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燃控科技融資超線遭暫停海通成融券賣空第一股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

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繼今年1月14日兩市融資融券余額突破千億元后,僅僅過去不到5個月時間,目前的融資融券余額已經翻番,突破了2200億元關口。

截至6月5日,滬深兩市最新的“兩融”數據已高達2243.60億元。其中,融資余額就高達2211.60億元,融券余額則僅約為32億元。

自2010年推出融資融券業務后,新的記錄便不斷涌現。當年,融資融券余額約為127.72億元。而在2011年底,這一數字增加至382.07億元;2012年底,再度增至895.16億元,同比增幅134.29%。目前最新“兩融”數據較去年年底又激增了1.5倍。

值得一提的是,在“兩融”業務迅速擴張的背景下,“兩融”標的中,其融資、融券余額的異常變化無意中也顯露了主力布局的行蹤,由此也引發了市場的廣泛關注。

此前一個交易日,燃控科技(.SZ)就成為了滬深兩市首只因融資余額超過25%的“紅線”而被暫停融資買入的股票。

根據滬深兩交易所相關規定,標的證券的融資余額達到該證券上市可流通市值的25%時,交易所可以在次一交易日暫停其融資買入,當該標的證券的融資余額降低至20%以下時,交易所可以在次一交易日恢復其融資買入。

融資買入飆升暴露主力行蹤

長城證券一位策略分析師認為,“兩融”標的榜單異動背后,透露了一些階段性牛股的蹤跡。

以燃控科技為例,自今年5月以來,其融資余額開始大幅飆升,幾乎每個交易日都有千萬元級別的融資資金凈流入。最高峰時,燃控科技日凈流入7000萬元以上。

該分析師稱,自5月份以來,燃控科技的周融資買入占盤比連續三個星期位居兩市兩融榜異動個股榜首,數值分別為11.78%、15.08%和16.05%。

其融資買入額在5月2日降至年內低點之后,次交易日融資主力加倉金額開始觸底反彈,當日其融資買入額便躍升至2281萬元,大幅增加了195%。

“近期燃控科技的融資主力大舉吸籌的跡象更為明顯。”該分析師表示,“融資主力資金的持續介入有利于推升股價。”

根據統計,自5月15日以來,燃控科技的融資買入占盤比連續13個交易日達到2%以上。特別是5月20日、27日以及31日三個交易日內,其融資買入額均分別達7704.6304萬元、7018.5876萬元、7324.1757萬元。

與此同時,燃控科技的融資余額也屢屢攀升年內高點,截至6月4日,其融資融券余額增加至4.61億元,再度創下年內新高。

此外,其融資主力資金連續14個交易日呈現凈流入態勢,合計凈流入1.47億元,資金凈流入率達到50.69%。

二級市場上,公司股價也從5月2日的9.86元攀升至5月27日的12.56元。

統計數據還表明,除了燃控科技,5月27日至5月31日期間,融資主力瘋狂大掃貨的兩融異動股中,博瑞傳播(.SH)、蒙草抗旱(.SZ)、寶莫股份(.SZ)、華麗家族(.SH)等23家個股的周融資買入占盤比也超過了5%。

同樣,近期二級市場股價連續飆升的比亞迪(.SZ)也與其融資融券余額變化呈現了高度的相關性。

今年一季度,公司凈利潤出現同比逾3倍增長。伴隨公司業績回暖,比亞迪也開始被國內外投行唱多。與此同時,公司融資余額及融資買入額大幅增長。

5月29日,公司股價大漲8.89%,而當天的融資買入額也從前一交易日的8982.2699萬元激升至.7665萬元,升幅高達1.73倍。截至6月5日,公司融資融券余額高達.4335萬元,刷新了今年以來的新紀錄。

海通成融券賣空第一股

相比之下,近期以券商為代表的金融股卻成為了空頭宣泄的主力軍。特別是海通證券更被神秘資金潛伏做空,成為了滬深兩市融券賣空第一股。

據證金公司最新統計數據顯示,6月5日,海通證券當天一筆2000萬股的轉融券賣空現身,使得其轉融券賣空數量大幅增加到了5040.00萬股,期末余額高達.00萬元,占全部轉融券賣空總額.25萬元的65.6%。

此外,在海通證券5月融資余額保持基本穩定的情況下,其融券賣出額和融券余額卻出現了大幅波動。

在5月24日至28日的三個交易日里,海通證券股價出現上漲的同時,其融券賣出額卻逆勢大增,分別從24日的3038.8815萬元增加到27日的7079.5203萬元,再增至28日的9320.2082萬元,環比大幅提升了132.96%和31.65%。

與此同時,海通證券融券余額也同步大幅增加,上述3個交易日的融券余額分別為4105.2881萬元、5089.7414萬元、7536.3284萬元。5月30日,其融券余額也突破了億元大關,高達.5331萬元。

緊隨其后,被市場空頭轉融券做空的券商股為國金證券(.SH)。截至6月5日,其轉融券余額也近2億元,達.00萬元。

統計數據表明,6月3日至5日,國金證券融券賣出額也大幅增加,分別達2795.3320萬元、5452.2948萬元、2276.3814萬元。6月4日,其融券額大幅異動當天,國金證券二級市場股價也相應大跌3.16%,全天報收15.03元。

截至6月5日,國金證券融券余額也從5月31日的454.3846萬元大幅飆升至9445.5468萬元,升幅高達19.79倍。

國金證券5月以來還頻頻現身大宗交易平臺。截至目前,通過大宗交易平臺的減持金額合計已近6億元,達.13萬元。

值得一提的是,盡管接盤方不盡相同,但其賣方席位全部來自于國金證券上海遵義路證券營業部。

此前,從5月10日起,國金證券曾連續遭到公司第四大股東上海鵬欣的減持。二級市場上,國金證券股價走勢也明顯較其他上市券商弱。截至6月6日收盤,其股價報收14.92元,較5月末基本持平。

保薦項目變臉近87%海通證券投行撤單率逾44%

大限終于成為過去,備受IPO核查煎熬的各大保薦機構也終于松了一口氣。

截至5月31日,2013年共有269家擬IPO企業進入終止審查程序,其中主板、中小板135家,創業板134家。

值得注意的是,與平安證券、民生證券等近期因IPO保薦項目造假,而遭受監管層處罰的券商不同,海通證券(.SH)意外成為此次IPO核查的犧牲品。

作為一家老牌券商,盡管在此次專項檢查中,幸運地未被抽中,但海通證券無論是撤單數量抑或撤單比例都位居前列。

據本報記者統計,海通證券投行保薦項目撤單比例達到44.12%,該比例遠高于國信證券、招商證券、廣發證券,在十大保薦機構排名中,僅次于民生證券。

據證監會最新披露,國信證券以68個項目位居榜首,其次是招商證券57個項目,廣發證券56個項目,海通證券以34個項目僅位居第七位。但在終止審查的項目數量上,以15單的數量位列第四位。

面對高比例的撤單,就連海通證券內部人士也不禁感嘆“撤單比例有些高”。IPO專項財務核查以來,海通投行的15個撤單項目中,包括創業板9單,中小板8單,主板2單。撤單項目涉及到半導體行業、海洋漁業、化纖行業、紡織業、計算機等各個行業。

“撤單大部分是業績下滑,券商撤單比例高,可能是券商很謹慎,也有可能是業績不符合條件、保代可能要跳槽等其他原因,可能性很多。”一位券商投行人士認為。

海通證券投行部一位負責人則向記者表示,是公司基于風險監管意識,經與發行人雙方協調達成共識,才作出撤單決定。

“監管層現在管得這么嚴,作為券商我們肯定也要嚴格監管。”上述海通證券的投行人士表示。

記者發現,海通證券尤其喜歡在最后期限遞交終止申請。在3月31日截止的第一輪IPO財務核查中,海通證券于3月28日、29日共遞交了6單撤單申請。包括北京尚洋東方環境、湖南科美達電氣、山東海益寶水產、上海藍寶傳感科技、寧波華龍電子與無錫瑞爾精密。

同樣,在第二輪核查的最后期限,海通證券于上周又有5個項目集中終止審查,分別為湖南金旺鉍業、江西萬年鑫星、內蒙古塞飛亞三個中小板項目,主板則有上海中信國健藥業以及創業板的神州電腦項目。

其中,尤為引人注目的為神州電腦。這已是其第四次IPO之行,屢戰屢敗之下,此次闖關成功的神州電腦距上市僅一步之隔,如今卻突然撤銷IPO申請。此前神州電腦曾被多家媒體質疑存在財務造假。

事實上,盡管頗為低調,但近兩年海通證券的投行排名一直較為靠前。2011年,海通證券主承銷項目37個,排名第八,主承銷金額排名12.2012年,主承銷項目50個,排名依然位于第八,主承銷金額排名第六。

“海通投行還不錯,一直平平穩穩,沒有太出風頭,出現過小問題,但也沒太嚴重的事情出來。”一位業內人士評價道。

中國證監會的保薦人信用監管記錄顯示,海通證券只有四人受過出具警示函的處罰。2012年5月23日,趙慧怡、顧崢因在保薦浙江道明光學(.SZ)時擅自修改封卷后的招股書而被罰。2011年6月13日,蘇海燕、相文燕因在保薦現代制藥(.SH)公開增發申請過程中違反相關條例受罰。

然而,盡管海通投行的名聲遠好于平安證券等其他幾家被爆造假的券商,但事實上海通證券投行保薦的項目業績變臉比例頗高。據某媒體近日統計,2010年與2011年的IPO上市項目中,海通證券保薦項目的業績變臉比例高達86.67%。

在業內人士看來,海通證券如今也陷入了IPO保薦項目涉嫌造假的麻煩之中。

本報此前獨家報道了康芝藥業(.SZ)遭前審計總監何曉梅實名舉報IPO涉嫌財務造假一事,公司自5月23日起停牌,至今未能復牌澄清。而海通證券正是康芝藥業的保薦機構。

“海通這回肯定逃不了,一旦造假被查實,受罰基本上不會有問題。”一位投行人士如此表示。(21世紀經濟報道)

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