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自貿區概念股掛牌前夕回落(熱點觀察)

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

在自貿區細則即將出臺之際,一方面在大盤出現回調的大環境下,前期漲幅過大的自貿區概念股有回調的需要;另一方面市場也會擔憂具體細則沒有之前暢想的那么好,有潛藏的風險,因此,出于安全考慮,前期投機資金部分回撤也在情理之中

6月以來,上海自貿區概念股進入瘋狂的上升通道,在自貿區即將掛牌之際,概念股卻出現集體回調,這是介入機會,還是利好兌現轉利空。

多空激烈爭辯

9月26日,上海自貿區概念股出現集體回調,個股全線下跌,板塊整體跌幅達到8.47%。東方創業、錦江投資、浦東建設、外高橋、上海物貿、亞通股份、張江高科、華貿物流等12只個股跌停。

“難道是利好兌現變利空?”昨日,在東方證券某營業部大廳內,一位梁姓股民和記者討論自貿區概念股時顯得有些惴惴不安。據了解,他持有兩只自貿區概念股,盈利比例已經翻番,這樣的大幅回調已經擦掉了他一部分收益。

同樣持有自貿區概念股的另一位股民吳鑫則非常淡定。“自貿區將給上海經濟帶來的刺激是難以想象的。這一波可能漲得有些快了,但從長遠來看,自貿區概念股的趨勢決定是向上的。”

這一波自貿區概念股的走勢確實走得又快又強。Wind數據統計顯示,今年6月以來,截至9月25日,19只概念股中,外高橋、上海物貿、上港集團、華貿物流、長江投資、陸家嘴、百視通等7只個股的漲幅已經翻番。其中,經歷過停牌的外高橋在17個交易日里,上漲了307.44%,名副其實的大牛股。

“經歷過前期的無限美好暢想,在自貿區細則即將出臺之際,一方面在大盤出現回調的大環境下,前期漲幅過大的自貿區概念股有回調的需要;另一方面市場也會擔憂具體細則沒有之前暢想的那么好,有潛藏的風險,因此,出于安全考慮,前期投機資金部分回撤也在情理之中。”上海一家私募基金投資經理對記者表示,“我們還是比較看好未來自貿區概念股的表現,與天津濱海及深圳前海特區相比,從政策層面深受國家高層關懷,在經濟層面上經濟指標、核心優勢更勝一籌。”

低風險價值洼地

在此之前,絕大多數研究機構都認為,現有自貿區范圍內,可供開發利用的空間不足10%,因此,在園區內擁有土地的企業將率先受益。這是外高橋等個股上漲主因。此外,從園區內比較旺盛的產業需求來看,融資租賃、離岸金融、新型貿易商業業態、貿易和航運金融保險業務都非常有潛力,因此相關金融機構的表現也非常突出。此外,未來空港貨運物流將面臨較大發展;港口離岸貿易和轉口貿易量將大幅提升,也帶動了部分物流企業的行情。

高盛在其報告中直接指出,可受益于上海自貿區政策的企業包括自貿區內的出口企業、船運企業、航空公司、港口和相關物流公司、建筑商、房地產開發商、銀行、券商等。自貿區內的購物中心、旅游業、酒店和其他娛樂設施也將獲益。

以自貿區概念商貿股為例,海通證券認為,這類公司實際控制人多為地方國資委,在消費環境疲弱的背景下,政府機構、大股東與公司管理層等各相關方對“通過并購等方式實現國退民進,從而改善經營效率”的訴求更可能加強,因此,友誼股份、豫園商城、新世界、益民集團等上海本地商業股值得中長期關注。這部分個股前期漲幅不算太大。

尋找被忽略的機會

整體來看,上海本地企業漲幅已經不小。此時投資者最關心的除了追趕一些已經上漲的低估值板塊之外,在細則出臺之后,還有哪些細化投資機會?

長江證券非銀金融行業分析師劉俊就表示,自貿區將為券商帶來的業務方向包括投資類、融資類、財務管理類和交易類業務。這似乎是投資者忽略的一塊領域。

劉俊認為,具體的創新業務則包括為跨境融資提供投行服務、為區內企業提供新型融資服務、為境內外投資者提供財富管理業務和參與區內各類金融市場的建設。他預測未來三年自貿區人民幣債券規模有望突破1萬億元,管理的高凈值客戶資產規模將達到1.65萬億元,而離岸債券和股票市場合計達7.31萬億元。

此外,申銀萬國證券研究所首席宏觀分析師李慧勇此前在報告中提及,短期內主要受益的區域還是集中在自貿區內部,以外高橋地區為核心擴展至洋山港臨港新城與機場保稅區,但隨后將輻射至全上海乃至長三角地區的經濟區域。中期與長期來看,伴隨著試點區域得到逐步擴大,東部沿海城市的自貿區申請得到批準,開放促改革的“制度紅利”將很快受益全國。“制度紅利”主要體現在經濟輻射作用與試點推廣作用。

因此,在上海本地股已經被爆炒的情況下,可以適度關注一些可能受益的外圍個股。

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