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超日債務達成新協議信托打包貸款展期救急

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

超日太陽資金鏈斷裂一事仍在持續發酵:1月3日晚間,傳說中“跑路”的董事長倪開祿返回上海,對媒體聲稱此前在國外催債及處置資產,在政府的出面協調之下,到期貸款有希望展期,信托方面也在想辦法,下周仍將出國變賣電站解決流動性。

而涉及事件的一家信托公司的內部人士則告訴記者:“在網上曝出消息的第二天,我們就專門成立了調查小組在處置這個事情,目前仍在洽談當中,主要還是看抵押物具體的情況,未來有可能是從幾種方案中選取一種,或許會有資產管理公司來托底,公司現在上下對這事都很審慎。也不能說公司的風控和合規有問題,只能說上市公司有意隱瞞了一些情況,把我們給忽悠進去了。”

是非倪開祿

回望超日上市兩年多以來,有共計24條股權質押公告,其中涉及中融信托、山東國際信托、五礦國際信托等幾家信托公司和中國進出口銀行,最近的一筆發生在2012年11月13日,倪開祿及其女兒倪娜分別將其持有的3960萬股和3140萬股限售股質押給山東國際信托有限公司用以申請貸款,截至該日,父女二人質押的股份數分別占到總股本的37.35%和6.51%,即幾乎全部公司股份。

而靠股權質押獲得的大額貸款究竟流去了哪里,是否與此次出國事件有關?雖然倪開祿本人已回國,但事件仍是模糊不清。上市公司對外的口徑統一為催債,而公司第四大股東蘇維利則指是倪個人項目投資出現失誤,導致股權抵押信托出現危機,究竟孰是孰非?

一位接近事件的人士指出:“其實事件曝出來主要是因為倪開祿的一些個人集資行為,涉及公司員工的數目可能有六七千萬,投了很多項目,壓死駱駝的最后一根草則是銀行抽貸。現在人是回來了,政府也在牽頭解決,銀行貸款應該也會給展期。”

“其實上市公司股權質押比較容易做,相對透明,我們也做過幾單類似的,沒想到這次出了問題。”前述信托公司人士告訴記者:“我們涉及的資金規模不大,大概幾千萬,中融信托涉及資金量較大。”

中融國際信托的一位工作人員告訴記者:“超日的信托計劃一共發行了六期,一共募集資金規模手邊現在還沒有數據,至于目前事情的進展,我們接到的通知是和上市公司方面正在就有關方案磋商,也不排除有存續期提前終止的可能。

而經記者查閱資料發現,該信托計劃的每期規模是在5000萬左右,以一期為例,第一年客戶收益8.3%,次年收益11.3%,第三年收益14.3%,其風險控制措施為:若T日質押股票股價下跌,倪開祿需保證在二個交易日內追加相應保證金,至質押股票的價值達到回購價格的170%,這導致了倪開祿在股票下跌之時不得不頻頻補現,最終套牢。

謎一般的天華陽光

記者曾于超日上會之前走訪過其位于奉賢的廠區,彼時機器轟轟作響,工人忙碌正酣,而在其公司門口并不鮮見外國面孔,公司人士驕傲地聲稱:產品根本不愁賣。然而世易時移,隨著光伏產業的江河日下,超日在海外的盲目擴張并占用大量資金最終把自己推向了絕路。

這個資金黑洞到底有多大?據倪開祿本人透露:海外沉淀的資金規模約為35億,而出售海外電站套現從而盤活資產似乎成了目前唯一的選擇。而從半年報看,超日涉及的短期借款為19億,應付票據5.85億,應付賬款7.7億,其他應付款1.2億,這三部分合計約為33億。

倪開祿的海外資產梳理起來則頗為龐雜,其意大利的子公司SouthItalySolar1S.r.l則擁有26個電站項目狀態均為已建成或已并網。而倪開祿最有希望于近期出手的是意大利的項目,據稱談得已經差不多了。

最令外界費解的是,Greenleaf-TNXClearSkies等幾家盧森堡和意大利的子公司超日對其并無實際控制權。此時超日的關聯方天華陽光漸漸浮出水面,半年報的數據顯示,欠款5.9億的PlamaInvestmentLtd被指是蘇維利的產業,而他同時也是天華陽光集團創始人兼董事長及超日的第四大股東,身為同胞兄弟,這曾被外界所指倪開祿出國催債的理由并不成立。

記者致電天華陽光方面,公司一位女士表示:“我也是剛剛來公司,蘇總平常不在上海,我很少見到他,至于你說的這個事情,我沒聽說過。”然而就在剛剛過去的12月31日,天華陽光官網發表聲明指出對超日沒有逾期應付款項,應付款將在2013年3月到期。

不能否認的是,天華陽光和超日太陽確實關系極為緊密:蘇維利目前是超日的第一大流通股東,而超日也入股了天華陽光的子公司。甚至在被信托深深套牢之時,倪開祿也動用了蘇維利的股份。

據一位熟悉公司的人士表示:“天華陽光和超日關系緊密業內都知道,在海外擴展都是采取這種合作模式,而超日將銷售后的應收賬款劃給天華,目的就是幫助天華上市,但只是走賬而已和這次的資金鏈事件沒有關系,天華是一家輕資產的公司,光伏行業的一片蕭條對其打擊不大。”

隨著董事長倪開祿即將再度展開海外追債征程,超日將在23日召開債券持有人會議,距離3月付息的考驗又近一步,而信托產品又將如何處置呢?記者輾轉聯系到倪開祿,他只表示這些問題目前無法交流,要通過保薦人中信建投同意才可。

一位信托行業人士告訴記者:“上市公司股權抵押對信托來講是很好的品種,即使現在出了問題,打包出售也很受歡迎,像銀行、保險公司等等都會因便宜去買,而對倪開祿來說,即使賣出未來也有機會將股權贖回,因此并不是很大的問題。”

本文來源:華夏時報作者:郝靜

責任編輯:NF076

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