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“融資風險”緩解廣匯能源尚能“空否”

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

近期,股價的加速下跌使融資余額一度高達48億元的廣匯能源深陷輿論漩渦,市場猜測若股價繼續下跌,大規模融資做多資金將觸發強制平倉的紅線。不過,在公司高溢價回購股份的支撐下,昨日該股股價出現止跌跡象,市場擔憂的融資資金大規模爆倉的可能性有所降低。

“廣匯能源股份回購價格為11元,相比昨日收盤價仍有較大的溢價空間,股價出現小幅企穩跡象,這是急跌之后的技術性反彈。高企的融資金額仍然是目前較大的利空,這一利空仍將釋放,期間股價難免震蕩,此后該股有望轉危為機。”券商人士分析說。

廣匯能源融資風險緩解

回顧近兩月廣匯能源的融資情況可見,在其融資余額到達頂峰之時,也是股價加速下跌通道悄然開啟之日。

6月中旬以來,廣匯能源的融資余額急劇增加,至6月25日,融資余額高達48.36億元,占該股當日流通市值的12.87%。當日,該股股價大跌6.08%,收報12.20元,此后,股價經歷了四個交易日的持續上漲后,便進入加速下行通道。整個七月以來,廣匯能源累計跌幅高達34.57%,股價跌至8.48元。

“股價的加速下跌,有一部分原因是融資客信心嚴重受挫,爭相出逃從而導致了‘多殺多’的悲劇。”券商人士分析說。7月1日以來,融資資金日均償還額就高達1.45億元,僅本周一(7月29日),該股融資償還額就高達2.49億元,占當日成交額11.02億元的22.6%;如此大規模的資金集中拋售,導致了股價的重挫,而股價的下跌反過來又影響了持股人的信心,從而導致了‘多殺多’的惡性循環。

不過,7月29日融資買入額也高達2.08億元,這說明有融資客試探性抄底或者補倉攤低成本,這部分資金的確消耗了一部分做空動能,為周二股價的企穩提供了支撐。

“資金在此時介入的動因,一在于公司的高溢價股份回購,公司于7月27日公告稱,將以集中競價交易方式動用不超過6億元資金回購股份,回購價格上限為不超過11元/股,相對昨日收盤價溢價30%;二在于認為當前股價跌幅已大,賭其出現技術性超跌反彈。”分析人士表示。

或現技術性反彈

“廣匯能源現在是大資金抱團的根據地,一方面融資余額高企,另一方面,基金重倉密集,這兩大資金團的動向將左右廣匯能源后市。”業內人士表示。

從融資余額上看,盡管在股價下跌過程中,融資余額逐步縮減,截至7月29日,融資余額為37.66億元,相對6月25日的48.36億元,縮減了10.7億元,降幅為22.13%,但占當前流通市值的比例依然高達14%,壓力依然不淺。

從基金層面上看,wind數據顯示,截至2013年6月30日,共有40只基金重倉該股,持倉數量4.62億股,占流通股份的15%,持倉市值為59.89億元,若持股未動至今,浮虧已達20.71億元。

“從昨日該股出現企穩,同時成交量萎縮來看,融資資金以及機構資金情緒已暫時趨于穩定。”分析人士表示,公司斥資6億元高溢價回購股權顯示了上市公司維穩股價的意圖,這在一定程度上穩定了投資者的情緒;同時,經過大幅下跌后,做空動能已得到一定程度的釋放,Wind數據顯示,6月底以來,廣匯能源的融券余量大幅上升,最高于7月2日達到445萬股,但隨著利空風險大肆釋放,融券余量大幅縮減至7月29日的299萬股,顯示部分融券資金獲利了結或對該股后市出現不確定看法。

此外,消息層面的利好,也對該股股價提供了支撐。公司昨日下午發布公告稱,新疆吉木乃廣匯液化天然氣發展有限責任公司的150萬Nm3/d液化天然氣項目預計8月份實現投產,此外,其因火災事故而停產的年產120萬噸甲醇/80萬噸二甲醚、5億方LNG項目也將在完成環保等相關考評驗收后復產。

“在上述利好支撐下,廣匯能源短期可能出現技術反彈,但幅度不會太大,整體或維持震蕩格局。”有券商人士認為。

值得注意的是,目前融資融券市場上,如廣匯能源一般融資余額高企且股價漲幅已高的股票不在少數,其中或暗藏做空機會。Wind數據顯示,目前銀行股之外的股票中,廣匯能源的融資余額最高,其次是鵬博士、冠豪高新,分別達24.7億元和23.2億元,占各自流通市值比例為11.85%和13.3%,略低于廣匯能源當前水平。其中,鵬博士股價從2012年12月4日的5.17元低點漲至近期階段高點16.77元,漲幅逾200%。該股于近期出現回調,近三個交易日累計跌幅達11.04%,昨日跌幅也高達7.84%。“該股近期放量下挫,后續震蕩回調概率較大,激進的投資者可嘗試做空。”有投資人士分析說。

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