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上海電力股份公司可轉債轉股情況的公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

證券簡稱:上海電力(行情論壇)證券代碼:編號:臨2007-20

上海電力股份有限公司

關于可轉換公司債券轉股情況的公告

截至2007年7月19日,本公司控股股東中國電力投資集團公司(以下簡稱“中電投集團”)所持有公司285,264,000元可轉換公司債券(債券名稱:“上電轉債(行情論壇)”;債券代碼:)已全部轉換為64,393,679股公司股份,占公司可轉債(行情論壇)轉股前總股本的4.12%。目前,中電投集團持有公司股份共計624,396,040股,占公司截至2007年7月19日最新總股本的36.78%。

特此公告。

上海電力股份有限公司董事會

二○○七年七月二十三日

證券簡稱:上海電力證券代碼:

轉債簡稱:上電轉債轉債代碼:編號:臨2007-21

上海電力股份有限公司

關于“上電轉債”贖回事宜的第四次公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示:

1、上海電力股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)于2006年12月1日公開發行10億元可轉換公司債券(以下簡稱“上電轉債”),代碼為,并于2006年12月19日在上海證券交易所掛牌交易。

2、根據上電轉債募集說明書關于贖回條件的有關規定(詳見上海證券交易所網站(刊載的《上海電力股份有限公司可轉換公司債券募集說明書》全文),上電轉債于2007年7月12日收市后首次滿足贖回條件,經公司2007年第三次臨時董事會決定,公司行使贖回權。

3、上電轉債贖回公告連續刊登日期為2007年7月13日、7月16日、7月18日。

4、上電轉債贖回登記日為2007年8月14日,贖回日為2007年8月15日。

5、上電轉債贖回價格為103.20元/張(含當期含稅利息2.20元),個人投資者持有“上電轉債”代扣稅后贖回價格為102.76元/張。

6、贖回登記日(2007年8月14日)收市之后未轉股的上電轉債將全部由公司贖回。

7、贖回款發放日為2007年8月21日。

本公司經中國證券監督管理委員會證監發行字【2006】127號文批準,于2006年12月1日公開發行10億元可轉換公司債券。上電轉債自2007年6月1日開始轉換為本公司發行的A股股票(股票簡稱“上海電力”);截至2007年7月11日,已有103,401,000元上電轉債轉為本公司的A股股票,尚有896,599,000元的上電轉債在市場流通。

本公司《可轉換公司債券募集說明書》約定:在可轉債的轉股期內,如果“上海電力”股價連續30個交易日高于當期轉股價格的130%,公司有權贖回未轉股的可轉債。

上電轉債當前轉股價格4.43元。自2007年6月1日至2007年7月12日,上海電力股票收盤價格已連續30個交易日高于當期轉股價的130%(5.76元)。因此,根據上述約定和《上市公司證券發行管理辦法》、上海證券交易所《上市規則》等有關規定,公司2007年第三次臨時董事會通過贖回上電轉債的議案,決定將截至贖回登記日(2007年8月14日)收市后尚未轉股的上電轉債全部贖回。

現將上電轉債贖回事宜公告如下,特提醒廣大投資者注意:

1、贖回條件

在可轉債的轉股期內,如果“上海電力”股價連續30個交易日高于當期轉股價格的130%,公司有權贖回未轉股的可轉債。若在該期間內發生過調整轉股價格的情形,則在調整日前按調整前的轉股價格計算,在調整日后按調整后的轉股價格計算。當贖回條件首次滿足時,公司有權按可轉債面值的101%加上當年利息的價格贖回全部或部分在“贖回日”尚未轉股的可轉債。

2、贖回價格

每張上電轉債贖回價格為103.20元,其中含當期含稅利息2.20元,個人投資者持有“上電轉債”代扣稅后贖回價格為102.76元/張。

3、贖回登記日

上電轉債的贖回登記日為2007年8月14日。

4、贖回日

上電轉債的贖回日為2007年8月15日。

5、贖回對象

2007年8月14日上海證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的全部“上電轉債”持有人所持有的全部上電轉債。

6、贖回程序及時間安排

(1)2007年8月14日為上電轉債贖回登記日;

(2)2007年8月15日為上電轉債贖回日,當日上電轉債全部凍結,停止交易和轉股;

(3)2007年8月15日-8月17日,公司將贖回上電轉債所需資金劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司所指定的資金帳戶;

(4)2007年8月18日,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將資金劃入各證券公司清算戶頭帳戶,同時計減投資者相應的上電轉債數量;

(5)2007年8月21日,各證券公司將兌付款劃入投資者的資金或保證金帳戶;

7、本公司在贖回期結束后的5個交易日內,將在中國證監會指定的報刊和互聯網網站上公告贖回結果以及贖回對公司的影響。

8、贖回相關事宜

(1)2007年7月13日至2007年8月14日,即上電轉債贖回公告首次刊登日至贖回登記日期間,在上海證券交易所交易日的正常交易時間內,上電轉債正常交易與轉股;

(2)2007年8月15日(贖回日)起上電轉債停止交易與轉股;

(3)投資者欲全面了解贖回“上電轉債”的具體事宜,請查閱《上海電力股份有限公司可轉換公司債券募集說明書》,該說明書摘要已經刊登在2006年11月21日的《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上,投資者亦可到上海證券交易所網站(查詢募集說明書全文。

9、聯系方式

聯系地址:上海市中山南路268號新源廣場A座36層上海電力股份有限公司

聯系電話:021-傳真:021-

聯系人:唐勤華、周金發、池濟舟、劉樊

特此公告。

上海電力股份有限公司董事會

二○○七年七月二十三日

網易聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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