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中證期貨領銜期指空頭去年凈利潤8000多萬最多漲幅最大

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

2012年04月06日證券日報

公司2011年凈利潤同比增88%,目前正籌備新開3家期貨營業部,逐漸布局全國市場

清明節前的最后一個交易日,中證期貨以9688手空單量繼續領銜空頭陣營之時,上市公司中信證券也發布了2011年年報,其中披露了旗下全資子公司中證期貨有限公司2011年業績。年報顯示,中證期貨2011年獲得凈利潤8014.2萬元,同比增長88%。

此前,已有7家券商發布了2011年年報,其中6家旗下有控股期貨公司,連同中證期貨在內,這7家期貨公司凈利潤共2.4億元,其中中證期貨凈利潤最多,同比漲幅也最大。

中證期貨凈利同比增88%

中信證券年報中披露,中證期貨有限公司2011年的營業收入為2.9億元,利潤總額1.15億元,凈利潤8014.2萬元,同比增長88%。分析人士指出,中證期貨背靠本土最大的券商中信證券,可謂手中拿著一張“金字招牌”,雖然期貨業整體利潤不高,但中證期貨凈利潤增速很快。

據了解,目前中證期貨注冊資本8億元,為中信證券全資子公司。截止2011年末,中證期貨總資產7.63億元,凈資產為9.3億元。

此前,已經有7家上市券商的2011年年報出爐,其中有6家均披露了其控股期貨子公司2011年的經營業績情況。6家中的5家期貨公司凈利潤處于盈利狀態,1家期貨公司凈利潤處于虧損狀態。

據這6家券商年報披露,其旗下期貨子公司海通期貨、光大期貨、宏源期貨、渤海期貨、國海良時期貨、國元海勤期貨在2011年的凈利潤分別為6600萬元、5607萬元、2087萬元、1373萬元、715萬元和-280.55萬元。其中光大期貨凈利潤同比增長了64%,海通期貨同比增長29%,渤海期貨同比增長36.6%,宏源期貨凈利潤同比下滑8%,國海良時期貨同比下滑了30%。

據了解,2007年,金牛期貨被中信證券以100%股權收購,資本金增至1億元。其后,公司名稱正式變更為中證期貨。經過了2008年11月份和2010年8月份的5000萬元和1.5億元的增資,中證期貨注冊資金達到3億元。2010年,中證期貨與金瑞期貨、招商期貨共同“瓜分”了深圳期貨板塊近七成的利潤,凈利潤均超過4000萬元。據中國期貨業協會網站顯示,2010年,中證期貨手續費收入1.3億元,凈利潤4252.02萬元,凈資本3.58億元,凈資產3.52億元。

正在籌建3家營業部

據中信證券年報顯示,目前中證期貨擁有期貨營業部18家,員工1599人(含經紀人)。年報中顯示,2011年,中證期貨新設1家期貨營業部――淄博營業部。目前,該公司寧波鄞州營業部、杭州鳳起路營業部和深圳營業部這3家營業部正在籌建中。

去年,中證期貨吸收合并浙江新華期貨經紀有限公司后,原新華期貨的11家期貨營業部全部變更為中證期貨的期貨營業部,原新華期貨的總部變更為正在籌建中的杭州鳳起路營業部。分析人士指出,兩家的合并,是傳統期貨公司和券商系期貨公司的優勢互補,強強聯合。原新華期貨是一家典型的傳統期貨公司,而中證期貨則是本土最大券商控股子公司。

不過,合并前的中證期貨有其短板,就是期貨營業部不足,總部在深圳的中證期貨目前只有8家營業部,在數量上并不占優勢,這些營業部也分別位于上海、北、鄭州、大連、青島、杭州、淄博等地,期貨營業部數量不足成為限制其快速發展的一塊短板。

而據資料顯示,包括中證期貨在內的深圳期貨公司,由于沒有意識到“渠道”的重要性,整體觀念較保守,因而錯過了2007年時最好的擴張時機。然而,就在深圳期貨公司保守觀望時,其他地區的主流期貨公司則開始了大規模的圈地運動,全國期貨公司數量迅速向1000家靠攏。截至目前,全國期貨營業部已經突破千家。

而原新華期貨擁有11家營業部,除少數與中證期貨重合之外,多數分布在浙江和東北地區,其中浙江就有紹興、溫嶺、義烏三家營業部,在東北有吉林、沈陽兩家營業部,此外,還在安徽馬鞍山、廣西玉林、寧夏銀川設有營業部,這都是中證期貨沒有覆蓋到的區域,雙方可以形成良性互補。

分析人士指出,除了營業部數量得到改善,中證期貨還可以借助中信證券IB營業部來獲得對全國的覆蓋,可謂“進可攻退可守”。

領銜期指空頭陣營

數據顯示,3月30日,中證期貨以9688手空單量繼續領銜空頭陣營,國泰君安和海通期貨則分別持有空單6610手和4545手。而此前的3月28日,中證期貨手持空單近萬手,達到了9960手。

自從2010年10月下旬,中證期貨在期指中的空單量超越國泰君安,再次坐上“首席空頭”寶座以后,就屢創新的空單持倉紀錄。中證期貨在2011年12月16日空單數量曾經創出手的歷史峰值,單個主力超過1萬手的持倉對市場心理造成的影響十分明顯。

此外,有媒體曾計算過,在去年12月的下跌風暴中,中證期貨在期指中的做空收益頗豐,依據當時主力合約IF1112半月下跌點數以及中證期貨半月平均日持有空單量粗略計算,其半月做空收益超過2.5億元。

有期貨公司高級分析師表示,由于大量套保和投機頭寸疊加令中證期貨空單倉位一直居高不下,因此對于波段趨勢的把握,中證期貨席位持倉動向具有重要的參考意義。而緊隨中證期貨之后的是傳統實力派空頭大佬國泰君安,該席位2010年多數時間占據空頭老大位置,但2011年空頭大旗多數時間由中證期貨執掌。

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