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陽光私募重倉股曝光:去年四季度布局路線浮水面

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

截至3月14日,共有89家上市公司2011年年報的十大流通股股東中出現了陽光私募的身影。其中,有73家公司去年四季度有陽光私募新進駐

獲得私募繼續加倉的股票則有15只,其中,被增持超過30萬股的有5只股票,分別是吉林高速()、江山股份()、宏達股份()、保稅科技()和景興紙業()。

隨著2011年年報的陸續披露,部分陽光私募去年四季度的布局路線也開始浮出水面。

第一財經日報《財商》記者統計發現,截至3月14日,共有89家上市公司2011年年報的十大流通股股東數據中出現了陽光私募的身影。其中,有73家公司去年四季度有陽光私募信托產品新進駐,15家獲得陽光私募繼續加倉。

布局路徑曝光

陽光私募去年四季度手握了哪些登上“諾亞方舟”的“船票”?這些奔向2012年的“船票”,會登上“諾亞方舟”,還是已然過期?

記者根據私募排排網研究中心和數據統計發現,年報已經透露的89只私募重倉股中,單只產品持股比例最大的是眾和股份()(.SZ),陜西信托-錦江去年四季度大舉買入1780萬股,占該股流通股本的7.06%。

此外,康力電梯()(.SZ)、中銀絨業()(.SZ)、陽光電源()(.SZ)、贊宇科技()(.SZ)和宇順電子()(.SZ)等5只個股單只信托產品持股比例也均達到4%以上,而除了中銀絨業外,其余幾只均為私募去年四季度新進股票。

獲得私募繼續加倉的股票則有15只,其中,被增持超過30萬股的有5只股票,分別是吉林高速(.SH)、江山股份(.SH)、宏達股份(.SH)、保稅科技(.SH)和景興紙業(.SH)。

其中,江山股份是聚益投資湯小生的重倉股,去年三季度湯小生就購入了80萬股江山股份,成為其第六大流通股股東。進入去年四季度后,該股加速下跌,股價一度跌去三成,但湯小生越跌越買,繼續加倉120.03萬股,以200.03萬股的持股量成為其第三大流通股股東。江山股份今年以來已經上漲了20.42%。

有28只私募重倉股則從去年四季度開始遭到私募減持。其中,減持量在100萬股以上的分別是中珠控股()(.SH)、ST中源()(.SH)、特爾佳()(.SZ)和正泰電器()(.SH)。其中,平安信托-睿富二號在去年三季度買入正泰電器之后,該股股價一路下跌,去年四季度睿富二號減持了740萬股,從該股第一大流通股股東退居至第八大流通股股東。

陽光私募抱團取暖的現象也日益增多。在89只私募重倉股中,就有44只股票有超過兩只陽光私募信托產品進駐,其中有一些更是由多家不同私募共同進駐。

其中,萬昌科技()(.SZ)前十大流通股股東席位幾乎都是私募的天下,共有5只私募基金成為其前十大流通股股東,且全部是在去年四季度新進,包括外貿信托-華納股權、中融信托-融裕6號、外貿信托-鴻道3期、中融信托-融裕22號和山東信托-鴻道1期。其中,鴻道1期和鴻道3期是前華夏基金大佬孫建冬掌舵的鴻道投資旗下的兩只產品;而融裕6號和融裕22號則是精熙投資夏寧管理的產品。萬昌科技去年四季度經歷了過山車般的行情,震蕩當中私募攜手進駐,今年以來,該股累計上漲了11.11%。

此外,鐵漢生態()(.SZ)有金中和、明達資產等旗下三只產品進駐,森遠股份()(.SZ)有石波的尚雅投資等旗下7只產品進駐,ST中源(.SH)有澤熙投資、民森投資等旗下3只產品進駐,特爾佳(.SZ)則獲得了武當資產和睿富投資共同青睞。

近七成私募重倉股跑贏大盤

隨著今年年初市場的反彈,陽光私募去年四季度重倉布局的不少個股都出現了反彈。

從總體情況看,截至3月14日,89只私募重倉股今年以來平均上漲了17.52%,遠超過上證指數8.72%的漲幅。其中,有62只私募重倉股跑贏同期大盤,占比近七成。有10只私募重倉股今年以來的漲幅已經超過30%,領漲滬深A股。

其中,徐翔捕捉牛股的神話仍在繼續。澤熙投資旗下的華潤信托-澤熙4期去年四季度買入了63.46萬股川潤股份()(.SZ),成為其第十大流通股股東,同時,澤熙也是唯一一家進入川潤股份前十大流通股股東席位的機構投資者,該股今年以來連續23根陽線,上漲幅度超160%。

徐翔在川潤股份上的操作可稱得上是一次神來之筆。去年,川潤股份在二級市場上的表現一直平平無奇,即便是在年初A股的反彈行情中,川潤股份表現也并不出彩,在2月16日其年報披露前一個月,股價一直徘徊在9元左右。但隨著年報的披露,川潤股份開始出現近乎瘋狂的上漲。2月16日,公司發布10轉10派1(含稅)分配預案的當天,其股價即一字漲停,隨后一路上揚。

從預案公布前的9元到除權除息日前的21.62元,連續23根陽線不僅讓川潤股份股價創了上市以來的新高,也讓其成為今年A股市場最牛的股票,今年以來累計漲幅高達161%。

除了川潤股份以外,ST中源(.SH)也是澤熙投資去年四季度的重倉股,山東信托-澤熙瑞金1號合計買入了358.31萬股。

在私募重倉股中,今年以來漲幅位居第二名的宇順電子(.SZ)則是武當資產田榮華的大牛股。武當資產旗下中信信托-武當17期、興業信托-武當目標回報第3期兩只產品去年四季度合計買入252.47萬股宇順電子,今年以來,該股已經累計上漲了55.99%。

此外,圖原資產的重倉股景興紙業(.SZ)、京福資產的重倉股新都化工()(.SZ)、銀石投資的佛塑科技()(.SZ)等也均表現不俗,均進入了89只私募重倉股中今年以來漲幅前十的行列。

值得一提的是,這些股票都是近期高送轉行情中的佼佼者,而除了漲幅前十的私募重倉股以外,記者發現,89只私募重倉股公布了高送轉方案的就有66家之多,占比達到74%。

8只私募重倉股逆市下跌

不過,也有8只私募重倉股今年以來股價逆市下跌,它們分別是森遠股份(.SZ)、匯冠股份()(.SZ)、鄭州煤電()(.SH)、沃森生物()(.SZ)、超圖軟件()(.SZ)、陽光電源(.SZ)、凱美特氣()(.SZ)和大立科技()(.SZ)。

其中,森遠股份是私募大佬石波旗下尚雅投資的重倉股,尚雅旗下有5只產品進駐其前十大流通股股東,其中有1只產品去年四季度新進,1只減倉了10.30萬股,另外3只則分別加倉。該股年初經歷了一波反彈之后,2月底以來一路震蕩調整,今年以來累計仍下跌了0.65%。

外貿信托-匯富7去年以來一直持有的大立科技(.SZ)則虧損嚴重,今年以來已經累計下跌了24.54%,在全部私募重倉股中表現墊底。

“一些基本面還可以的私募重倉套牢股,一旦出現好轉,其股價出現反轉的動力也會非常大,有可能出現報復性反彈的機會。”一位業內人士表示。

但對這類私募重倉套牢股的選擇,該業內人士也表示,投資者應該謹慎對待,最好首選著名私募持倉的品種,而且作出投資最終決定還得從基本面出發。

在上述8只逆市下跌的私募重倉股中,森遠股份是石波的重倉股,鄭州煤電則有睿富投資孜孜不倦的守候,超圖軟件則是博頤投資徐大成的重倉股之一。

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