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貨幣市場基金遭遇大規模贖回招商基金牛市巨虧

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

和訊網消息招商基金在2006年的牛市中爆出6000多萬元的虧損,簡直讓人難以置信。要知道在這一年大部分基金公司迎來前所未有的好收成。

據《第一財經日報》報道,盡管去年市場勢頭如此火熱,基金公司盈利模式明顯趨于多元化。根據Wind資訊的統計,去年依然有12家基金管理公司報虧,其中招商證券股份有限公司(下稱"招商證券")的年報顯示,按照權益法核算,招商證券對招商基金公司(下稱"招商基金公司")的股權投資,在2006年損失約2757萬元。目前招商證券持有招商基金公司40%的股權。按此比例折算,招商基金公司在2006年虧損約6891萬元。另外,中郵創業基金公司虧損3639萬元,益民基金虧損1879萬元,還有3家新基金公司虧損在2000萬~1000萬元之間。

不過,招商基金公司虧損不等同于旗下基金遭遇虧損。2006年,招商基金公司旗下基金表現不俗。Wind資訊的統計數據顯示,招商優質成長基金自2006年初至今,凈值增長率超過300%;同期,招商安泰股票基金和招商先鋒基金的凈值增長率也超過200%。

今年一季度末,招商基金公司管理資產規模約296億元,華寶興業基金公司管理資產規模約233億元,但是后者2006年凈利潤約為2840萬元。按照基金公司簡略盈利模式推斷,管理費收入扣除日常支出即位凈利潤,管理資產規模接近300億元的基金公司很難出現虧損。

有業內人士稱,導致上述基金公司虧損的主要原因是:新基金公司籌備期間的高額費用支出;新基金發行后的短期管理費收入不足以覆蓋營銷費用;去年貨幣基金大規模縮水,基金公司部分承擔了基金持有人的利息損失。

另據業內猜測,貨幣市場基金可能是導致基金公司虧損的主要原因之一。2006年,由于A股市場火爆,貨幣市場基金遭遇大規模贖回,同時加息和申購新股又導致市場利率提升。

招商貨幣市場基金在2006年報中寫道:"本基金管理人為維護本基金正常平穩運作,保護基金份額持有人利益,在本年度承擔了本基金因遭受連續大量贖回,在市場利率上升的環境下出售債券產生的部分變現損失。"

除貨幣市場基金,固定收益基金中的中短債基金也難逃厄運。易方達月月收益中短期債券基金在2006年報中也稱,"本年度本基金曾經遭遇大額贖回,在非正常市場狀況下發生本基金債券交易較大的差價損失。"

聯合證券分析師冶曉梅表示,基金公司承擔基金投資損失,實際上保護了基金持有人的利益。

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