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兩市低開低走滬指跌1.05%權重股表現低迷

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

今日兩市雙雙低開,隨即加速下跌,早間11月匯豐中國制造業采購經理人指數公布,初值50.4,不及預期50.8。兩市早盤維持低位震蕩,權重股表現低迷,截至午間收盤,滬指跌1.05%,報2183.50點,成交金額719億元;深成指跌1.60%,報8374.12點,成交金額728億元。創業板指逆市微漲0.06%,報1300.07點。

今日兩市雙雙低開,隨即加速下跌,早間11月匯豐中國制造業采購經理人指數公布,初值50.4,不及預期50.8。兩市早盤維持低位震蕩,權重股表現低迷,截至午間收盤,滬指跌1.05%,報2183.50點,成交金額719億元;深成指跌1.60%,報8374.12點,成交金額728億元。創業板指逆市微漲0.06%,報1300.07點。

盤面上,各板塊跌多漲少,交運和教育漲逾1%,領漲兩市;煤炭、農業漲0.5%。保險、軍工、券商、旅游、汽車、釀酒等板塊跌逾2%。概念股方面,天津自貿大漲4%領漲。

目前市場中的焦點應該放到個股的自上而下的選擇上。首先,資金面依然是市場向縱深發展的最大掣肘,期望全面爆發性行情的出現并不現實。需要注意到,盡管周二央行再開逆回購安撫市場,但資金面仍然相對偏緊。其次,周二媒體報道銀監會有關部門起草的《商業銀行同業融資管理辦法》已成形,并于11月份上報銀監會。目前同業業務占銀行總資產的比例高達12%,該辦法如果降臨,可能對銀行造成較大沖擊,另外利率趨高預期及市場化預期也制約著銀行等權重股的走勢,進而影響指數的表現。

盡管近期資金面緊張情況仍未有效改善,股市還是表現出強勢橫盤,說明股市上漲動能仍未完全釋放,結構性行情有望繼續延續。首先,近期股指突然快速的上漲伴隨的是先知先覺的機構快速進場及籌碼集中度的提高。統計顯示,截至上周,滬深兩市持倉A股賬戶數為5402.99萬戶,環比下降約1.4萬戶,再創年內新低,籌碼集中度繼續提高。同時從上周四大盤開始反彈,大宗交易市場的交易量也快速提升。近一周以來,滬深兩市大宗交易累計成交239筆,合計成交金額57.07億元,整體折價率5.6%;日均成交11.41億元,環比上周增長24%,相比10月份增加45%。隨著大宗交易市場人氣的回暖,機構專用席位和一些著名游資席位也頻頻出手低價搶籌,較高的折價率也表明機構專用席位對購入股票的心理價位較為樂觀,機構對結構性行情認可度較高。其次,伴隨每一輪改革,都將崛起一大批新行業和新巨頭,隨著改革政策在各個領域的逐步落實,相應的改革紅利將不斷提升局部市場的做多情緒,“新”的結構性行情將不斷向縱深發展。

在重大改革啟動的歷史關口,投資者應集中精力密切關注改革相關領域產生的結構性機會,這樣才能獲得最大收益。首先,從大的政策方向和機遇上來看,國企改革和國家安全應是關注的重點。隨著國家對國有資產管理改制及市場化的推進,部分國企上市公司可能面臨新的巨大的變革和機遇。而國家安全角度軍工股可能最先受益,其不僅受益于國企改革,還有望受益于軍工資產證券化加速。其次,從行情啟動的資金流向來看,保險、航天軍工、汽車、高鐵板塊是排名靠前的新生力量。另外本月以來從機構調研的路線來看,新能源、安防、汽車等領域是機構重點關注的行業。從調研頻次比較高的公司行業來看,機構調研的思路明顯區別于一季度和二季度。新能源汽車、安防、環保等領域成為機構重點調研對象。

“新”結構性行情已經確立,并能在改革的紅利推動下不斷深化。結構性機會將圍繞《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》衍生出多條主線,而國企改革及國家安全將是其中最重要的主線。同時結合機構動向及資金流向,近期航天軍工、安全信息、高鐵、節能環保、汽車消費等板塊,投資者不妨重點關注。

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(責任編輯:DF010)

概念股接力下一棒交給誰

從“二胎概念”到“安防概念”,再到昨日的“4G概念”,本周以來,A股興起了概念股接力跑。然而,并非所有的概念股都有持久的生命力,有些概念股行情甚至只是曇花一現。業內人士指出,隨著政策“亢奮期”的結束,經濟和資金面兩大影響A股中期走勢的因素也將重回投資者視野,這也意味著反彈行情難免。因此,投資者在選擇概念股時還需格外慎重,以免掉入資金洗盤的陷阱

4G概念閃耀

繼前幾日的二胎概念和安防概念后,11月20日,4G概念接過了A股市場概念股接力賽的接力棒。

據業內消息,在11月19日舉行的“TD-LTE技術與頻譜研討會”上,政府和監管部門已對TDD頻譜規劃使用做了詳細說明,并向三大電信運營商正式分配了TD-LTE擴大規模試驗頻段。

而此前便有消息稱,工信部已上報了3個發牌時間,分別是11月28日、12月8日和12月18日,這意味著4G牌照發放最晚不會遲于12月18日。而隨著4G牌照的發放臨近,相關各方對4G牌照的期待熱情也順勢達到高潮。

受此消息影響,11月20日4G概念股表現強勢,截至收盤,板塊漲2.97%,大唐電信、中創信測、富春通信等三股漲停。另外,聯信永益漲逾7%,宜通世紀漲逾6%,武漢凡谷、三元達漲幅均超過5%,世紀鼎利、邦訊技術、三維通信漲幅均超過4%,光迅科技、新海宜、杰賽科技、奧維通信、中興通訊、大富科技、梅泰諾、金信諾、春興精工等漲幅均超過3%。

與其他概念股一樣,4G概念股此前也受到連續爆炒,導致估值處于較高的水平。對此,渤海證券分析師張博指出:“通信板塊前期上漲形成的高估值水平仍在消化過程當中,但隨著4G牌照發放的臨近,板塊估值水平得到一定程度的支撐。”張博認為,未來通信板塊將繼續震蕩,建議投資者短期關注具備業績支撐的個股.

概念股接力跑

除了4G概念股外,昨日航天軍工概念也強勢爆發,多股漲停。然而,前期被市場炒得相當猛烈的“二胎概念股”,昨日卻出現了集體殺跌。截至收盤,中順潔柔、新疆天宏、高樂股份等前期漲幅較大的二胎概念股盡皆呈現殺跌。

十八屆三中全會通過的《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》(簡稱《決定》)提出,啟動實施“單獨兩孩”政策。這是新時期我國生育政策的重大調整完善,備受社會關注。國家衛生計生委明確,啟動實施“單獨兩孩”政策,全國不設統一的時間表,將由各地區根據實際情況,確定具體時間。同時明確,現階段不會實施普遍兩孩政策。

宏信證券分析師阮明成指出,根據新政策,中國未來將有1500萬至2000萬獨生子女父母可以生育第二個孩子。“單獨兩孩”政策的開放,將有可能產生一波嬰兒潮。嬰兒潮不僅會緩解中國人口結構性問題,還會在短期提振母嬰、嬰兒奶粉、玩具、幼兒教育等行業市場需求,長期將帶動醫療、教育、零售等行業更好地發展。

受此影響,一些收益于“單獨兩孩”政策放開的個股,山大華特、群興玩具、伊利股份、貝因美、光明乳業等個股也隨之出現了短期交易性機會。

然而,業內人士也同時指出,雖然二胎概念股想象力十足,但持續的大漲下,市場回調欲望較強,短期操作謹慎,切莫輕易抄底。

對于概念股炒作,上海一位私募基金投資經理也告訴記者:“對于普通股民而言,沒有足夠龐大的資金盡可能少做概念股波段,投機性太強,投資者很難踏準板塊輪動的節奏。”

2200點有壓力

從大盤近期的運動軌跡來看,上證綜指2200點整數關口出現明顯的壓力,在這個位置股指已經上上下下反復了多次。業內人士認為,股指要想順利闖關,必然要經歷一番洗籌和蓄勢。在這一過程中,投資者的選股則變得格外重要,切莫被概念股美麗的“外包裝”迷惑,踏入了洗籌陷阱。

山西證券策略分析師杜亮指出:“《決定》帶來的正面預期短期不會消退,預計大盤回調整固后仍將上攻,但上攻速度會更為溫和。”

同時,杜亮也表示,資金面是投資者應考慮的重要短期制約因素。如果大盤出現短線回調,那么是投資者低吸時機,建議投資者積極關注改革主線。

針對改革主線,長江證券高級投資顧問賀春明指出,未來一段時間,相關板塊和個股仍將會出現較大炒作機會,而作為實體經濟,改革的效果也會逐步顯現出來,建議投資者可以借助市場調整的機會,適當增加倉位,參與市場趨勢性行情,在關注業績成長的前提之下,重點配置有實質性改革題材的板塊和個股。(國際金融報)

(責任編輯:DF010)

大底需反復確認跟風炒作不可取

單純從指數來看,市場似有修復走強的跡象。而從成交量和市場情緒來看,投資者的分歧也不小。不過,拋開市場各類指數的漲漲跌跌,一部分個股甚至板塊的強勢已經顯露無遺。尤其是對部分政策利好的行業未來的發展空間和機遇,市場給予了高度認同。可以預見,由于資本市場的逐利性,這些強勢個股必然能吸引一大批風險資金的關注,甚至引發明顯的賺錢效應。

市場老手非常清楚,任何一次大的底部都需要充分的時間進行反復確認。單針反轉的行情,通常走不太高也難以走得太久。對指數未來的發展,我們仍然抱有繼續觀察的態度。作為市場的觀察者和研究者,關注市場強弱結構的變化是一項常態工作。而對市場的交易者來說,需要考慮的是顯現出來的機會是否適合自己,是否有能力把握。因為交易者的知識結構、思維模式及操作風格迥異,市場提供的機會也必然是給最恰當的人選的。做一個形象的比喻:如果我們把股票市場想象成一屆盛大的奧運會,那些市場機會可以看成是一些具體比賽項目;市場的交易者可以看成是具體項目的參賽選手;每個選手一定要知道自己的參賽項目,也就是說要知道自己擅長的領域;而不是看見哪一個項目參賽的選手多,就跑到哪里去。

三中全會的若干決定出臺以后,市場對安防、軍工、文化傳媒、美麗中國等概念寄予極大的想象空間。部分個股更是走出了驚艷的連續漲停走勢,引發未參與的交易者諸般羨慕嫉妒恨!但如果市場的交易者知道自己的能力邊界之后,就會變得淡定。只有心里平靜了,才能認清自己,不做超過自己能力邊界的事情,才能在這個博弈性非常明顯的市場中生存并且發展壯大。任何一次的僥幸得手,獲取的可能是一時的賬面數字,卻為以后更大的失敗埋下隱形炸彈。

政策的明朗,給未來軍工企業的發展提供了巨大的機遇。非作戰序列人員的精簡,必將使得國防事業的投入產生更大的效用,會有更多的成果產生并逐漸得到應用。市場因此會發揮合理的想象空間,比如涉軍資產的注入或者軍品民用的轉化。同時,很多軍工航天類個股的總市值并不大,這為未來公司的資本運作提供了合適的機會,為市場帶來足夠的想象空間。

文化傳媒板塊經過今年的狂飆,讓市場見證了真正的威力。十個月十倍股的產生,是A股資本市場的一個神話。隨著居民生活水平的提高,普通居民對文化產品的支出必然有所增加。市場的競爭,會使得一部分公司脫穎而出抓住歷史的機遇和消費者的錢包,甚至通過資本運作從而快速做大。在資本市場上這類公司的股價,也必然會得到交易者的追捧甚至狂熱的追捧從而產生巨大的賺錢效應。

伴隨著全體國人對中國夢的追求,美麗中國的實現也始終伴隨其中。前期大范圍高強度的霧霾現象和一些地方的水污染、土壤污染的慘烈狀況,使得環境保護理念逐漸深入人心。未來對環保的各類投資,也是可以期待的。這為環保行業提供了極強的歷史發展窗口,銳意進取的公司必然會隨著美麗中國的逐漸實現而不斷壯大成為行業的領導者。

軍工也好,傳媒也好,環保也好,或許還有其他潛力極大的行業,它們廣闊的行業發展空間帶來個股股價巨大的想象空間,資本市場的故事也總是這樣一再上演。但這樣的直線思維很多投資者都能想到,而能從中獲得巨大收益的萬中無一。如何在美麗的中國夢里實現自己的投資收益,還是那句話:選擇合適的項目參與這場資本大賽,根據自己的能力邊界攫取合理的市場利潤吧。(湘財證券)

(責任編輯:DF010)

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