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全球期銅驚現暴漲行情6概念龍頭股有望爆發(名單)

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

全球期銅驚現暴漲行情6概念龍頭股有望爆發(名單)

2013-05-0610:49:47證券之星

大盤進入敏感點位,緊急避險五大板塊出爐今日頭條:提前公布明日建倉必漲7%股票

中信漲停非牛市開啟預示大盤要挖坑埋人左安龍"背叛"股市年邁七旬為股民找出路

股市有風險投資需謹慎。文中提及個股僅供參考,不做買賣建議。

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全球期銅驚現暴漲行情

據道瓊斯倫敦5月3日消息,倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅周五猛漲超過6%,錄得18個月最大單日升幅,因各大央行的刺激措施及強勁的美國經濟數據提振投資者對工業金屬需求增長的信心,并激發基本金屬的空頭回補漲勢。

倫敦時間5月3日16:00(北京時間5月4日00:00),LME三個月期銅收報7,265美元,升幅超過6%,為2011年10月底來最大單日漲幅。強勢空頭回補及歐元走升令期銅脫離熊市。成交量亦從前幾日中國休市影響下的低迷中回升。

上市公司中,精誠銅業、銅陵有色、云南銅業、江西銅業、海亮股份、西部資源、西部礦業和紫金礦業有望迎來爆發。(證券時報)

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精誠銅業:

公司主要從事黃銅、錫磷青銅兩大系列銅基合金板帶材研發、生產、銷售和服務,擁有H62、H65、H68、H70及以上各類牌號,厚度從0.08mm到2.5mm、寬度從10mm到310mm,包括高中低檔不同規格、不同牌號、不同狀態幾十個品種、上千種規格銅板帶材產品。2012年,公司實現產量9.39萬噸,比上年同期增長12.59%,銷量9.21萬噸,比上年同期增長11.78%。2013年,公司預計實現產量噸。

將"年產2萬噸高精度銅合金帶材項目"變更為"年產3萬噸高精度銅板帶項目",項目總投資為萬元,其中使用募集資金萬元,。產品市場定位在量大面廣的服輔銅帶、連接器銅帶、接插件銅帶、裝飾銅帶與電子銅帶方面。項目達產后,年實現營業收入萬元(含稅),年平均利潤總額6093萬元,年均凈利潤4569萬元。2012年,該項目實現產量噸,其中黃銅產量噸,實現效益-6075.17萬元。

銅板帶材加工業是典型的資金、技術密集型行業,具有明顯的規模經濟特征。2012年公司生產銅基合金板帶材9.39萬噸,居國內行業第二位。隨著高精度銅板帶項目的達產達標,行業優勢地位將進一步鞏固,為公司的長遠發展奠定了堅實的基礎。

公司是一家直接利用廢雜銅生產銅板帶材專業企業,可以根據產品不同質量需求,結合廢雜銅品質、形狀等與電解銅合理搭配,進行不同檔次原料投爐直接生產銅板帶材,而產品質量符合要求,控股子公司精誠再生從事廢雜銅回收,按稅法規定享受增值稅免稅優惠政策。2012年,安徽精誠再生凈利潤-841.33萬元,宣城精誠再生凈利潤-1249.83萬元。

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江西銅業:一季度符合預期,股價短期有支撐

江西銅業

研究機構:中金公司分析師:蔡宏宇,鄧賀斐撰寫日期:2013-05-02

一季度業績符合預期

江西銅業2013年一季度實現收入460億元,同比上升60%,環比下降14%;歸屬母公司凈利潤9.7億元,同比與環比分別下降32%,折合每股收益0.28元,符合我們及市場的預期。業績下滑主要因為產品價格下跌、存貨跌價損失計提及所得稅優惠到期。

評論:(1)季節性因素及金屬價格下滑使銷售收入環比下滑。春節假期及永平礦因事故停產導致礦產量環比下降,加上銅/金價格環比下降1%/7%,使得當期銷售收入環比下降14%,毛利率維持3.8%的低位。(2)資產減值損失環比上升。當期資產減值損失錄得6700萬元,折合減少每股收益0.02元,主要因為產品價格下降導致存活跌價準備計提。(3)有效稅率環比上升7.6個百分點至23%,由于所得稅優惠稅率15%于去年底到期所致。

發展趨勢

短期需求季節性回暖,下半年基本面有待觀察。進入3、4月份,銅下游終端需求緩步恢復,銅加工行業開工率回升,保稅區庫存快速下降,廢銅貿易商也反映需求小幅回暖,預計短期銅價有一定支撐。但下半年礦山預期上產較多,而經濟弱復蘇將限制需求回升力度,可能對銅價形成壓力,因此中期基本面仍需謹慎觀察。

銅精礦產量維持平穩,優惠稅率批復需待下半年。公司國內礦山項目已陸續達產,2013年自產銅精礦及黃金將維持21萬噸和6噸的產量,預計今后1~2年內將穩定在此水平。公司高新技術企業15%所得稅優惠稅率去年底到期,目前正在申請延續,批復可能需待下半年,屆時將有稅收回溯支撐業績。

盈利預測

假設維持2013/2014盈利預測1.18/1.06元。假設13/14年銅價-8%/-3%,單位成本+3%/3%,礦產銅產量持平,低于共識1.54/1.63元。

估值與建議

估值較低,短期銅價反彈有望帶動股價階段性機會,維持區間交易策略(港股12-21港幣)和H股首選。銅價每1%變動影響盈利1.3%,A/H股價與銅價相關性分別為60%/70%。A/H股自前期高點已分別下跌22%/28%,目前A股13/14年PE17/20倍,H股11x/12x倍。短期因銅價受益下游需求季節性恢復,股價有望得到支撐,近期有望在板塊中表現較好,在H股中維持2Q首選(相對表現排序);但中期銅基本面走弱壓制銅價,可能對股價形成壓力。維持H股目標價17.5港元。

風險

銅價大幅下跌,產能釋放慢于預期。

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云南銅業:行業下行,主業虧損

云南銅業

研究機構:華泰證券分析師:王茜,劉敏達撰寫日期:2013-04-25

業績低于預期。公司于4月24日公布2013年一季報,報告期公司實現營業收入72.6億元,同比減少9.66%;實現歸屬母公司凈利潤-1.49億元,同比下降153.88%;實現每股收益-0.11元/股,同比下降155%,低于我們預期;加權平均資產收益率-2.17%,同比減少6.08百分點。因公司已發布業績預告,市場應已有預期。

一季度大幅虧損,主要原因包括:1、主營產品銅均價較去年同期小幅下跌3.34%;2、因設備檢修等原因導致產量減少,從而單位制造費用增加,至一季度毛利率環比下降近6個百分點,至4.47%。

下調全年銅價假設,提示存貨減值風險。4月10以來,銅價大幅下跌超過10%,較2月份高點下跌將近20%,同時在需求增速放緩、新增產能投放、行業庫存去化剛剛開啟等制約因素下,全年銅價預期不容樂觀,我們下調全年銅價假設,自降至;而較大的融資銅規模亦存在一定潛在風險。同時,截止3月底公司存貨凈額仍有116.7億元,因價格短期快速下跌,面臨減值風險。

中期銅價預期尚難樂觀。中期來看,海外經濟緩慢復蘇和國內投資轉型帶來的需求增速放緩料難改觀,全球新增銅礦產能有望于2013下半年起逐步投放,全球銅礦產能增速將提升至約5%(1998至2010年間平均年增速在3%左右),而近幾年支撐銅價的主要因素之一--貨幣因素邊際影響逐步減弱,我們認為銅價中長期趨勢將受到制約,難言樂觀。2013年協議TC/RC將上漲10%至70/7.0,基于疲弱的需求國內銅冶煉產能擴張勢頭漸緩,隨著全球新增銅礦投產供應趨于寬松,同時節能減排和冶煉成本的提升等因素均有望對全球冶煉加工費構成支撐。

新增礦產銅有望于14年投產,但增加13年資本開支壓力。大紅山銅礦3萬t/a精礦含銅項目預計于2014年9月底投產,隨該項目達產,有望提升公司銅資源自有率,由16%至22%(假設冶煉產能不變),而公司受冶煉業務拖累致業績大幅波動的現狀將有望得到一定緩解。當然,該項目的推進需增加2013年資本開支4.68億元。

調整盈利預測,維持“中性”評級。1、基于全年投資弱復蘇的判斷,2、調整2013-2015年銅價假設至、、元/噸,3、公司存貨、應收賬款仍有減值風險,調整公司2013-2015年EPS至0.02、0.05、0.06元/股,維持“中性”評級。

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銅陵有色:關注資源增長前景

銅陵有色

研究機構:東北證券分析師:陳炳輝撰寫日期:2013-03-26

報告摘要:

公司業績下滑,符合預期。公司年報稱,實現營業收入772.59億元,增長9.21%,利潤總額10.81億元,歸屬于母公司股東的凈利潤9.24億元,比上年下降35.49%,基本每股收益0.65元/股,比上年下降36.27%。業績狀況符合我們2012年EPS0.66元的預期。

礦山生產穩定,冶煉產品產出波動。礦山生產銅精礦含銅量4.84萬噸,硫鐵礦(35%)95.34萬噸,鐵精礦(60%)54.62萬噸,與上年基本持平。冶煉產品中,陰極銅完成90.46萬噸,比上年增長5.87%;硫酸完成187.62萬噸,因停產檢修等因素影響,硫酸產量同比下降9.23%;黃金完成11,184.87千克,比上年增長0.33%;白銀444.38噸,比上年增長7.84%。同時,銅加工材完成7.64萬噸,比上年增長13.35%。

產品價格低迷,致使公司毛利率下降。2012年國內外銅價差持續低迷,公司銅業務的毛利率由2011年的1.65%下降至2012年的1.16%。硫酸價格年中下跌,公司化工業務的毛利率45.47%,下降至29.15%。公司2013年安排資本支出28.86億元,其中重點工程19.94億元。主要項目包括公司礦山資源接續項目、金昌冶煉廠轉型改造、稀貴金屬分公司改擴建工程、張家港銅業公司廢雜銅綜合利用年產10萬噸電解工程、金翔物資公司年40萬噸廢雜銅拆解資源綜合利用項目等。

公司業績有望回升。一是隨著國家出口退稅政策的調整,國外與國內銅的“負價差”較2012年有所改善,甚至于出現國內升水;二是,硫酸等產品價格料較2012年有所改善。三是銅現貨冶煉費提升。2013年銅加工費將上漲10%至70/7.0(TC/RC)。

維持“推薦”評級。2013年,公司計劃生產電銅120萬噸;自產銅精礦含銅4.91萬噸;鐵精砂(60%)53.5萬噸;硫精砂(35%)99.7萬噸;硫酸309萬噸;黃金千克;白銀465噸;銅加工材14.78萬噸。預計公司2013年、2014年的EPS分別為0.80元和1.00元,市盈率分別為21和17倍。考慮到公司資源增長前景,我們維持公司的推薦評級。風險提示:銅價、金價波動風險;原材料供應風險;礦山儲量與品位變動風險;安全生產風險;資產注入審批風險。

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西部礦業:2013年有望輕裝上陣,銅礦是增長點

西部礦業

研究機構:華泰證券分析師:丁靖斐,劉敏達撰寫日期:2013-03-28

西部礦業發布2012年年報,扣除非經常性損益后全年虧損:公司2012年實現營業收入198.29億元,同比下降6.79%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為4,253萬元,同比下降95.05%;對應EPS為0.02元。年報業績包含3.25億元非經常性收益,主要是轉讓處置子公司再生資源和天津大通的收益--扣除非經常性損益后的凈利潤為-2.82億元,對應扣非后EPS為-0.12元,全年經營虧損。

四季度大額計提資產減值損失使全年虧損且業績低于預期:公司主營業務情況基本符合預期,期間費用也保持平穩,大額計提的資產減值損失是其虧損及業績低于預期的主要原因。公司全年資產減值損失高達6.14億元,其中四季度集中計提7.01億元。

2013年經營有望輕裝上陣:一方面,公司積極調整業務結構,2012年成功出售子公司再生資源和天津大通股權,集中力量建設資源相對集中的西部地區銅項目。另一方面,公司對相關冶煉生產線固定資產進行減值測試,總計6.14億元的資產減值損失中有4.42億元為固定資產減值損失。公司2013年的經營有望輕裝上陣。

銅礦是未來增長點:公司公布的經營計劃顯示2013年僅銅精礦含銅產量將有一定增長(2.53萬噸至3.06萬噸),鋅精礦含鋅產量預計受主力礦山錫鐵山入礦品位影響還將有所下降。銅礦增長主要來自于:1)獲各琦礦新增100萬噸/年銅礦處理產能,總產能達到300萬噸/年,銅精礦含銅產量將從1.9萬噸逐步提升至3.2萬噸;2)玉龍銅礦36萬噸/年硫化礦浮選工程已于2013年1月18日投料試車成功,有望在現有氧化礦處理產能之外新增銅精礦含銅產能1,500~2,000噸。

調整盈利預測,維持“中性”評級:預測公司2013-2015年EPS分別為0.16、0.25及0.35元。我們維持對公司的“中性”投資評級,基于1)我們對金屬價格預期平淡,2013-2015年鉛價為15,000、15,300及15,500元/噸,鋅價為15,500、15,700及16,000元/噸,銅價為57,500、57,500及58,500元/噸;2)公司絕對體量已較大,若不依靠外部資產注入,產量及儲量將難有大幅的增長,而目前集團會東鉛鋅礦等資產注入預期難言明確。

風險提示:金屬價格超預期下跌。

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紫金礦業:一季度略低于預期,成本上升仍為主要風險

紫金礦業

研究機構:中金公司分析師:蔡宏宇,鄧賀斐撰寫日期:2013-05-02

一季報業績符合預期

紫金礦業2013年一季度實現收入118億元,同比增長28%,環比下滑15%;歸屬母公司凈利潤7.2億元,折合每股收益0.03元,同比與環比下降33%與60%,略低于我們以及市場的預期。業績下滑主要由于金屬價格下滑及成本上升所致。

評論:(1)春節因素導致一季度礦產量環比下滑。當期礦產金與礦產銅精礦產量環比下滑28%與12%,但同比分別上升18%與29%。(2)礦產金單位生產成本繼續上升。當期礦產金單位成本延續之前漲勢,環比上漲13%;而礦產銅精礦單位成本環比基本持平。(3)四季度毛利率環比下滑。受當期單位成本上漲及金價環比下滑,整體毛利率下跌7個點至19%。

發展趨勢

金銅價格近期小幅反彈,中期仍將承受壓力。金價在前期快速下跌后有短期技術性反彈的機會,但在美國經濟復蘇態勢明確的背景下,下半年美聯儲減小資產購買量可能性增加,美元走強及實際利率回升,將對金價中期表現形成壓力。銅下游需求出現季節性復蘇跡象,保稅區庫存快速下降,支撐銅價近期反彈;但隨著下半年新增礦山供應逐步上產,中期基本面需謹慎觀察。

近年自產礦增量主要來自銅鋅,H股回購有望對股價形成支持。

公司在建重點金礦項目預計于明后年集中投產,而在此之前自產金礦基本維持在33噸左右水平。去年中建成投產的多寶山銅礦有望于今年達產,而紫金山銅金礦濕法廠于今年初復產,均將為2013年公司自產銅礦產量帶來增長;俄羅斯圖瓦及三貴口鉛鋅礦于下半年投產將增加礦產鋅產量。公司計劃今年回購H股股本的10%,正在有序推進當中,前期準備工作已基本完成,H股回購有望對其股價起到一定支撐作用。

盈利預測

假設維持2013/2014盈利預測0.18/0.16元。假設金價與銅價今明兩年均價-14%/-13%與-8%/-3%,單位成本+12%/10%,自產金產量基本持平,自產銅產量+16%/8%,低于共識0.26/0.26元。

估值與建議

目前估值在板塊低端,下跌幅度相對有限。金/銅價每1%變動將影響公司盈利0.8%/1.4%。目前A股13/14年PE18/20倍,H股11x/12x倍。維持H股目標價2.5港元。公司估值便宜,短期下行風險有限。近期下游需求回升有望支撐銅價與股價,但中期金、銅價格承壓對股價的壓制值得謹慎關注。重申紫金H股1.8-3.5港元的交易區間并維持區間交易的策略。

風險:金銅價大幅下跌,募投項目進展低于預期。

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