2%。A股中,哪些股票涉及此業務呢?它們會否迎來爆發?

OWW瘋狂上漲

從今年美國股市的表現來看,生物醫藥、LED、在線商旅等公司備受資本市場青睞。

由美國五大航空公司于2001年成立的在線訂票網站OWW,現已擴張成為美國線上旅游中介“四巨頭”之一,2012年其在價值1013億美元的在線旅游市場所占份額約12.9%,旗下網站品牌有Orbitz、Cheapticket、e-bookers和HotelClub,均屬旅游服務類。今年以來,OWW走勢穩健,雖然最高單日漲幅僅21.2%,但股價已累計上漲266.2%,被評選為最大牛股之一。

雖然同行業的Priceline和Expedia今年漲幅不如OWW,但是這2家公司的市盈率卻分別高達31.3和51.1,說明了市場對它們的看好。

隨著美國經濟回暖,商務旅游出行隨之增多。互聯網的普及,使得線上旅游服務也開始向手機、平板等移動客戶端的拓展,線上服務的受眾越來越多。在美國,航空公司的直銷占比超60%,而在中國,機票直銷渠道占比不足20%,與美國相比差距巨大。這一差距,也意味著廣闊的前景。

中國旅游研究院最新發布的《中國旅行社產業發展報告(2012)》顯示,2012全年,國內旅游業總收入約2.59萬億元,其中在線旅游市場交易規模達到2530億元,已占到10%的份額。

對于未來在線商旅行業的高速增長,已成業內共識。湘財證券旅游行業分析師戚海鵬說:“線下旅游向線上旅游發展已成為趨勢,因為基數較低,未來行業的年增速都將在30%以上,行業前景很大。”

A股相關概念股迎升機

作為資本市場風向標的美國股市,每次一有異動,都能在A股市場掀起一陣跟風熱。在線商旅上市公司OWW在美國股市的突出表現,極有可能讓A股的相關概念股也迎來一波炒作。在A股資本市場中,涉及該業務的當屬騰邦國際、中青旅和號百控股。騰邦國際股價從今年年初的11.22元一路上漲到7月19日的26.5元,漲幅已超過136.18%。

頂著A股市場首只在線商旅股票“名號”上市的騰邦國際,一上線就引來了資金的熱捧。公司證券部工作人員稱:“OTA市場競爭一直很激烈,不過公司不會放棄這一業務,在在線商旅上會謹慎發展。”騰邦國際希望在將B2B和TMC(實時交通信息)做好的基礎上,逐步發展在線商旅。

中青旅和號百控股也涉及在線商旅業務,號百控股去年5月成功重組,將主營變更為商旅預訂和酒店運營管理,進入在線商旅這一行業后,公司也隨之翻身。從今年年初的7.7元到7月19日的11.1元,公司備受市場青睞,今年的漲幅已達44.16%。

而中青旅今年以來漲幅較小,從年初的15.84元到目前的14.7元,公司股價不漲下滑。公司證券部工作人員稱:“公司的在線商旅業務主要是在遨游網在做,今年以來遨游網發展較快。公司提供的產品和路線都增多了,吸引了很多客戶,而且不定期還會推出折扣。”2012年,遨游網就已推出了“遨游天下――千人美國購物之旅”項目,今年還推出了“韓國精華雙飛五日游”,均取得了較大成功。

去年同期中青旅對在線商旅這一塊還缺乏信心,但從今年遨游網的發展來看,公司已將在線商旅作為未來的一個發展方向。“去年是公司的在線商旅處于培育期,面臨一定壓力,目前雖然還在培育期,但這一業務已逐步完善。”中青旅上述工作人員道。

(責任編輯:DF068)

D

生物制藥奪魁長線關注A股黑馬

作為重要的防御性板塊,醫藥板塊在A股中走勢一直較為穩定。而在美國市場上,醫藥股卻要活躍很多。在統計的漲幅漲幅最大的股票中,醫藥股占據了最重的份額。行業分析師認為,醫藥行業景氣度不減,但業績開始有所分化,正值中報披露期,明確業績增長的個股值得關注。

醫藥股漲跌互現

在美國市場中,多只醫藥股表現搶眼,漲幅紛紛超過兩倍之多。其中,克洛維斯腫瘤公司股價今年暴漲超過3.5倍,成為全美表現最好的生物醫藥股。值得一提的是,克洛維斯腫瘤公司至少5個季度沒有任何收入,今年一季度出現大幅虧損。即便如此,市場對公司產品的期待并未減弱,隨著公司主要產品進入一、二期臨床試驗,公司股票也隨之走高。此外,與克洛維斯腫瘤公司相似,曼恩凱德生物醫療的業績也出現巨虧。但今年以來,該股累積漲幅已超過兩倍,有分析指出,曼恩凱德生物醫療暴漲的原因是突破性的藥物開發,而投資者爆炒押注公司產品將于8月中旬獲得審核通過。

除生物制藥外,醫療器械行業也被投資者所看好。醫療器械公司Med-icalActionIndustries是重要上市醫療器械股中市值最小的,但今年以來漲幅已超過兩倍。該公司因其外延擴張策略著稱,通過收購打開了更大的市場。

而在A股市場中,醫藥股分化十分明顯。截止目前,年內共有10只醫藥股漲幅翻番,漲幅最大的是主營醫療器械的和佳股份,該股是唯一一只漲幅超過兩倍的醫藥股。而醫藥板塊并非集體走高,在板塊中有近40只個股年內出現下跌。值得一提的是,A股漲幅居前的醫藥股,多數都有良好的業績支撐。據統計,41只漲幅超過50%的醫藥股中,有24只個股披露了2013年中報預告,其中22只業績同比出現增長,華神集團、京新藥業預計上半年凈利潤最高將翻番。

在之前醫藥股的上漲中,有分析認為醫藥行業增速已放緩,醫藥行情與基本面背離,純屬是資金推動。而國泰君安證券醫藥行業分析師李秋實則持有不同觀點,李秋實認為,在新的價格體系和行業格局下,一方面醫保控費加劇和競爭性品種價格下降,但另一方面醫藥市場正在加速向創新加獨家的大品種集中,因此行業整體增速的放緩不足以影響醫藥股中“真成長”的業績增速以及未來成長空間,行業增速在未來也不能成為判斷醫藥股投資的充分條件。

長線白馬股仍是投資重點

由于醫藥股中報業績可能出現分化,以及在政策尚需觀察、市場整體弱勢的情況下,短期內醫藥板塊整體可能跟隨創業板的走勢波動。興業證券分析師項軍指出,個股的漲跌,很可能取決于中報預期的變化。不過,此前一直強調,由于今年宏觀經濟存在較大的不確定性,大部分周期性行業盈利能力不佳,醫藥行業仍然具備較強的行業比較優勢,配置價值突出,因此我們對下半年醫藥板塊仍然持謹慎樂觀的態度,中報期可以開始逐步逢低布局優質醫藥股。

在項軍看來,受政策影響較小的子行業中精選業績確定的白馬股和成長股應該是投資者關注的重點。其中,中藥消費品的白馬股,業績穩定增長的云南白藥;中成藥獨家品種的白馬股,業績高增長的天士力;行業屬性好,業績拐點確定的科華生物;業績高增長,外延并購超預期的新華醫療;業績增長快,催化劑較多的雙鷺藥業和業績高增長;小市值彈性品種的京新藥業多值得關注。

而另一條選股思路則是選擇持續高凈資產收益率的個股或凈資產收益率出現拐點個股。德邦證券醫藥行業分析師鄭一寧表示,通過對2013年上半年漲幅較好的個股,可以觀測到具有較高凈資產收益率的個股,都獲得比較好的收益。結合2013年一季報的凈資產收益率和對上市公司的把握,選取科華生物,雙鷺藥業,華東醫藥,恩華藥業,益佰制藥,中恒集團做為下半年可以關注的投資標的。云南白藥,東阿阿膠,恒瑞醫藥,天士力,片仔癀這些長線白馬值得長期關注。

(責任編輯:DF068)

推薦閱讀

10月8日中國概念股普跌靈通...

概念股普跌靈通網跌7.48%2012-10-0906:01:36來源:金融界網站...

11月5日中國概念股普漲11...

概念股收盤行情北京時間11月6日凌晨消息美國股市周一小幅上揚,主要股指全天在大部...

2014年中央一號文件公布概...

證券時報網(月19日訊據新華社“新華視點”微博消息,中共中央、國務院近日印發了《...

3月20日中國概念股多數下跌...

概念股多數下跌15支股票跌幅超3%2012-03-2106:02:52來源:金融...

4月10日中國概念股幾乎全線...

北京時間4月11日凌晨消息,周二美國股市大幅下跌,道指下跌逾200點。第一季度財...
各國貨幣融資租賃貴金屬證券公司期權交易貸款知識期貨公司金融知識銀行理財產品銀行網點信用卡信托產品
  • 熱線電話(服務時間 09 : 00 - 21 : 00 )
  • 400-680-8888
  • 關注我們
Copyright ? 2015 你我貸(www.bukmfr.live) 網上投資理財 版權所有;杜絕借款犯罪,倡導合法借貸,信守借款合約
關注你我貸官方微信
北极探险APP 河南麻将怎么打的 大赢家比分直播比分直播 手机qq欢乐麻将作弊器 昆山百搭麻将手机版 中国石油股票行情分析 体球网spbo 陕西十一选五 贵州麻将胡牌公式 篮球即时比分90vs直播现场 成都麻将技巧必胜绝技 东方红配资 古墓丽影 青海十一选五今天开 河北麻将玩法 手机版qq麻将 竞彩足球比分