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小盤股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

――五論小盤股行情

金色之秋,艷陽高照。大部分投資者滿懷收獲的喜悅順著豐收的季節摘果了。

我和大家一樣,既抱著疊創新高的“廣匯股份”,又攢著2500點之下傾囊介入的小盤股,獲利都不錯,且都是下星期要關注的重點。真不知道用筆潑墨于何處?

還是把“廣匯股份實現38元盈利目標實現后寫第五篇文章”的事情往后推一推,談談可能出現的新熱點:小盤股的高送轉行情。

事實雄辯地驗證著小盤股的財富效應

新興產業小盤股是今年A股市場一道亮麗風景線。在眼前大盤即使補掉缺口還有100多點落差的情況下,是題材股、小盤股的澎湃洶涌,活躍于市場并以誘人的賺錢效應激發人氣。到目前為止的雄辯事實,足以為“新興產業中小盤股所帶來的結構性行情和財富效應”蓋棺定論了。

有人用“按住大盤藍籌股、爆炒中小盤股”來概括現階段的A股市場,顯然有失偏頗,起碼是用詞不當。確實,以中小板綜指為代表的小盤股已創出上輪牛市以來的新高,不少個股從08年底整整漲了兩年,少數題材濃濃的個股的市盈率早就炒成了市夢率。這里確有一定泡沫成分或良莠不分的問題,但從國家宏觀經濟層面及政策導向來看,這些以“成長性”為標志的中小盤股,由于肩負著轉型、調結構重要使命,給予適當高一點的估值是合理的、符合市場規律的。

小盤股行情主要出現在6月份之后,有人因而說“從一月份做起的投資者往往及不上6六月份入市者。期間,“大象們”幾次狂舞使“小猴”、“小獸”造受些傷害,這里確有監管部門有形、無形的引導和滅火,但幾次都以“大盤股=扶不起的阿斗、小盤股=撲不滅的烈火”而告終。我認為:中小盤股只要不被炒得飛沙走石以至登峰造極而引出“有形之手”的強力干預,那么,圍繞它而展開的無論中長線還是短線的各類投資,都將是有效和富有成果的。

小盤股的高成長性是經濟轉型所賦予的投資內涵

歷史證明,經濟轉型往往帶來新興產業的密集涌現并逐步形成新經濟的主流產業【規劃七大新興產業時政府特別點明三大先導產業、四大支柱產業,此理也】,而新興產業的崛起+傳統產業的升級換代,生成了兩股推動經濟轉型的內在動力,再加上由外轉內所形成的大消費這一塊動力,“三力合一”,較完整地詮釋了“轉型、調結構”的內涵,也為我們勾勒出未來投資的藍圖。

鑒此,我執著地認為:在A股市場上擔此大任者,非小盤股莫屬!【這里說的小盤股是一個大概念,應當泛指中小盤股,之所獨睹稱小盤股,在于它們的盤子擴張能力】

關注小盤股的朋友一定會注意到這樣一個事實:這兩年新上市的中小盤股票中,許多公司不再是過去我們熟悉的那種“國外技術+國內制造”OEM模式了,而多為“擁有資源、產品、技術、市場、服務和管理的綜合系統”。稍加分析,你便會在一些“襁褓狀態”的小盤股中找出它們在資源、技術、市場以及商業模式等方面嶄露出的各種“先天優勢”,與當今國內外巨人企業創業時的情況何其相似!【如國外的“微軟”“蘋果”、國內的“蘇寧”“茅臺”以及我手里的“廣匯”】這就為市場打開了非常豐富的想象空間,也為投資者尋找成長性企業提供了思考線索。那些在市場廣度、技術深度、產業寬度、政策強度等方面具備良好成長性的企業,將成為未來市場的持續熱點,并由此生成股價不斷上漲的動力。

歸納地說:小盤股將伴隨中國新經濟的發展而發展,如果找準標的并堅定地與偉大公司一路走下去,幾年后你一定會在泰山頂上“一覽眾山小”!

我更青睞袖珍小盤股并堅守自己的投資理念

投資小盤股,理念和策略差異很大,即使中長線投資,各人目標和標的也不同。

我投資小盤股的總體思路是:以捕捉巨人企業、偉大公司為目標,一旦確準標的、確立目標則長線堅守,爭取贏到最后。

六七月份起,我在生物醫藥、新一代信息產業、新材料和低碳非碳四個方面配置了9只袖珍小盤股,10月份又買進一只鋰酸電池股票,加上以往持有和操作著的萊茵制藥和達安基因,總共有12只小盤股。

也許有些高手會恥笑:哇,你配置數量多得像基金經理了。呵呵,這里就有一個理念和盈利模式上的差異了。黑馬、牛股不會自然生成的,天上也掉不下來【前別以為權威機構、權威人士的報告和推薦能“一劍封喉”】,對于我們這些信息永遠不對稱的散戶來說,只有靠自己的勤奮耕作【我常自喻為“笨鳥先飛”】。看信息、讀資料、解剖數據、走訪公司算是耕耘,但“實踐是檢驗真理的唯一標準”,在實踐中試水操作是更重要的耕耘【這是我投資廣匯股份的一條經驗,其時,我同樣選擇三只股票作為“翻幾番股票”操作的,還有兩只是五礦發展和中信國安,價位差不多,運作一年后的08年11月份,兩只股票的資金大多被我移到廣匯了,現在證明是明智的】。現在我操作小盤股是處于用試水階段,買進有80%把握的小盤股,搞個“孵化基地”,在操作的實踐中觀察、刪選、培育,算是為培育黑馬、牛股而圈養的“馬駒”“牛犢”吧,爭取在市場的磨礪與錘打中尋覓“蘇寧”、“茅臺”之類股票,起碼得成為“第二只廣匯”。

投資小盤股要設置兩個前提、關注兩個要素

我看好小盤股緣于兩個主要因素:一是產業,二是盤子。所以,我后來儲備或介入的小盤股,總盤子都在1.5億之下,大多數是在1億之內,流通盤都在2000之內的【流通盤可以忽略的】。

上述這兩條也是我選擇小股票的基本前提。

行業屬性是第一位的,體現不出新興產業這個基本屬性的小股我一般不選,寧可錯過而不可釀成大錯,這是大前提,也算為自己設置一個“準入門檻”吧。我瀏覽過專注小盤股的網友博客,有些小股盤子小、治理結構相當好、性價比的估值也不錯,但行業屬性“新”不出來,只能遺憾握別了。

盤子大小是我選股的小前提。看重盤子,實質是看重擴股;看重擴股,根基是持續成長性的內涵能支撐其擴股后的質地不被稀釋。因而在掌握時時辯證而靈活的。8月初我買譽衡藥業【】也經過再三權衡的,最終“兩塊牌照”、“獨家代理”等特殊經營模式掃除了“盤子及性價比偏弱”的陰影,以56元買進2000股。兩次波段都沒做,介入的條件只要不發生變化,100元前不松手。

除了行業屬性、盤子屬性外,還有兩個屬性是鑒別成長性小盤股所必須的:

一是企業屬性。核心競爭力是任何一位投資者都重視的要素,此外,我還關注三條:1.團隊尤其是領軍人物的資歷、能力、思路和運籌;2.關注“話語權”,既有行業里的,也有市場里的;3.關注產品,是不是上面捏住“源頭”【資源和礦】、下面把住“出口”【市場和下家】。

二是估值屬性。先考慮財務安全,在這個基礎上再可考察資產與經營的估值問題。在2500點左右傾囊買小盤股時,我的估值標準是:凡是符合產業政策的三“破”小盤股【注:不含創業板股票】,越跌越買。現已屈指可數,而留在市場繼續“破”的小股,許是沒人娶的“老姑娘”了。以后有無機會難說,假如有,建議你參考我的標準。當然

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