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利用期權組合避免匯兌損失

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

針對人民幣匯率的波動建議佛山進出口企業

理財學堂

本報訊(記者陳昕宇通訊員郭燕飛、何瑞華)中國銀行佛山分行日前舉辦人民幣匯率專題研討會,對于明年人民幣匯率走勢作出分析,與會專家預測,明年人民幣升值幅度在3%左右,但人民幣匯率的波動較今年將更加明顯,建議佛山進出口企業選擇人民幣期權組合產品降低風險

分析:人民幣升值放緩

今年人民幣在雙邊波動中實現小步慢跑式升值,年內美元兌人民幣中間價已實現4.1%的升值,最大升值幅度一度達到4.9%,但10月份以來,人民幣升值步伐放緩,在11月份出現回調幅度達0.6%,并在近期出現即期匯率九次觸及“跌停”。

對于近期人民幣匯率走勢的情況,廣東分行資金業務部葉志堅副總經理分析,這是國內外多重因素作用的結果。首先,國際方面,在歐美債務危機反復沖擊、國際金融市場持續震蕩下,資金避險動機增強,全球投資風險偏好下降,資本大量撤出新興市場,美元需求增多,推高了美元。而國內方面,央行外匯資產今年10月出現近八年來的首次下滑,貿易順差持續減少、國內通脹壓力得到控制。這一系列的國內因素都影響了人民幣匯率走勢。

預測:明年人民幣波動性增強

據介紹,明年歐債危機仍存在較大不確定性,在外部環境不確定的情形下,內部種種矛盾制約著經濟穩健增長步伐的背景下,中國明年的經濟形勢不容樂觀,但是人民幣的區域化、國際化的道路只要不變,長遠看人民幣仍保持相對的強勢。

葉志堅預計明年人民幣匯率仍保持穩中有升的態勢,但波動性會較2011年明顯增強,不會像今年這樣單邊升值態勢明顯,反而可能出現一個月跌,一個月升,在波動中緩慢升值的態勢。另外,單日波動幅度也可能會上調。

支招:如何避免匯兌損失

與會專家表示,在人民幣波動增大的前提下,人民幣走勢預測更困難,因此使用人民幣期權組合產品是應對人民幣匯率波動及走勢不確定性的好方法。

今年4月1日,外管局正式推出人民幣對外匯期權交易。通過期權組合,無論未來市場如何波動,都可以將未來的結售匯價格鎖定在一定區間,提高遠期匯率的保值性。期權組合是將期權進行改造重組,在發行時間、數量、價格和方式上作為組合,形成新的金融工具,以達到規避風險、保值增值的目的。具體包括兩種類型外匯看跌風險逆轉期權組合和外匯看漲風險逆轉期權組合。

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