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[早評]創元期貨:高位壓力凸顯PTA震蕩偏弱

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

文華財經(編輯宋悅)--1、行情回顧

周一PTA跳空低開后下沖未果,隨后快速拉升,日內橫盤震蕩。主力合約TA1301開盤于7786元/噸,日內最高價7892元/噸,最低價7752元/噸,收盤于7850元/噸,較前一交易日上漲4點或0.05%。持倉量減少1.7萬手至47.9萬手。持倉方面,多頭前20名持倉手,空頭前20名持倉手,前20名凈持倉由空頭709手轉為多頭6011手。

2、消息面

美國股市周一收漲,醫療保健股與銀行股漲幅領先,投資者繼續權衡多家企業財報,經濟數據顯示美國9月零售額攀升。美國國債價格周一回落,因數據顯示美國9月零售銷售強于預期,提振投資者的風險偏好,支撐股市,但損及國債的避險吸引力。

歐洲股市周一小升,因西班牙更接近請求援助以激活歐洲央行的購債計劃,另外美國數據表現強勁也支撐了歐洲股市。希臘國債收益率周一跌至2011年8月以來最低,因市場認為該國退出歐元區的可能性降低。

布倫特原油期貨周一上揚,因北海原油生產被推遲支撐油價。美國股市周一收漲,從上周跌勢中反彈,之前花旗公布的業績以及零售銷售數據均遠強于預期。這進一步帶動布倫特原油期貨,并扶助美國原油期貨從盤中逾2美元的跌勢中反彈。德國外交部長表示歐盟周一同意對伊朗實施新的制裁以加大施壓。美原油11合約上漲0.04美元/桶或0.04%收于92.32美元/桶,布倫特原油12合約上漲0.79美元/桶或0.70%收于114.40美元/桶。

PX價格維持在1559美元/噸FOB韓國,PTA現貨市場成交尚可,賣盤報8450元/噸送到,買盤遞8350元/噸送到,實際成交在8400元/噸送到,江浙滌絲工廠報價平穩。

3、技術分析

技術上看,MACD和RSI指標尚無明顯方向,目前期價位于各均線系統上方,但上面8000點壓力巨大,短期或繼續區間震蕩。

4、交易策略

近期PTA裝置集中檢修,下游聚酯新產能先于PTA新產能投產,支撐了PTA現貨供需面。10月份預計有400萬噸PTA新產能投產,PX的供應更為緊缺,PX價格收于1559美元/噸FOB韓國較前周上漲36.5美元/噸,對PTA的成本支撐作用明顯。但是目前PX與石腦油價差也已經達到580美元/噸附近,而PTA虧損在500元/噸附近,下游聚酯產品也是虧損或臨近虧損運行,PX截取了產業鏈的絕大部分利潤甚至可以說超額截取了利潤,PX價格回落風險加大。

1-9月我國紡織服裝出口增長0.54%,扭轉了此前連續下降局面,但增速仍處于低位。紡織服裝出口增速由負轉正主要受國外圣誕訂單拉動,隨著圣誕行情的結束,國內紡織服裝出口恐難持續增長,PTA后市需求恐難樂觀。

PTA產業面短期偏強,中期偏空,現貨繼續走高空間有限,期價向上的壓力會逐步加大,在7500-7950之間維持震蕩偏弱走勢的可能較大。操作上建議7900-7950附近輕倉介入空單。

(錢志佳)

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