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東吳期貨:黃金演繹過山車行情后市偏空操作

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

生意社09月23日訊

市場回顧:紐約期貨黃金12合約開盤于1366.2美元/盎司,收盤1325.6美元/盎司,下跌43.7美元/盎司,跌幅3.19%。現貨黃金最高觸及1368.10美元/盎司,最低下探1325美元/盎司,較上一個交易日開盤價1365.11美元/盎司現貨黃金暴跌38.41美元,跌幅2.81%,報1326.70美元/盎司。

消息面:

1.美聯儲(FED)周三宣布維持每月850億美元的購債規模不變。美聯儲每月購買450億美元較長期美國國債,每月購買400億美元抵押貸款支持債券(MBS);并維持基金利率在0-0.25%區間不變。美聯儲重申只要失業率高于6.5%,一至兩年預估通脹不超過2.5%,且較長期通脹預期沒有上揚趨勢,美聯儲將維持聯邦基金利率在0-0.25%區間。

2.美聯儲主席伯南克(BenBernanke)隨后在新聞發布會中表示,只要當失業率降至6.5%后才會考慮升息,就業市場狀況遠不及預期水準,但仍有所改善。其同時稱美聯儲退出量化寬松政策(QE)沒有時間表,并且他預期2016年后的幾年內利率將升至4%。

3.國際知名投行高盛(GoldmanSachs)貴金屬分析師DamienCouvalin和JeffreyCurrie周四(9月19日)更新了金價預測,此前美聯儲意外地維持購債規模不變,這導致金價飆漲。Courvalin和Currie總體上是對金價看空的,但預計今年金價還會進一步上漲。

4.周五,美聯儲的鷹鴿兩派的代表喬治和布拉德均發表了講話。而最終,此前被視為鴿派死忠的布拉德表示10月存在縮減QE可能,導致金銀大幅跳水。

5.美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(9月20日)發布的報告顯示,投機者持有的黃金凈多頭減少9928手,至手,顯示投機者對于黃金繼續看多的意愿有所減弱。

綜合分析:

因國內中秋假期,滬金停盤,美黃金則先揚后抑,經歷了一番過山車行情,美元指數跌破80.5一線,道指與標普500指數回調,SPDR黃金ETF基金持倉21日減倉1.81噸,至910.19噸。

上周,美聯儲貨幣政策會議出人意料的宣布維持購債規模不變,消息一公布,黃金立即跳漲約4%。然而僅隔一天,美聯儲官員出面講話,表示下個月可能縮減QE,此話一出,黃金旋即大跌,美聯儲本周的一舉一動,都令市場激起了千層浪。事實證明,任何對美聯儲決議的猜測都是沒有意義的,而且這次,國際知名投行高盛同樣"看走眼"了。對于"過山車"之后的行情發展,我們先從美元指數上看,單邊下跌的美元指數并沒有提振黃金上漲,顯示市場對于兩者都不看好。基金和CFTC持倉表明投資者對多頭信心不足,或將抑制金價上行。而有關縮減QE的話題遠未結束,以后會時不時的攪動著市場,黃金保持偏空思路對待。

技術面,從日K線上看美黃金依然處于空頭格局,而均線的排列略顯雜亂。KDJ和RSI指標均出現高位拐頭向下的跡象,MACD綠柱進一步放大。上方壓力1380,下方支撐1320,美黃金12合約短線可短空操作,如價格下破1320,空單可進一步跟進,短線止損位1350,滬金1312合約止損位265。

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