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人民幣連續5日跌停專家:做空難以撼動市場

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

人民幣連續5日跌停中資股遭高盛等投行拋售房市撤資傳聞不斷

近期,人民幣匯率連續出現跌停的情況,在岸市場人民幣升值預期消失殆盡,香港離岸市場甚至出現了貶值預期;與此同時,高盛等國際投行在香港拋售中資銀行股后,開始唱空中資股,引得國內A、B股市大跌;中國房地產業展望評級被標普調整為“負面”,市場屢屢傳出境外機構出售房地產項目的消息。在一片唱空聲音中,市場對于境外機構做空中國的猜測進一步升溫。不過業內人士表示,在資本管制下,目前無論是在貨幣市場,還是在股市和房市,境外資金都不是主力,其做空行為難以撼動市場。

現象篇境外投行唱空中資股

最近一周多時間,盡管美元指數在國際上有所回調,人民幣兌美元中間價也小幅走高,但是在做空力量的帶動下,人民幣兌美元現貨價格卻連續出現跌停。昨日,人民幣兌美元中間價報6.3334,較周一小幅上升了15個基點。不過現貨市場上,詢價系統從午盤開始,當天大部分時間再次鎖在了6.3651的跌停價位上,直到尾盤才打開跌停。這已是人民幣連續5天出現跌停的情況。

大批企業赴內地買美元套利

此輪做空人民幣的行為,是由境外市場傳導到境內的,自9月底開始,香港市場上便開始鼓吹中國經濟硬著落,與此同時,也開始做空人民幣。由于香港市場上美元兌人民幣報價遠遠高于內地,大批企業赴內地市場買美元,在兩地之間進行套利,導致內地市場美元供不應求,不時出現跌停的情況。不過,最近一周多時間,跌停狀況持續幾天出現,顯示做空人民幣買美元的情況有所升溫。

在做空人民幣的同時,中資股票也成為境外投行做空的對象。2011年11月14日,高盛減持工商銀行H股14.7億股;第二天美國銀行同意以協議轉讓的方式向幾家機構投資者轉讓約104億股的建設銀行H股。

投行紛紛減持中資銀行H股的同時,QFII也在減持A股市場股票,根據WIND資訊的統計數據,截至第二季度末QFII共計持有兩市167只個股,到了第三季度末減少至135家。

在做空中國股市后,高盛等國際投行也開始唱空中國。11月28日高盛發送報告稱,“中國經濟前景正面臨巨大挑戰”,不再建議投資者買進或長期持有中國公司股票。”隨后,11月30日上證綜指收盤下跌3.27%,創近4個月以來的最大單日跌幅,B股跌幅達6.13%。

房市一邊拋售一邊搶灘

在做空人民幣和中資股票的同時,房地產也面臨著外資唱空的壓力。今年,在最嚴厲的房地產調控之下,中國的房地產市場出現了成交萎縮、價格下降的趨勢。與此同時,中國房地產國際評級機構標普將中國房地產業展望由之前的“穩定”調整為“負面”。

近期,市場也傳出美國黑石、友邦、中德安聯等外資頻繁拋售中國房地產的消息。今年9月26日,黑石將所持有的上海調頻壹廣場Channel1購物中心95%的股權,出售給香港富豪鄭裕彤旗下新世界()發展公司。與此同時,廣州、深圳等地也出現了大量境外散客降價拋盤套現的情況。

不過,同樣有不少外資機構在搶灘中國市場。在“中投入主綠城”的風波中,再一次出現了黑石的身影。除了黑石,還有不少外資房企逆勢搶灘中國房地產市場。11月28日,凱德以總價約65億元獲得重慶市兩江交匯處地塊,而預計項目的總投資額將超210億元。如今,凱德已先后在北京、上海、廣州、杭州等城市多點布局。

原因篇受歐債危機拖累擔心經濟增速下滑

為何投資者在近期頻繁做空中國概念?在近期市場的下跌中,究竟誰是空頭主力呢?

招商證券香港投資銀行業務董事總經理溫天納分析,最近香港市場出現的做空人民幣和中資股票額現象,主要是受外圍市場的影響,受歐債危機的拖累,全球市場避險意識增強,投資者紛紛賣出非美元貨幣,轉向美元避險,人民幣也隨之成為拋售的對象之一。另外一點,就是投資者擔心內地經濟增長快速下滑,離岸市場影響到在岸市場。

對于境外機構拋售中資銀行股套現的情況,溫天納表示,投行沽空中資股票,是因為本身有資金需求,在套現時,境外機構往往首選的是人民幣資產,因為在國際市場上,中國故事很有吸引力的,不愁無買家接盤,可以以較為理想的價格賣掉。

(來源:廣州日報)

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