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投資大佬一季度動向:青睞黃金和金融拋售科技股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

近日,美國對沖基金向監管部門提交了一季度持倉情況報告。從最新一季報來看,黃金和金融再次獲得對沖基金大佬們的青睞。尤其是黃金,索羅斯繼去年的減持后再度殺入,保爾森也維持了黃金倉位不變。

巴菲特:大力買入通用汽車

截至一季度末,伯克希爾的持股市值從去年年末的770億美元上升至891億美元。在一季度里,巴菲特新買入了兩只股票,通用汽車(GeneralMotors)和美國維亞康姆集團(Viacom).

巴菲特在一季度新買入了1000萬股通用汽車,買入均價為25美元。截至5月17日,通用汽車的最新股價為21.91美元,相比巴菲特的買入均價已經下跌14%。2009年破產重生的通用汽車重返資本市場時,其IPO發行價為每股33美元。分析人士指出,自金融危機以來,人們購買汽車的需求就一直被壓制,很多人都推遲了購車計劃,這可能對通用汽車未來的爆發帶來一定機會。而且目前通用汽車的價格已經低于發行價,巴菲特的買入價格其實已經比較便宜。另一只新買入的股票是美國維亞康姆集團,在一季度新買入159.17萬股。

更值得關注的是,在今年一季度巴菲特的部分持倉情況以“機密信息”的形式從報告中省略,并單獨提交給了監管部門。“這表明伯克希爾正在大舉買進某只股票。”投資銀行StifelNicolaus&;Co。分析師指出,在通常情況下,為了防止市場上有人跟進并推高股價,直到購買完成之前“機密信息”都會保密。去年,巴菲特斥資近110億美元購買IBM股份時,機密信息提示也曾出現。

巴菲特在今年一季度增持了6只股票,其中包括正在陷入“墨西哥賄賂門”的沃爾瑪。沃爾瑪墨西哥公司涉嫌以行賄方式換取開店許可,目前正在被調查。但巴菲特在今年5月初表示:“我并不認為未來5年沃爾瑪的盈利能力會受到這個事件的影響。”一季度,巴菲特持有沃爾瑪的股票從去年年底的3900萬股增加至4670萬股。

巴菲特一直對銀行股情有獨鐘,伯克希爾持有的銀行股市值甚至超過200億美元。今年一季度巴菲特更是大力增持了美國紐約梅隆銀行,一季度新買入381萬股,增持幅度達到212.58%。另一只銀行股富國銀行也被巴菲特增持,一季度增持了1063.1萬股,買入均價為31美元左右。

此外,巴菲特仍在繼續增持IBM的股票,一季度再度買入48.97萬股,巴菲特最早從2011年一季度開始建倉IBM,截至今年一季度末,共持有IBM6439.57萬股。

一季度巴菲特還減持了六只股票,其中包括英特爾。他在第一季度已經減持了大約400萬股英特爾股票。截至第一季度末,伯克希爾僅持有774.5萬股英特爾股票。

索羅斯:再度增持黃金

在去年認為黃金已經進入“終極泡沫”的索羅斯曾大舉清空其持有的黃金倉位。去年一季度索羅斯對SPDR黃金ETF的減持幅度曾經高達98.95%,同時還賣出了很多黃金公司股票。

時隔一年,索羅斯又再度殺入黃金領域。索羅斯今年一季度在SPDR黃金ETF上的持倉增加了不少,由去年年底的4.8萬份增加至31.96萬份。不過從3月底至5月16日,國際金價已經下跌了接近8.1%,但17日黃金價格迎來小幅反彈,索羅斯的押注能否成功尚是未知之數。根據彭博報道,一季度末對沖基金共持有63.5億份SPDR黃金ETF,相比上一個季度減少了1.9億份。

除了加倉黃金外,索羅斯還在大力買入金融股并減持科技股。截至一季度末,索羅斯在金融行業的持股比例增加了7%,買入了一些之前沒有投資過的金融股。比如花旗集團、高盛集團和摩根大通。他在一季度買入了60.6萬股摩根大通股票,總價值約2788.2萬美元。但是自從5月11日,摩根大通巨虧20億美元東窗事發后,其股價跌幅已經超過10%。

不過,索羅斯在富國銀行的持股數從去年四季度的120萬股降至53.7萬股。索羅斯近日表示,歐洲并未解決危機的真正原因是銀行體系維持資金流通的功能失效,以及歐元區成員國之間貿易失衡。而富國銀行從去年開始購買了很多歐洲銀行資產,索羅斯很可能是對這一舉動表示擔憂,所以對富國銀行進行了大幅減持。

此外,索羅斯對很多科技股進行了大幅減持。最為顯著的是他一舉清空了所有谷歌的股票,在去年年末,他仍持有25.9萬股。索羅斯還把去年年底持有蘋果的9.5萬股減持至4萬股,減持幅度逾50%。

對于中國概念股,索羅斯似乎仍比較看好。截至一季度末,索羅斯的投資組合中包括8只中國概念股,百度、搜狐、暢游有限公司、易居中國、中國房地產信息公司、分眾傳媒、文思信息技術有限公司和展訊通信。

不過,百度和搜狐卻正在被索羅斯減持,其持有百度的股份從去年年底的11.85萬股降低至3.7萬股,搜狐從4萬股降低至3.5萬股。但他卻大力增持了分眾傳媒,今年一季度再次買入12萬股。

保爾森:黃金倉位不變

最堅定的黃金多頭非保爾森莫屬。保爾森在今年2月還對客戶表示,他仍然長期看好黃金的投資。如果要應對目前的貨幣貶值、通貨膨脹和可能爆發的歐洲危機的話,黃金無疑是最好的選擇,一些黃金開采公司的股價也已經非常便宜。

保爾森的第一大重倉股仍是SPDR黃金ETF,他共持有1730萬份,與去年第四季度基本持平。這是保爾森自從2011年二季度以來首次保留SPDR黃金ETF倉位不變。過去兩個季度他連續削減該黃金ETF是可能是迫于投資者贖回的壓力。

保爾森的第三大重倉股也和黃金有關,是全球第三大黃金制造商AngloGold。保爾森從2009年開始買入這家公司,但是從過去三年股價表現來看,AngloGold的股價漲幅是跑輸金價的。

“AngloGold在黃金領域的業務正處于上升趨勢。”保爾森表示,現在的股價較低其實正蘊含了機會,目前的估值比以前便宜很多。

在今年一季度保爾森新買入13只股票,買入幅度較大的包括凱撒娛樂(CaesarsEntertainment)、諾發系統(NovellusSystems)、愛爾蘭藥物及醫療設備制造商CovidienPLC、高帶寬連接解決方案供應商Abovenet和美國通貝公司(Thomas&;Betts).

保爾森在一季度買入了123.78萬股凱撒娛樂,持股市值占其投資組合的1.2%。“凱撒娛樂正在開始擴張。”保爾森指出,凱撒娛樂已經開始在美國新建賭場,同時還在尋找亞洲市場的機會。

此外,保爾森還和巴菲特一樣買入了100萬股美國維亞康姆集團股票。同時他主要減持了醫院運營商、健康護理巨頭TenetHealthcareCorp和美國地區銀行太陽信托銀行公司(SunTrustBanksInc.).

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