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高送轉次新股炒作帶來的機會與風險

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

近一個周以來,大盤圍繞年報行情的炒作已經開始,其中送轉潛力股成為重要的反彈動力。不少高送轉潛力個股有基金、QFII等機構的身影。

年年高送轉,年年有行情,高送轉概念在今年年報披露期間勢必還會得到市場追捧。據觀察,從近三年年報送轉股票的特征分析,在2012年中報以及之前已經實施了高送轉的股票在2012年年報期間再次送轉的概率嚴重降低,所以大多數在2012年上市的新股且沒有送轉的股票,年報期間送轉的可能性較大。

一般而言,高送轉會對公司股價走勢形成明顯推動作用。近一段時間以來,高送轉再次成為市場追捧的熱點。目前市場挖掘高送轉概念股,主要是從上市一年左右的次新股入手,此外還有三季度業績增速超30%、環比增長、股本5000萬流通股以下等多方面條件。

從盤面來看,長高科技是近期高送轉大牛之一。從近3年年報送轉股票的特征分析可以看出,長亮科技是2012年上市新股且沒有實施過高送轉,而且之前隨市場回落,曾跌破發行價,從行業發展到業績預期來看,公司年報預告期間出現高送轉可能性較大;永高股份在售價和原材料成本相對穩定的情況下,四季度盈利也會相對穩定,預計全年凈利潤增速在40%~70%,而且從2011年上市之后公司沒有進行過高送轉,因此2012年年報期間出現高送轉可能性也較大。

近兩個交易日,具有高送轉潛力的次新小盤股紛紛大漲。其中龍泉股份、猛獅科技、裕興股份、新疆浩源、蘇大維格、三六五網、金河生物、騰新食品等漲幅均達30%以上,超越上證指數同期漲幅10.40%。

在送轉潛力個股中,大部分在三季度就獲得基金等機構的潛伏。數據統計顯示,在20只送轉潛力個股中,除金河生物外,其余個股均有基金駐扎,共計7129.59萬股,QFII持股351.74萬股,相比二季度分別增持1285.34萬股和313.18萬股。

根據歷史經驗,中小盤股高送轉行情更加突出,因為中小市值的公司普遍處于成長期,股本擴張的欲望更加強烈,加之其中不乏具備較為良好財務指標的個股,公司利潤主要來自自身主營業務的內涵式增長,所以若能準確識別、捕捉、布局這類潛力股,將會獲得一定的超額收益。

從炒作周期來看,高送轉行情一般會從年底前延續至年報公布后的一段時期。首先是年報披露前的送轉預期炒作;然后是上市公司披露送轉預案到實施送轉期間的含權期以及實施完送轉后的填權期。不過,高送轉概念股最能取得超額收益的時期是第一階段。

當前市場對高送轉題材的關注剛剛起步,隨著年報預披露時間的臨近,預計短期內具備年報業績高增長預期和高送轉預期的個股仍將有不錯的表現。需要注意的事,并不是近期上漲高送轉預期個股后面一定都會實施高送轉,部分個股只是借力上漲,對于部分并不會真正實施高送轉的個股在其跟風上漲后需要高度關注其潛在風險

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