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大消費概念股沐春風

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

盡管近期A股市場表現平淡,但大消費概念股卻出現了“弱市不弱”的情形。3月19日,消費概念中的旅游酒店子行業成為資金追捧的焦點。業內人士預計,全國兩會后管理層將逐步推出消費鼓勵政策,形成“政府搭臺、企業唱戲”態勢,因此目前正是布局消費股的好時機

投資風向轉變

與全國兩會前夕相比,目前市場的投資風向出現了比較明顯的改變。從板塊表現來看,近期消費類板塊走勢遠遠好于周期類板塊。統計顯示,上周指數上漲的六大板塊均為消費類行業,分別為:食品飲料、醫藥生物、商業貿易、餐飲旅游、農林牧漁、紡織服裝。而受房地產調控政策預期深化影響,周期類板塊如房地產、建材、采掘等跌幅較大。

截至3月19日收盤,旅游酒店板塊整體上漲2.94%。其中,西安旅游、九龍山強勢漲停,西安飲食、騰邦國際、華天酒店漲幅均超過5%。除此之外,家具、農林牧漁、醫藥行業、商業百貨等消費子行業也明顯跑贏大盤。從資金流向來看,昨日主力資金凈流入前十位的板塊中,有4個便屬于大消費概念。資金從周期類股轉向消費類股的意圖非常明顯。

東興證券策略分析師王明德指出,現階段我國急需加快結構調整和經濟轉型的步伐,GDP增速下滑、固定資產投資增速下滑,CPI年增長目標維持4%為資源價格改革預留空間。在經濟攻堅轉型的大背景下,王明德認為,市場指數難有大作為。目前經濟基本面依然沒有出現明確的復蘇信號,信貸擴張相對之前預期非常緩慢,中央眾多經濟政策和舉措正處于全國兩會之后具體細節的進一步研究階段,這些都決定了3月的剩余時間里,市場上行動力依然有限。

喜迎利好政策

值得注意的是,在剛閉幕的全國兩會中,居民消費話題成為熱點,相關的提案和議案也比較多,既有宏觀層面的擴內需促消費方向性意見,也有微觀層面的具體建議。例如:進一步推進收入分配制度改革,提高居民收入水平;進一步推進稅制改革,讓利于民,針對實體經濟和拉動居民消費的一攬子結構性減稅措施應盡早出臺;家電刺激政策應繼續,應創新性地推出新政策;發放消費券;建立電子商務及配套體系,建議政府扶持重點企業的物流建設等。

中金公司分析師郭海燕預計,全國兩會后將逐步推出一些消費鼓勵政策,比如從4月2日至5月4日開展的全國范圍內首次“消費促進月”活動,號召企業開展各類營銷活動,點燃居民的消費熱情;研究和制定中長期促消費的政策框架,覆蓋降低流通企業負擔和物流成本、促進產業升級和節能環保等各個方面。“預計此次鼓勵或補貼的力度不會超過2008年金融危機時的水平,但仍有利于提升消費者和投資者的信心”。

考慮到消費季節性因素,郭海燕指出,4-5月容易形成消費復蘇態勢,因此布局消費股正當時。

挖掘滯漲品種

從大消費概念所涉及的具體行業來看,白酒、醫藥等板塊近期漲幅較大。業內人士建議,投資者可以將目光放在一些前期滯漲的,或者估值依然偏低的消費股上。

郭海燕指出,消費概念股中的家電行業,作為“前周期消費品種”在A/H市場已經獲得優先上漲,目前市盈率在10倍左右,短期可能面臨較大的獲利回吐壓力。目前的市場投資風格可能向百貨、超市和紡織服裝等穩定增長的“后周期消費品種”轉移。郭海燕認為,在經歷了去年行業政策緊縮和1-2月銷售預期觸底后,第二季度隨著政策支持和消費環境好轉,零售板塊有望逐步走出低谷。

海通證券高級策略分析師陳瑞明指出,“根據已經公布的2011年年報或業績快報來看,消費類股票的表現要整體優于周期類股票。消費類企業業績整體增速仍維持在較高水平。其中,中藥、生物制劑、超市、二線白酒、旅游去年第四季度業績上升。”陳瑞明建議投資者,配置前期漲幅較小,且去年年報業績和今年一季報業績增速較為穩定的零售、餐飲旅游等個股。(趙怡雯)

(來源:國際金融報)

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