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宏源期貨:銅價弱勢反彈關注均線壓力

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

生意社05月03日訊

要點

1、經濟環境概述:美國經濟緩慢復蘇,近期經濟數據走弱。歐盟經濟溫和衰退,意大利、西班牙等國失業率高企,歐洲債務問題仍存不穩定因素。中國經濟經濟復蘇力度不及預期,通脹水平較低。

2、各國政策取向:美聯儲2013年1月開始,每月購買450億美元國債,美聯儲根據勞動力市場和通脹水平變化適時調整QE3規模。歐洲財政政策緊縮,貨幣政策偏松,歐洲央行降息。中國中央政治局會議表示宏觀要穩住,微觀要放活,社會要托底。

3、銅價運行主要動因與制約:銅需求增速低于產量增速,QE3及經濟反彈預期支撐銅價,高價刺激了銅產量增速較高,實體經濟吸收銅能力有限,致使銅生產企業加大在期貨市場的套期保值操作,這是銅價下行的主要動因。寬松的美元流動性和中國固定投資增速反彈是支撐銅價的主要因素。

4、其他指標驗證:美元指數上漲,黃金和白銀價格呈企穩反彈跡象,投資者實物需求可謂強勁。螺紋鋼反彈受阻,中國固定資產投資力度還有待于進一步觀察。股市回落,市場對市場IPO重啟持謹慎態度。

5、現貨價格:5月2日,上海電解銅現貨報價升水170元/噸至升水260元/噸,平水銅成交價格-元/噸,升水銅成交價格-元/噸。市場未保值者拒絕出貨,持貨商多有逢低惜售心態,現銅供應減少,第二交易時段后銅價止跌,但因下游看跌心態濃郁,未有明顯節后補庫行為,中間商高升水難有作為,整體呈現供需兩淡格局。

6、近期重要經濟數據:今日20:30,美國4月季調后非農就業人口;失業率;22:15,美國4月工廠訂單月率。

7、重要行業新聞:上海有色網(SMM)對國內21家電線電纜企業進行了調研,結果顯示各線纜企業對后市訂單繼續保持較樂觀情緒,從各企業對5月用銅量估算,預計開工率或將升至84.99%。

結論

歐洲央行決定將歐元區基準利率下調25基點至0.50%,從2013年5月8日結算的操作開始生效;將邊際貸款利率下調50個基點至1.00%。美國上周首次申請失業救濟人數報告顯示,上周人數環比降1.8萬,至32.4萬,后者創2008年1月以來最低紀錄。美國3月份貿易赤字出人意料地收窄11%至388億美元。美國就業數據好于預期,歐洲央行降息,促使美元指數強勁反彈。隔夜LME銅價小幅反彈,昨日中國銅多頭略微主動。預計今日銅價繼續反彈,關注5日均線與10日均線壓力。

(文章來源:宏源期貨,作者:張磊)

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