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中金公司10月策略:周期類權重股將有精彩表現

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

10月小盤股策略觀點:海水變火焰,火焰變海水

上一期小盤股月報《一半是海水,一半是火焰》指出權重板塊和周期性股票像平靜的“海水”一樣沒有任何表現,而成長型小盤股像熊熊燃燒的“火焰”精彩紛呈;展望10月份,我們認為這種格局將發生逆轉,周期類權重股票有望有精彩的表現,而成長型小盤股將迎來一個休整的季節,所以我們說“海水變火焰,火焰變海水”。總體上我們認為10月份小盤成長股的機會不大(當然個股仍然有表現的機會),周期類股票的機會更大一些,所以建議投資者關注彈性大的周期類小盤股。

10月小盤股策略觀點:換一個角度看醫藥股

最近幾個月我們先后挖掘了武漢健民、海翔藥業、昆明制藥、譽衡藥業、貴州百靈等醫藥股,這是我們首次嘗試在這個專業領域拓展我們的研究視角。幸運的是,部分股票在短期內就有了不錯的表現;當然這并不是我們的目標,我們更喜歡長線牛股,而不是短線猛票。在挖掘醫藥股的過程中,我們一直在思考,選醫藥股到底主要看什么?雖然國際經驗和國內主流看法是看研發實力,但是我們希望換一個角度來看,看銷售能力。理由至少有以下三點:第一、由于行業普遍缺乏研發能力,原研品種極少,中國藥企更像是消費品企業,銷售能力是最核心的競爭力。第二、中國醫藥企業處在行業分散、政府管制不斷加強的特殊階段,必然經歷一個快速整合、行業集中的過程,銷售強的公司更容易生存下來。第三、銷售強的公司可以通過收購、合作、代理等方式來整合社會新藥研發資源,從而在“銷售優勢”的基礎上構建“研發優勢”,這可能是中國藥企的“中國式”成長道路之一。

10月小盤股推薦組合:

基于以上策略觀點和熱點主題,本月推薦組合包括:智光電氣(.CH)、科達機電(.CH)、瑞貝卡(.CH)、老鳳祥(.CH)、飛亞達(.CH)、華邦制藥(.CH)、金馬集團(.CH)、貴州百靈(.CH)、山東藥玻(.CH)。

(本文來源:中金公司)

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