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周評:英鎊黃金笑呵呵加元澳元愁滿面30903

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

1月20日至1月25日金融市場概述:外匯市場方面,英鎊是本周當之無愧的匯市之星,因為最新公布的數據顯示英國失業率依然逼近7%的失業率門檻,引發市場對英國央行加息的濃厚預期,即使卡尼帶領一眾官員盡量抑制這一預期,但是也無法打壓投資者的熱情,英鎊本周創下兩年半高位1.6636,且市場看漲氛圍仍在升溫;而與英鎊形成鮮明對比的就是加元,由于本周加拿大央行對國內的低通脹表達了擔憂情緒,首次承認可能降息,加元大幅走低。看來,離開了卡尼的加元現在只有羨慕英鎊的份了。澳元則延續近期低迷走勢,周內跌穿0.87創下三年半低點。

黃金市場方面,現貨黃金周五紐約時段一度刷新兩個月高點1272.70美元,連續第五周錄得陽線。黃金五周內累計漲幅近5%,這是自去年8,9月以來最長的連續漲幅。分析師認為,黃金的技術形態相當好,在1180水平附近初步形成雙底,目前仍有上揚空間,不過預計在下周美聯儲議息會議前會有所回落。

原油市場方面,受寒冷天氣影響,美國庫存數據持續下跌,原油價格在高位持穩。另外,本周需要注意的消息之一就是從美國中西部通往墨西哥灣的石油管道本周終將上線,交易商預計涌入的海量原油將打壓本地價格。

另外,受新興市場貨幣遭到重創影響,除滬指外,全球主要股指全線大跌。其中,道指在周五更是創下七個月最大單日跌幅。歐洲股市和亞洲股市也普跌。

當周要聞盤點

◎中國2013年GDP同比增長7.7%投行對2014年看法不一

中國國家統計局1月20日發布2013年中國系列宏觀經濟數據。中國四季度GDP同比增長7.7%,符合市場主流預期,中國也達成了年初時設立的7.5%的經濟增長目標。

統計局長馬建堂在數據發布后表示,中國去年的經濟增速和物價控制成果是非常不容易的,可以說在全球“獨領風騷”,但中國經濟企穩回升的基礎仍需穩固。

對于中國經濟2014年的走向,各大行的經濟學家們對此觀點不一。

經濟學家們的觀點主要分為兩派:一派專家預計中國2014年經濟增速將進一步放慢至約7%,另一派專家則認為今年中國經濟增速將超8%。

圖為各大投行對中國2014年GDP經濟增速預期

(來源:FX168財經集團)

◎失業率門檻近在眼前英鎊當選本周之星

據國際勞工組織(ILO)1月22日公布的至11月三個月ILO失業率降至7.1%,創2009年內新低,這離英國央行(BOE)前瞻性指引中設定的7%的門檻僅一步之遙。英國央行面臨的修改前瞻性指引的壓力驟增,有分析師據此認為,英國央行或會在美聯儲(FED)之前升息。數據公布之后,英鎊強勢上行,鎊/美快速拉升近100點,刷新日內高點1.6550水平。

面對越來越多的投資者預計英國央行將提前升息這種局面,英國央行并沒有坐視不理。包括行長卡尼在內的多位官員本周頻頻發表即使失業率降至7.0%,也不會立即降息的言論。不過,市場似乎對此不予理會,英鎊強勢依舊。這表明在貨幣政策收緊聲音四起的當下,官員意在打壓升息預期的言論都顯得蒼白無力。

英國央行公布的1月8-9日會議紀要顯示,貨幣政策委員會(MPC)認為沒有立即上調利率的必要。會議紀要中寫道:“委員認為無需立刻上調利率,即便是在近期觸碰7%的失業率門檻。”MPC還預計,失業率觸及7%的時間可能遠早于此前的預期,而通脹壓力一段時間內或仍將處于可控水平。

有機構認為,市場目前對英國央行將早于美聯儲升息的預期愈來愈濃烈,而英國央行修改前瞻性指引的壓力也與日俱增。不過無論如何,市場對英鎊的看漲情緒日益升溫。英鎊也當之無愧成為了本周匯市之星。

◎新興市場周五遭血洗資本加速撤離

本周五,新興市場再度經歷一次黑色星期五的噩夢:土耳其里拉跌至創記錄的低位;阿根廷比索兌美元匯率暴跌13.2%;俄羅斯盧布以及南非蘭特創下數年來新低;印度盧比和印尼盾等也無一幸免...

黑色星期五再度籠罩新興市場,分析師指出,這主要是受到市場對美聯儲貨幣政策指引擔憂加劇的影響。2013年,對于美聯儲類似的擔憂曾引發新興市場的動蕩,包括印度、土耳其、俄羅斯和巴西都承受了巨大的壓力。

2013年夏天新興市場也曾遭遇一輪“大屠殺”,當時新興市場的股票市場暴跌了18%,因美聯儲釋放出縮減QE的信號,導致大量資金逃離新興市場。

法興銀行(SocieteGenerale)的全球新興市場策略負責人BenoitAnne表示,“新興市場陷入一片恐慌。盡管全球經濟已有很大改善,但是新興市場仍未走出巨大的心理恐懼。”

Anne說:“現價段,我個人的觀點,認為這一切都是由于美聯儲前瞻性指引信譽的擔憂引發的。市場擔心美聯儲將會比預期更早的收緊政策,從而使沖擊更早的傳導至新興市場。”

下周市場展望

下周金融市場的重要事件就是美聯儲的議息會議。據外媒1月10日公布的調查顯示,多數分析師預計美聯儲將在下周FOMC會議后宣布進一步縮減100億美元的購債規模。美聯儲將在北京時間1月30日凌晨3點公布會議結果。

同時,下周美國和英國還將公布第四季度GDP數據,投資者需關注兩國的經濟走向,特別是英美兩國目前正處于貨幣政策轉為緊縮的關鍵節點上,若經濟數據進一步好轉,將強化這一預期,并推升英鎊和美元。

貨幣走勢方面,野村證券(Nomura)表示,美元/日元匯價在4小時圖上構筑圓弧頂形態,趨勢已經轉為下行,但是下方面臨102.20/101.70區域的關鍵支撐,因此這可能表明匯價完成了第四浪修正,接下來將繼續上行并創出新高。

巴克萊預計,2014年底歐元/美元將跌至1.27,因美元將逐步走強,打壓黃金下跌。

花旗銀行表示,“瑞郎的強勢或無法在未來幾個交易日中得到延續。此外,瑞士央行(SNB)仍保持著試圖通過宏觀審慎工具來為資本市場降溫的傾向。這將令瑞士央行仍維持利率水平在紀錄低點附近,從而削弱瑞郎的支撐。”

同時,下周看多黃金的市場人士接近60%,看空及看平人士大致持平。下周中國即將迎來傳統新年,料屆時實物金需求將走強。湯姆森路透黃金礦業公司(ThomsonReutersGFMS)高級分析師EricaRannestad稱,“隨著中國1月31日將迎來新年,季節性需求將走強,料將推動金價上揚。美國方面,隨著黃金市場交易量的上升,未平倉合約的數量開始下滑,這說明一些投資者正在平掉空頭頭寸。另外,當前市場仍有近1300萬盎司的未平倉合約,意味著未來還會有更大的扎空頭現象發生。”

下周重要經濟數據和事件

周一

日本12月貿易帳

德國1月IFO商業景氣指數

美國12月新屋銷售

日本央行公布12月19-20日會議記錄

周二

美國12月營建許可總數修正值

英國第四季度GDP

美國12月耐用品訂單

美國1月諮商會消費者信心指數

周三

美國上周EIA汽油庫存變化(萬桶)(至0123)

周四

日本12月零售銷售

美國第四季度GDP

美國上周季調后初請失業金人數(萬人)(至0125)

美國12月NAR季調后成屋簽約銷售指數

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)公布利率決議,并發布政策聲明

周五

日本失業率

日本CPI

澳大利亞第四季度PPI

歐元區1月調和CPI初值

美國12月個人收入

美國1月芝加哥采購經理人指數

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