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農行人民幣期權組合:匯率避險保值利器

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

匯率的變幻莫測,常常令對外出口型企業無所適從。

為規避匯率風險,很多企業選擇敘做遠期結匯或單向買入外匯期權

但敘做遠期結匯雖然鎖定了成本,卻不得不放棄外幣升值可能帶來的收益;敘做買入外匯期權則需要提前支付較高的期權費。

相較之下,

農業銀行(

行情,

問診)的零成本人民幣外匯期權組合產品,則可根據企業的風險偏好提供一個適當寬度的結售匯交易報價區間,通過期權的買賣組合,使企業無需支付期權費,又能鎖定交易價格區間,獲得潛在收益的可能性。

目前,江蘇農行大部分一級支行可辦理此項業務。

0元成本

一外貿企業6個月多收益126萬元

以家紡聞名的南通通州號稱“亞洲第一家紡基地”,這里生產的家紡用品銷往全球。

在農行江蘇南通通州支行,筆者見到了通州某紡織品外貿企業的財務總監趙先生。

趙先生告訴筆者,自己所在的企業做紡織品對美出口已經有八九年歷史。最近幾年美元對人民幣一路貶值,國內人力成本又不斷提升,導致企業利潤空間越來越小。匯率波動大時,企業常常不敢接單。直到今年在農行做了人民幣期權組合產品,才嘗到了匯率避險的甜頭。

“從4月8日到9月25日,敘做了總額900萬美元的人民幣對美元的期權組合,共分成18期,每個月的上、中、下旬各50萬美元。”

農行通州支行國際業務部總經理馬娟解釋,之所以每個月分成上、中、下三旬,目的是為了保證客戶資金的流動性。

而筆者在這份18期期權組合的結匯交易明細中看到,由于采取了期權組合策略,客戶需要支付的組合期權費為0,到期日的即期匯率均低于每期組合的區間寬度,而客戶按照區間最低匯率行權,最終,這分為18期結匯的900萬美元,在6個月內,比按照即期匯率結匯,多收益了元。

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