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東吳期貨:PTA上漲乏力輕倉布空

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

周三PTA期貨延續震蕩調整格局。主力合約TA1205以8640開盤,低開4點,最高上沖8680,最低下探8610,至收盤下跌4點收于8640,持倉量減少1.33萬手至32萬手,成交量為49.74(-18.26)萬手。

從盤后持倉情況來看,TA1205合約永安期貨多單減倉669手至手,格林期貨空單減倉1937手至9739手。從持倉結構來看,前20名持倉量中凈空單持倉量為(+1491)手。1月11日PTA注冊倉單為5816張,減少392張,有效預報為1775張,合計7591張(3.8萬噸PTA).

國際油價方面,美國上周原油庫存意外大幅增加,美元走強,及歐元區經濟放緩憂慮,打壓油價走低。1月11日紐約原油期貨2月合約下跌1.37美元或1.3%收于100.87美元/桶,ICE布倫特原油2月合約下跌1.04美元或0.64%收于112.24美元/桶。

上游石腦油現貨價為964(-3)美元/噸CFR日本,MX現貨價格為1274(+10)美元/噸FOB韓國,亞洲PX現貨價格為1564(-1)美元/噸FOB韓國,PTA動態保本價在9182元/噸附近。PX-石腦油價差為600美元/噸,PX盈利250美元/噸。

現貨方面,氛圍轉淡,價格平穩。內盤江浙PTA現貨成交價為8800(-0)元/噸,外盤臺灣產PTA成交價為1155(-0)美元/噸,折合人民幣價9125元/噸。遠東石化1月PTA合同報價上調至9200元/噸,較前期報價上漲400元/噸。

下游市場聚酯滌綸產品價格平穩。江浙地區主流工廠滌絲產銷一般,多數5-7成,部分稍高8-9成,少數較低3-4成;蕭紹幾家產銷在80%、80%、70%、70%、50%、50%.

終端市場,1月11日中國輕紡城總成交量603(-55)萬米。長絲布類成交544萬米,短纖布類成交59萬米,其中棉布19萬米,TC布約5萬米,TR布約26萬米,人棉4萬米。

技術面上均線系統多頭發散。

綜述:周三PTA期貨上漲乏力,繼續減倉調整。技術上在5日均線附近震蕩。PTA期貨自去年11月22日創下58萬手的持倉新高后,量能不斷萎縮,基本面利好大幅消化,多頭獲利盤存在回吐需要,在期價上沖至8700元關口阻力明顯,上行壓力不斷增大。供需面臨近春節,國內紡織企業進入集中停產放假階段,11日CCF江浙織機負荷已經降至43%,節前備貨需求進入收尾階段,聚酯滌綸工廠產銷率回落,由于聚酯滌綸庫存維持在低位,聚酯工廠在春節期間多數正常生產,生產負荷并未下降,PTA現貨市場追漲意愿不高,外盤因船期、開證等因素,交投氛圍較內盤更清淡。目前原油對化工商品短期走勢影響力增強。美國上周原油庫存意外大幅增加,美元走強,及歐元區經濟放緩憂慮,國際油價在100美元附近調整加劇。盡管上游PX價格仍較為強勢,但成本推動型上行動能漸弱。PTA期現貨均出現滯漲跡象,因PTA生產商處在虧損狀態,成本支撐力度強勁。如果沒有新的系統性風險,節前較難出現大幅下跌行情。PTA期貨短期進入窄幅震蕩調整階段,可嘗試輕倉布空。[點擊查看原文]

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