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興業基金割肉斬倉全柴動力6000萬打水漂

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

沉默的全柴季報:收購婚變只字不提

香港上市公司熔盛重工子公司江蘇熔盛意欲中止收購全柴集團一事,致使全柴集團旗下上市公司全柴動力股價短時間內暴跌40%以上,公司市值蒸發一度超十億元。

然而,全柴動力昨日公布的三季報中對于此事卻只字未提。而公司董秘亦回復稱,事件依然處于磋商中,尚無更新結果。

迄今,曾經寄望套利的機構和散戶虧損嚴重。據南都記者測算,重倉的興業全球基金兩只基金前后總體在全柴動力上虧損為6000多萬元。而多位業內人士透露,操刀興全全球視野基金、業績一貫穩定的基金經理董承非很可能不久后離開。

全柴市值蒸發10多億

全柴動力昨日發布第三季度報告顯示,今年前三季度公司實現營業總收入20.58億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤2047.78萬元,同比下降54.65%。其中第三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤503.49萬元,同比增長43.92%。

公告中,全柴動力極其嚴謹認真地對17項財務指標大幅變動的情況和原因逐一做了詳細說明。不過對于全柴動力深陷收購停滯旋渦,致使公司市值蒸發超十億之事的進展卻只字未提。雖然此舉并不違規,但是如此漠視讓投資者們異常失望。

對此,全柴動力董秘徐明余對南都記者稱,三季報只是關于業績的公告,收購等事項只有在中報和年報中的重大事項中會有披露。

在全柴動力的十大流通股東上,機構云集。公司中報顯示,十大流通股東中有8家投資機構。然而在受損維權上,機構們普遍低調沉默,只有興業全球基金因為頻頻踩雷,為保障自身權益亦為了給基民交代而選擇了起訴維權。

公司中報顯示,十大流通股東中,興全全球視野持股756萬,高居第二位,而興全趨勢持有200萬股居第十。

而公司三季報顯示,興全全球視野減掉一半股票剩下378萬股。另基金三季報亦顯示,全柴動力已經不在興全全球視野基金十大重倉股之列。另外,興全趨勢亦已經不在全柴動力十大流通股之列,據代理興業全球基金起訴熔盛重工律師黃晨此前對媒體透露,早在8月27日,興全趨勢基金已全面清倉全柴動力。

就上述兩只基金情況看,其間波段操作動作不少。2011年第二季度買入1000萬股,第三季度賣掉550萬股,第四季度買117萬股,2012年第一季度買175萬股,第二季度買110萬股,第三季度賣378萬股。

綜合上述波段操作,興全全球視野和興全趨勢,兩只基金總體在全柴動力上虧損為6000多萬元。

以董承非操刀的興全視野看,記者統計其過完整操作記錄粗略計算發現,其在全柴動力上成本1.178億,兌現3200萬,剩余3300萬,那么虧損即為5200萬元。如果以今年二三季度持股數量的變化,結合兩個季度平均股價情況測算,虧損大約3000萬元。此外,興全趨勢的虧損應該亦超過1000萬元。

“董是行業研究員出身,雖然這兩年踩雷不少,不過長期業績還是不錯的。”上海一合資基金公司人士透露,大家都在說其可能要離開興業全球基金了,具體原因不大清楚。

而另外一位基金公司中層人士亦向南都記者表示,大家在業內聊過,董承非離開應該是比較確定的。“不到半年又出國學習,6年來一直沒有分紅,這次大手筆分紅,增補基金經理,種種跡象都表明其應該會離開。”該中層稱,至于有人說不乏出國學習后回來升職情況,可是興業全球目前上面并無空位。

“廣泛而言,操盤基金經理的穩定和業績的穩定,是我非常看重的。”上海一中型基金公司總經理對南都記者談及其選擇基金標準時候說。

從興業全球旗下產品的減倉和清倉全柴動力看,因為熔盛的違約,致使興業全球基金不得不先行買單承擔虧損。記者獲悉,其起訴熔盛重工一案即將在11月初開庭。

上海新望聞達律師事務所律師宋一欣向南都記者強調稱,興業全球的做法在法律上稱做股東代公司起訴,合同方違約造成公司損失的也應該是賠償給公司。

收購案仍無突破

對于目前全柴動力被收購的最新進展,全柴動力董秘徐明余對南都記者表示,買賣雙方是全椒縣政府和熔盛重工,目前雙方依然處于磋商中,尚無明確結果。“我們必須要等全椒縣政府將協商結果告訴我們。”

而上述說法亦與南都記者此前在全椒縣調查情況一致,作為上市公司的全柴動力在該事件中基本沒有話語權。即便有大股東全柴集團董事長肖正海的力挺,但是其亦曾直言,這些還必須由政府決定。

不過,據一位江蘇投資者向南都記者透露,其曾經將此事的申訴發送給滁州市委書記信箱,滁州市委辦公室將其轉給了全椒縣委,而近日收到全椒縣委回復者稱,全椒縣政府方面認為違約責任完全在熔盛重工一方,且認為《產權交易合同》簽訂后,將全柴集團100%股權過戶給熔盛重工,沒有熔盛重工的履約配合,全椒縣政府單方面無法操作實施。主張剩余轉讓款,在《產權交易合同》尚未得到全面實際履行前提下,亦無從談起。

由上述情況可見,早前全椒縣政府并不明朗的態度,在多方的壓力和事實面前開始明晰。

反觀收購方熔盛重工,總裁陳強此前透露,今年8月前后因金融危機演化超出預期而被迫放棄收購全柴動力。而10月26日卻現身表示,公司資金鏈風險并不高,企業基本面穩健。

就在這兩個月時間內,一直似乎消失的熔盛重工實際控制人張志熔一直在為涉嫌卷入美國的內幕交易而焦頭爛額,因為此事很可能讓其失去中海油這個大客戶。

最新的信息顯示,美國東部時間10月18日,張志熔控制的WellAdvantage公司同意支付1400萬美元(約8800萬元人民幣)的罰款,與SEC達成和解協議,以換取其在中海油收購加拿大石油公司尼克森的內幕交易案免于被起訴。

由于目前熔盛重工尚有因為收購全柴集團的兩筆共計近12億的保證金,因此,張志熔在擺脫內幕交易纏繞,初步穩定大客戶后,勢必會反身解決收購全柴留下的諸多問題。

“如果能夠沒收保證金作為資本金補償全柴市值蒸發的10多億,那自然是最好的,不過現在形勢依然很不明朗,只能繼續等著。”廣東投資者程先生對南都記者稱。程在全柴動力上投資大約800萬,股價暴跌后一度浮虧高達400萬。

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