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一周匯市解盤:美元劇烈震蕩周線呈十字星

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

美元劇烈震蕩周線呈十字星

日前公布的數據顯示,日本09年12月未季調經常帳戶盈余為9,008億日元,年率增長5倍以上,海外需求走強繼續支撐該國出口導向型經濟復蘇是其原因所在,這一表現略低于預測的9,367億日元;09年11月經常賬戶盈余年率增長76.9%至億日元;09年12月,日本出口額年率增長11.7%至5.127萬億日元,為15個月來首次實現年率增長;進口額下降6.0%至4.496萬億日元;經常賬用于衡量商品、服務、旅游及投資等貿易項目收支狀況,其計算方法為國外來源收入減去國外債務支付且不含凈資本投資;日本12月貿易帳盈余6312億日元,前值盈余4906億日元。日本1月經濟觀察家現況指數自前值的35.4升至38.8點,連續第二月攀升且創3個月高點;此外1月經濟觀察家前景指數升至41.9,前值為36.3;該指數通過對美發師、出租車司機及其他直接面對消費者的商家進行調查后統計得出。研究機構東京商工調查數據顯示,日本1月企業破產年率下降17.9%,前值為下降11.0%;日本1月企業破產件數較上年同期減少21.8%至2007年以來最低,且為連續第六個月下降,因政府信貸支持舉措為小企業提供助力;但由于日本航空破產,日本1月破產企業債務總額增加逾一倍至2.6032萬億(兆)日元(合290億美元),為二戰以來所有1月數據中最高的一次;與前月相比,企業破產件數減少6.4%,但破產債務總額增加7.8%。

日本12月核心機械訂單較前月勁升20.1%,但資本支出的任何反彈預計都將溫和,因企業面臨閑置產能和經濟不確定性,預估較上月增加8.0%,11月曾下跌11.3%至紀錄低位;接受內閣府調查的制造企業預計,核心訂單1-3月將較前季上升2.0%;10-12月當季核心機械訂單上升0.5%,為七個季度以來首次上升;政府維持對機械訂單的預估,稱情況正在穩定,但部分地區顯露疲態;12月核心機械訂單較上年同期下降1.5%。日本1月國內企業商品價格指數年降2.1%,連續第13個月下跌且創6年來最大跌幅,這暗示即使大宗商品價格回升,通縮仍很可能持續,但由于原料進口成本攀升,降幅為一年來最低;1月企業商品價格指數月比攀升0.3%。

中國國家統計局公布,2010年1月份,全國70個大中城市房屋銷售價格同比上漲9.5%,漲幅比09年12月份擴大1.7個百分點;環比上漲1.3%,漲幅比09年12月份降低0.2個百分點。新建住宅銷售價格同比上漲11.3%,漲幅比09年12月份擴大2.2個百分點;環比上漲1.7%,漲幅比09年12月份降低0.2個百分點。新建住宅銷售價格上漲的城市有69個,其中漲幅最大的5個城市是:海口35.1%、三亞31.2%、廣州22.4%、溫州和金華均為16.9%;價格下降的城市僅有唐山1個,下降1.3%。與上月相比,新建住宅銷售價格上漲的城市有64個,其中漲幅最大的前幾個城市是:三亞22.7%、海口19.1%、銀川3.8%、西安3.4%、北京2.5%;價格下降的城市有6個,下降幅度均不到1%。

中國國家統計局公布,1月居民消費價格指數(CPI)同比上漲1.5%,低于預期中值2.0%。1月工業品出廠價格(PPI)同比上漲4.3%,略高于調查中值4.2%。此前數據顯示,2009年12月CPI同比增速為1.9%,PPI同比增長1.7%。1月的CPI低于預期,但PPI高于預期。

中國央行周五(12日)決定,從2010年2月25日起,上調存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點,為今年以來第二次上調。中國央行表示,為加大對“三農”和縣域經濟的支持力度,農村信用社等小型金融機構暫不上調。中國央行上一次上調存款準備金率為1月18日起,亦為0.5個百分點。

美國12月批發庫存意外下降,但批發銷售繼續增長,12月批發庫存月率下降0.8%,預期為增長0.5%;當月批發銷售月率增長0.8%,預期增長1%;批發庫存占所有商業庫存的四分之一左右,庫存是國內生產總值(GDP)這一美國廣義經濟指標的一個組成部分。美國2009年12月國際商品和服務貿易赤字擴大10.4%,至401.8億美元,擴大幅度超過預期368億美元;美國2009年11月貿易赤字修正后為363.9億美元,初步數據為赤字364億美元;09年12月出口額增長3.3%至1427億美元,11月為1380.9億美元;進口額增幅更大為4.8%,09年12月進口額為1828.8億美元,11月為1744.8億美元;美國2009年12月對中國貿易赤字為181.4億美元,11月赤字202.2億美元。

美聯儲(FED)主席伯南克(BenS.Bernanke)周三(10日)在美國眾議院金融服務委員會準備的證詞表示,美聯儲可能以從金融系統抽走部分流動性作為撤出其前所未見的刺激舉措的第一步,然后才會上調聯邦基金利率。伯南克明確表示,美聯儲收緊貨幣政策還有一段時間,盡管美聯儲考慮退出策略的時間提前。伯南克表示,高失業率、通脹受控及通脹預期穩定或令利率在長時間維持在低點。若經濟復蘇轉強則美聯儲可能出售證券,但預計近期不會進行證券出售。伯南克稱,經濟仍需要高度適應性政策;在特定時刻美聯儲將升息和削減過度儲備。同時,美聯儲有信心能夠取消政策性工具。伯南克指出,信用工具TAF及TALF將很快被停用;貨幣政策前景大致與1月份美聯儲貨幣政策委員會(FOMC)會議時相同。伯南克表示,美聯儲可能利用存款準備金率作為主要政策目標;收益率息差上揚并不意味著貨幣政策改變;息差上升僅僅是美聯儲貸款活動的正常表現。實際的收緊政策可能同上調銀行在美聯儲的儲備金利率相配合。最終,美聯儲將通過上調準備金率開始撤出大規模經濟刺激舉措。在抵押貸款相關資產購買計劃于3月底結束時,美聯儲的購買總額將達到1.45萬億美元。他指出,一年后儲備金率是關鍵的政策緊縮工具;政策緊縮工具將取決于經濟形勢。美聯儲政策前景看法仍同1月26日-27日貨幣政策會議時大致一樣。伯南克表示,美聯儲預計“不久”將考慮“小幅”擴大貼現率與聯邦基金利率的差距。金融危機發生前的2007年夏,貼現率較聯邦基金利率高出一個百分點。目前,貼現率為0.5%,而聯邦基金利率為0-0.25%。伯南克強調稱,調整貼現窗應被視為令借貸恢復正常的舉措,而非貨幣政策前景改變,也不是收緊財政狀況的舉措。

美國截至2月6日當周初請失業金人數大幅下降,而截至1月30日當周續請失業金人數降至逾一年來最低水平,截至2月6日當周初請失業金人數減少4.3萬人,至44萬人,好于預期。美國1月份零售額增加0.5%,增幅超過預期值0.3%。美國密歇根大學消費者信心指數初值不及預期,表明2月中旬美國消費者信心水平小幅下滑,2月密歇根大學消費者信心指數初值降至73.7,預期為75.0。1月為74.4;2月現況指數初值為84.1,1月為81.1;預期指數初值為66.9,1月為70.1;此外,1年期通脹預期初值為2.7%,1月為2.8%;5年期通脹預期初值為2.8%,1月為2.9%。

歐洲投資者信心七個月中于2月份首次下降,因經濟復蘇顯示出失去動力的跡象,歐元區2月Sentix投資者信心指數從1月的-3.7降至-8.2;當前商業環境指數從-17.5降至-19.5,預期指數則從11.25降至3.75。

歐洲央行(ECB)在2月份公告中表示,很多歐元區國家面臨著財政赤字急劇上升的問題,這可能會導致中長期利率前景不容樂觀,并導致私人投資下降。歐元區16國必須采取實際措施履行他們削減赤字的承諾,這點至關重要。這一言論主要概括了歐洲央行行長特里謝(Jean-ClaudeTrichet)5日當周在例行新聞發布會上的開場白。歐洲央行還警告稱,高額公共赤字和債務給貨幣政策施加了額外壓力,破壞了《歐盟穩定與增長公約》(StabilityandGrowthPact)作為歐洲經濟貨幣聯盟(EconomicandMonetaryUnion)基柱的作用。《歐盟穩定與增長公約》規定,正常時期歐盟成員國的預算赤字不得超過國內生產總值(GDP)的3%。不過,在金融危機爆發后這一規定實際上已被暫時廢止,因為各國政府都動用了巨額的納稅人資金,先是支撐陷入困境的銀行體系,然后再用于維持各自國民經濟的需求狀況,以應對數十年來最為嚴重的經濟衰退。

歐盟領導人周四(2月11日)在布魯塞爾舉行峰會,承諾支持債務纏身的希臘,但未提供具體如何操作的建議。以下為峰會上發表的救助希臘聲明正文:歐元區各成員國必須采取切實的、與認同的規定相一致的政策。各國應共同擔負起維護歐元區經濟和金融穩定的職責。在這樣的背景下,歐盟全力支持希臘政府改善財政狀況的努力,以及它們作出的采取一切必要手段削減預算赤字的承諾,其中包括采取進一步措施確保實現2010年及以后數年穩定計劃中設定的積極削減赤字的目標。歐盟呼吁希臘政府果斷徹底地實施所有承諾的舉措,在2010年將預算赤字有效削減4%。歐盟懇請歐洲經濟及財政事務理事會在2月16日舉行的會議上批準基于歐盟提議作出的給希臘的建議,以及希臘宣布的削減赤字的進一步舉措。歐盟將與歐洲央行(ECB)協作,密切追蹤建議的執行情況,并將借助國際貨幣基金組織(IMF)的專業經驗就所需的進一步舉措提出建議。首次評估將在3月進行。一旦需要,歐元區成員國將果斷采取協同行動,保衛歐元區整體金融的穩定。希臘政府尚未提出任何金融援助請求。

歐元區整體GDP比第三季度增長了0.1%,但比上年同期下降了2.1%,而在第三季度GDP增長了0.4%;經濟增速放緩且意大利與西班牙出現萎縮的事實表明這個世界第二大經濟區在從全球補充庫存的浪潮中暫時獲得支撐后其經濟增長已后繼乏力。第四季度的數據可能說服歐洲央行(ECB)不迅速上調關鍵利率及取消對銀行業的支持措施,并且在債券投資者呼吁立即采取行動削減預算赤字抑制債務攀升之際,該數據還可能說服各成員國政府必須維持財政刺激措施。雖然德國與法國在第二季度經濟已回升,但歐元區經濟在第三季度才擺脫衰退。在第三季度,德國成為歐元區反彈的主要推動力量。但在第四季度這種形勢發生轉變,法國經濟比第三季度增長了0.6%,而德國則停滯不前。意大利經濟在第三季度經歷了短暫的好轉后,第四季度萎縮0.2%。西班牙經濟當季也出現萎縮,而希臘的萎縮幅度則從第三季度的0.5%擴大至0.8%。希臘目前在歐元區債務危機中首當其沖。葡萄牙經濟停滯不前,荷蘭與奧地利的增速放緩。德國經濟疲弱不振對東歐具有連鎖效應,東歐許多經濟體與德國工業休戚相關。就整個歐盟而言,其第四季度GDP比第三季度增長了0.1%,比08年第四季度下降了2.3%。歐元區12月工業產值月率下滑1.7%,為09年2月以來的最大降幅;年率下滑5.0%,為08年9月以來的最小降幅。

經濟合作與發展組織(OECD)公布的數據顯示,全球發達國家的失業情況在12月基本穩定,但美國與加拿大的近期數據暗示勞動力市場可能開始感知初步經濟復蘇的益處。OECD表示,其30個成員國的統一失業率12月持穩在8.8%,與11月及10月持平,但較08年12月提高了1.8個百分點。OECD成員國包括了大多數全球發達國家,包括美國、日本及歐元區,但未包括中國、印度與巴西等新興經濟體,這些發展中國家在全球經濟危機期間表現更佳。OECD表示,歐元區失業率從上月的9.9%微升至10.0%,歐盟地區失業率則從9.5%升至9.6%。但美國失業率在12月連續第二個月持平在10.0%,日本失業率則從5.2%降至5.1%。OECD稱,可獲得的1月份數據同樣顯示,美國失業率1月降至9.7%,而加拿大失業率則微降至8.3%。德國失業率在12月連續第三個月持平在7.5%。法國失業率12月同樣持平在10.0%。在OECD成員國中,被建筑部門而拖入經濟衰退的西班牙失業率最高,從11月份的19.4%升至19.5%。

上周,美元兌主要貨幣劇烈震蕩,周線呈十字星。上周五,中國人民銀行周五宣布,從2010年2月25日起,將存款類金融機構人民幣存款準備金率上調0.5%,加之歐盟援助希臘的計劃缺乏細節,美元全線大漲、后跟隨美股反彈收窄漲幅,美國和歐洲數據引發對全球經濟復蘇的擔憂,歐元區經濟增長數據遠低于預期,打壓歐元至9個月低點。美元指數周高80.75,周低79.57。收報80.24,周跌0.01%。

分貨幣對看,歐元兌美元周低1.3531,周高1.3838,收報1.3630,周跌0.30%;英鎊兌美元周低1.5535,周高1.5763,收報1.5595,周升0.40%;美元兌瑞郎周低1.0607,周高1.0827,收報1.0753,周升0.30%。美元兌加元周低1.0479,周高1.0771,收報1.0502,周跌1.90%;澳元兌美元周低0.8614,周高0.8920,收報0.8876,周升2.30%。美元兌日圓周低89.14,周高90.41,收報89.94,周升0.80%。

上周五,(2月12日),美元兌人民幣詢價系統收于6.8320,前周收報為6.8273。周五為春節前最后一個交易日,機構多無心戀戰,市場交投極其清淡。受春節前的美元需求以及中國1月份消費者價格指數(CPI)低于預期影響,人民幣兌美元收低,但繼續在五個月最低水平波動。中國外匯交易中心的人民幣交易因逢春節假期從2月13日開始至2月19日休市。中國央行周四發布貨幣政策執行報告稱,將完善人民幣匯率形成機制,保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

周邊市場:

美國股市。因中國上調銀行存款準備金率以遏制銀行借貸,以及美國和其他地區的數據引發投資者對全球經濟復蘇可能受到威脅的擔憂,美國股市道指和標普500指數周五(2月12日)收盤下跌。道指收盤下跌45.05點,或0.44%,報10,099.14點。標普500指數收低2.96點,跌幅0.27%,報1,075.51點。納指收盤上漲6.12點,漲幅0.28%,報2,183.53點。本周,道指和標普500指數均收高0.9%,納指收高2%。三大指數結束此前連續四周下滑的態勢。

NYMEX原油。美國原油期貨周五(12日)收低,為五個交易日以來首見。紐約商業期貨交易所(NYMEX)3月原油期貨結算價下跌1.15美元或1.53%,報74.13美元/桶,盤中交投區間報72.66-75.35美元。本周該合約大漲2.94美元或4.13%,之前的四周均下跌。NYMEX原油連續周高75.69,周低70.77,收報74.13,周升4.13%。

COMEX期金。紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周五(12日)收低,因持續憂慮希臘財政,且中國上調銀行存款準備金率后美元走強。4月期金本周上漲2%,從上周末兩日連跌中反彈。歐洲國家對希臘債務問題的具體救助措施尚未確定,同時數據顯示第四季度歐洲經濟增長乏力,這些因素令大宗商品和股市等風險資產市場人氣受挫。不過,黃金在后市收復部分失地,因股市收復部分失地且美元回吐部分漲幅。在美國周末長假來臨前,交易員們開始買進黃金以軋平頭寸。COMEX4月期金收低4.70美元或0.4%,報1,090美元/盎司。COMEX黃金連續周高1098.30,周低1061.80,收報1090.00,周升3.53%。

本周,值得關注的經濟數據與財經事件有:

周一,日本第四季度名義/實際GDP初值,瑞士1月生產者/進口物價指數,意大利12月貿易帳總值,歐元集團會議召開,中國大陸中國臺灣中國香港春節連續假期市場休市,韓國民俗節假日市場休市,新加坡農歷新年連續假期市場休市,美國華盛頓總統日市場休市,加拿大家庭日市場休市。

周二,英國1月核心零售物價指數,英國1月核心消費者物價指數,德國2月ZEW經濟景氣指數,美國12月長期資本凈流入,澳洲聯儲公布2月貨幣政策會議記錄,歐盟經濟及金融事務委員會會議,中國大陸中國臺灣中國香港春節連續假期市場休市,新加坡農歷新年連續假期市場休市。

周三,歐元區12月季調后貿易帳,美國1月新屋開工,美國1月工業產出,日本央行召開議息會議(至18日),中國大陸春節連續假期市場休市。

周四,加拿大1月消費者物價指數,美國1月消費者物價指數,美國1月生產者物價指數,美國1月諮商會領先指標,美國2月費城聯儲制造業指數,日本央行公布利率決議;歐洲央行管理委員會和全行委員會會議,無利率決議宣布;美聯儲公布1月26日-27日聯邦公開市場委員會議息會議記錄;澳洲聯儲公布月報;中國大陸春節連續假期市場休市。

周五,德國1月生產者物價指數,歐元區12月季調后經常帳,英國1月零售銷售,加拿大12月零售銷售,美國上周初請失業金人數,日本央行公布月報;中國大陸春節連續假期市場休市。

本周,美元指數有望震蕩整理或震蕩盤升。本周初,美元指數短中線向多的概率增大,但不排除在較寬幅震蕩中尋求短中線運行方向的可能;短線偏多或向多,有望震蕩整理。匯價若站穩于80.40之上短線向多,短線壓力80.90、80.50,短線支撐79.60、80.00;79.50與80.40(中位79.90)分別為短線向空與向多的分界線,30日均線位于78.58。周線壓力81.80、80.70,周線支撐78.60、79.80;79.90與77.40(中位78.60)分別為周線指標向多與向空的分界線,30周均線位于77.38。月線壓力82.50,月線支撐78.00;79.90與76.40(中位78.10)分別為月線指標向多與向空的分界線,30月均線位于78.50。

波動分析顯示,中長線看,暫認定匯價已經自波段低點08年3月17日日低70.68見中長期波段低點的概率較大(匯價前期持續長期下跌約81或89個月),即自波段低點70.68至今可暫認定為進入較大級別的ABC結構的反彈波動中的概率存在,自08年11月21日日高88.44結束較大級別A波反彈、進入較大級別B波下跌波動至近期波段低點74.18,其后,若受到支撐則不排除進入較大級別C波反彈的可能性。同時,仍不能簡單排除匯價自88.44持續下跌、下破74.18一線支撐、再探70.68一線雙底支撐或進入長期持續緩慢震跌波動的可能――若匯價上破81.50-82.00則此概率減小。

匯價約89(或81個月)個月下跌波動的0.382時間比率或約32-34個月左右。匯價自波段低點08年4月22日日低71.19至11月21日日高88.44的反彈約8個月,自88.44至74.18約13個多月,總計反彈時間近21個月,大A波反彈與大B波調整或許存在1:1.618的時間比率關系,即大B波調整為12-13個月的概率存在。因此,匯價即使再次進入較大級別反彈,只要不能有效上破80.50-81.50區域(匯價自89.62至74.18這一下跌波段的0.382反彈壓力位),則可能再次持續緩慢震跌再探前期波段低點支撐的概率存在。

中線看,暫謹慎認定,匯價自波段低點08年3月17日日低70.68進入較大級別的ABC反彈波動中;已經在波段高點08年11月21日日高88.44結束大A波反彈、進入大B波調整,且已經在波段低點11月26日日低74.18結束大B波調整、由此進入大C波反彈的概率較大。

匯價中期關鍵壓力在大B波(波段高點89.62至波段低點74.18這一下跌波動,大B起始點在08年11月21當周周高88.44)下跌的0.382反彈壓力位在80.00-81.00區域,較為重要的中長期分水嶺60周均線80.00-81.00一線壓力正在經歷測試與考驗,若上破則上破的有效性仍需要考驗;匯價在80.50-81.00區域存在短中期上升道上軌線壓力(80.80附近)、大B波反彈下跌的0.382反彈壓力位(80.10附近)、前期中長期下降楔形結構的起始點附近也存在壓力;因此,匯價在80.00-81.00區域受壓回落進入較寬幅震蕩屬情理之中,即:匯價在時空交匯處,在80.50-81.00區域附近、于時間窗前后,將有望進入2-3周的約200-300點的較寬幅震蕩;寬幅震蕩后,匯價或將確定是受到支撐再次進入中期持續震升波動、還是受壓回落進入中期持續震跌波動。

市場對匯價在時間窗前后于短中期上升通道上軌線80.68-81.00區域附近的時空交匯處見波段高點、進入短線震蕩且由此進入較寬幅震蕩的可能性保持警惕;對匯價在短線小幅震蕩后繼續震蕩攀升、有效突破中期或中長期多空分水嶺、60周均線80.00-81.00區域,持續震蕩攀升的可能性保持警惕。

短中線看,匯價自波段高點、10月2日日高77.46進入延伸再延伸的5波延伸下跌波動中,且已經在波段低點、11月26日低點74.18結束5波延伸波動、由此進入較大級別反彈中的概率較大;匯價在波段低點11月26日日低74.18結束大B波調整、由此進入大C波反彈的概率較大,現運行在大C波3反彈波動中,且不排除已經運行在大C波3反彈波動末段、已經或即將在80.75附近結束大C波3波動進入短線震蕩或由此進入較寬幅震蕩(若果真如此則可暫認定為大C波4震蕩)的可能。日線看,匯價震升末段或呈收斂上升三角形態。

短線看,暫認定匯價已經在波段低點11月26日日低74.18附近結束5波震跌、進入較大級別反彈的概率較大。匯價若短線受支撐、上破短線壓力即站穩于30日均線、60日均線之上、且上破并站穩于30周均線77.37與30月均線78.50之上,則反彈目標或可暫謹慎看向自89.62至74.94這一中期下跌波動的0.382反彈壓力位80.50-81.50區域,且不排除繼續上破、向更高水位測試壓力的可能。匯價已經在波段低點1月13日日低76.60結束橫擺B波震蕩、進入較大級別C波反彈的概率較大,現或許進入具有類似上升擴張三角形態(起始點在78.10附近)的C波5震升末段中,其震升末段或呈收斂上升三角形態,即不排除已經或即將在80.75-81.00附近結束C波5震升、進入短線震蕩且由此進入較寬幅震蕩的可能。市場對匯價短線獲得支撐上破短線壓力、持續反彈的可能性保持警惕,對短線受壓進入短線震蕩或寬幅震蕩或其后受壓回落、緩慢持續震跌下探支撐的可能性保持警惕。

本周強壓力82.00,弱壓力81.00;強支撐78.50,弱支撐79.50。

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