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萬家基金9年虧53億深中航1億甩賣20%股權

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

繼上海久事公司轉讓萬家基金20%股權之后,萬家基金股權再遭嘩變,又一家股東打算出售其股權。

5月23日,深圳市中航投資管理有限公司(下稱深中航)在上海聯合產權交易所掛牌轉讓其持有的萬家基金20%股權,轉讓價格為1.046億元,這與上海久事公司此前的轉讓價格一樣。轉讓完成后,深中航將退出萬家基金。

深中航成立于1993年12月,是中國航空技術深圳有限公司的全資子公司,中國航空技術深圳有限公司而是中國航空工業集團公司屬下主要從事非航空業務的重要平臺。

上海一家基金公司副總經理認為,深中航此次意欲退出萬家基金,主要還是因為基金行業盈利狀況低迷,看不到賺錢效應。

截至3月31日,萬家基金實現營業收入3876.23萬元,凈利潤477.45萬元。

而2011年全年其營業收入為.86萬元,較2010年同期.19萬元下滑12.38%;凈利1121.98萬元,較2010年同期3479.19萬元下滑67.75%。

“這算是不錯的成績了,畢竟沒虧損。”上述副總告訴記者。可相比較的是,2011年,64家公募基金公司集體“淪陷”,合計虧損5004.47億元人民幣,慘烈僅次于2008年。

“虧損加大,基金資產規模也縮水,提取管理費逐年減少,股東方回報自然就少。”上述基金公司副總直言,如果基金公司不能每年分紅給股東方,股東轉讓股權很自然。

資料顯示,萬家基金股權結構是,齊魯證券有限公司持有49%、上海久事公司持有20%、深中航持有20%,以及山東省國有資產投資控股有限公司(下稱山東國投)持有11%。

記者獲悉,上海久事公司已將萬家基金20%股權轉讓給國際實業(.SZ),上海聯合產權交易所已于2012年2月27日出具交易憑證,現正在辦理股權變更手續。

此次深中航對受讓人的要求是,股權受讓方應當是內資企業法人,且是實際出資人;最近一個完整會計年度以來,注冊資本、凈資產不低于1億元人民幣,持續經營三個以上完整的會計年度,

成立于2002年8月的萬家基金,歷經多次股權變更。

資料顯示,萬家基金原名天同基金,最早股權結構為天同證券有限責任公司、上海久事公司和湖南湘泉集團有限公司(下稱湘泉集團)分別持有60%、20%、20%的股權。

2006年,天同證券與湘泉集團雙雙破產,隨后在2007年底由齊魯證券、深中航分別受讓其所持有的萬家基金公司股權,股權結構變更為:齊魯證券、上海久事公司、深中航分別持有60%、20%、20%,天同基金亦在早些時候更名為萬家基金。

由于《證券投資基金管理公司管理辦法》及配套規定,內資基金管理公司股東的出資比例應符合證監會的規定“主要股東最高出資比例不超過全部出資的49%”。

2009年8月,齊魯證券向山東國投轉讓萬家基金11%的股權。轉讓完成后,萬家股東及持股比例變更為:齊魯證券49%、上海久事公司20%、深中航20%、山東國投11%,但實際控制人仍是齊魯證券。

原以為這種股權結構穩定,誰知上海久事公司在今年初突然決定轉讓持有的20%股權。

國際實業將成為萬家基金新的股東方,截至2012年2月24日,國際實業已將保證金和首付款合計7322萬元匯入上海聯合產權交易所指定的結算賬戶,剩下的就是等待證監會批準。

由于股東方的頻繁變動,成立十年的萬家基金在業內仍名不見經傳。

在成立最初的五年,其資產規模一直都維持在較低的水平。截止到2011年底,萬家基金的資產規模僅為165億元。

但萬家基金帶給投資者的損失卻相當慘烈。

iFinD數據顯示,萬家基金2011年虧損20.96億元、2010年虧損11.49億元、2009年盈利42.93億元、2008年虧損82.04億元、2007年盈利12.3億元、2006年盈利5.26億元、2005年盈利0.71億元、2004年盈利0.15億元、2003年虧損0.34億元,合計給投資者帶來53.48億元的虧損,但其在過去9年收取的管理費達6.66億元。

在萬家基金最新的一則基金更新招募說明書中,其董事會成員尚有代表上海久事公司的陳曉龍和代表深中航的涂冬仁。

很快,隨著萬家基金股權之變,新的一屆董事會將隨之產生。新的股東方和新董事們能否給萬家基金帶來轉機,仍需拭目以待。

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