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哪些股票容易被賣空?

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

哪些股票容易被賣空?

大家都還是習慣做多,對于一些中小盤股來說,彈性大,如果配合概念炒作,融資買入做個短線收益也很可觀,自然有資金做。而且這些中小股現在券商基本沒券可融,所以融資做多風險不大

1月31日,融資融券標的股正式擴容至500只。不過,從擴容首日融資融券數據來看,新增標的股融資買入量仍占絕對主導地位,僅少數標的股遭到賣空。

“從目前的市場來看,融資規模遠遠大于融券規模。”上海一家券商融資融券部門負責人在接受第一財經日報《財商》記者采訪時表示,目前融券券源基本來自券商自營,基本是大盤股和ETF為主,新增標的股的中小盤和創業板股票券商持有量都很少,而且券商目前都忙著轉融通試點,也不會專門去買這些中小市值股票提供給客戶融券,所以可能要到轉融券推出后,融券對這些股票的沖擊才能真正顯現出來。

新增標的首日融資居多

自1月31日起,融資融券標的股票將由當前的278只擴展至500只。其中上證所調入163只、調出43只,深交所調入113只、調出11只,兩市共新增276只標的股。

最為關注的是中小板標的股數量由18只增加到66只,創業板的6只股票也首次納入融資融券標的。

投資人士認為,對于估值高高在上的小股票而言,納入“兩融”標的后,遭遇做空的風險也會較大,尤其是創業板可能面臨擠泡沫的過程。

此次納入融資融券標的的6只創業板股票分別是:吉峰農機(.SZ)、機器人(.SZ)、華誼兄弟(.SZ)、碧水源(.SZ)、燃控科技(.SZ)和蒙草抗旱(.SZ)。

“除了華誼兄弟資質較好外,其他幾只尤其是燃控科技和蒙草抗旱都是熱炒的概念股。”北京一位私募基金經理對記者表示,燃控科技是剛剛經歷市場大幅炒作的PM2.5治理概念;蒙草抗旱上市不久,曾經被當做“美麗中國”概念股大幅炒作。

而在被納入“兩融”標的首日,6只創業板股票的表現驚艷:蒙草抗旱則直接漲停,成交額也較前一個交易日翻倍。燃控科技則大漲5.23%。

從深圳交易所披露的融資融券信息來看,1月31日6只被納入融資融券標的的創業板股票均被資金融資買入,無一被融券賣空。其中融資買入額最大的是蒙草抗旱和燃控科技,買入額分別為6924.62萬元和5253.33萬元。

一位融資融券投資者對記者表示,大家都還是習慣做多,對于一些中小盤股來說,彈性大,如果配合概念炒作,融資買入做個短線收益也很可觀,自然有資金做。“而且這些中小股現在券商基本沒券可融,所以融資做多風險不大。”

從首日數據來看,只有少數新增中小盤股被融券賣出,且賣出數量遠遠小于融資買入量。比如賣出數量最大的泛海建設(.SZ)1月31日融券賣出數量僅為14.57萬股,但融資買入額為300.29萬元;融券賣出量較小的歌爾聲學(.SZ)賣出數量僅400股,融資買入額為369.35萬元。

警惕黑天鵝和業績地雷

“在A股市場,消費股最容易遭受黑天鵝事件沖擊,也最容易被做空者盯上。”職業投資者瀚民對記者表示,從雙匯發展到酒鬼酒都是一些食品安全的黑天鵝事件,融券做空正是需要黑天鵝事件的配合。

瀚民表示,國外做空機構渾水是針對上市公司財務數據造假,但國內都是從食品安全角度下手,這應該也是一種特色。“所以我認為投資者應該對此次新增‘兩融’標的中的消費類公司多警惕。”

根據記者統計,此次新增的276只“兩融”標的股中,生物醫藥類公司22家、農林牧漁類11家、家用電器5家、紡織服裝7家、食品飲料類15家,且白酒股居多。擴容前,白酒板塊僅貴州茅臺、五糧液、洋河股份、瀘州老窖4只股票可作為融資融券標的;此次擴容后,新增白酒股票9只,白酒板塊中僅有青青稞酒、ST皇臺未納入融資融券標的。

國泰君安指出,此次標的證券中白酒股票的數量大幅上升,但鑒于目前券商可提供的融券品種有限,短期內通過融券賣空造成白酒股價下跌的可能性較低。但白酒塑化劑風波以來,行業負面消息不斷,在市場信心較弱的情況下,投資者對融券做空的恐慌情緒會加快板塊下跌的速度,短期對股價仍有負面影響。

一家券商財富管理中心負責人則表示,目前正是年報披露期,一些業績有地雷的公司被融券賣空的風險比較大,值得投資者警惕。

愛建證券策略分析師吳正武也指出,到了3月下旬甚至4月份,很多業績不好的公司才會公布年報,如果業績出現地雷,又是融券標的,那么風險就會比較大。

根據記者統計,此次新增的276只“兩融”標的股中已有146家發布年報業績預告,業績預減的36家、略減的14家、首虧的9家。其中業績預減幅度超過100%的有三家,分別是創元科技(.SZ)、圣農發展(.SZ)和華麗家族(.SH)。

6家創業板公司中僅吉峰農機業績報憂,2012年業績同比下滑60%~90%,但公司估值依然高達52.3倍。

銀行股被做空風險加大?

“融券做空要選擇一些股價已經被大幅拉升的股票,從目前來看一些銀行股的漲幅達到40%~50%甚至以上,這時候融券做空動力就增加了。”吳正武表示,這一段時間銀行股對大盤拉升發揮了很大作用,但隨著股指到了2300~2400點,除了銀行股以外其他行業并沒有太大漲幅,那么銀行股融券賣空的風險就增大了。

從近期融資融券數據來看,銀行股融資買入和融券賣出數量一直在上升,顯示市場對銀行股的分歧也在加大。

事實上,在藍籌行情啟動之后,以銀行股為首的金融股一直是融資買入的熱門品種,但近期融券凈賣出量排名靠前的銀行股數量在不斷增多。

根據中山證券統計,1月21日至25日,融資凈買入額和融券凈賣出量排名第一的行業均是金融服務。融資凈買入額排名前五的股票分別是廣匯能源(.SH)、平安銀行(.SZ)、民生銀行(.SH)、保利地產(.SH)和浦發銀行(.SH),融券凈賣出量排名前五的全是銀行股,分別是民生銀行、光大銀行(.SH)、興業銀行(.SH)、浦發銀行和交通銀行(.SH)。

“前期的行情中很多人融資做多銀行股大賺。”上述融資融券投資者指出,銀行股的這波行情融資買入力量也起到了推波助瀾的作用,但銀行股的分歧也在加大,再加上融資融券標的股的擴容,一些融資做多投資者可能也會不再追捧銀行股,有了更多的其他選擇。

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