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2月5日外匯解盤:歐美股市暴跌美元日圓大漲(4)

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

澳元/美元

2月4日,澳元震蕩盤跌。

澳大利亞統計局(theAustralianBureauofStatistics)周四(4日)公布,該國12月零售銷售經季調后月率下滑0.7%至199.3億澳元,此前11月為200.6億澳元,08年同期為195.2億澳元。經濟學家預期均值為月率增長0.1%。該國11月零售銷售月率增幅為1.5%。此外,四季度零售銷售季率增長1.1%,至574.5億澳元,預期均值為季增1%。此前三季度零售銷售額為568.4億澳元。

澳大利亞統計局(theAustralianBureauofStatistics)4日公布,澳大利亞12月包括住宅和公寓在內的建筑營建許可經季調后月比增長2.2%至14,849套,該數據年比大幅增長53.3%。經濟學家對總建筑營建許可的預期均值為環比持平。其中,私營部門營建許可經季調后月比增長3.1%,年比增長39.5%。

澳洲財長斯萬(WayneSwan)周四(2月4日)表示,他對澳洲經濟前景充滿信心,近期公布的的經濟指標暗示經濟正在復蘇。斯萬稱,盡管12月的零售銷售數據出現"溫和"下挫,但整個四季度的銷售增長十分"強勁",這證明財政刺激政策近來支撐了消費支出方面的信心。此外他稱建筑業數據也十分積極。他稱,"4日公布的數據再次顯示澳大利亞人有理由對經濟前景充滿信心,但我們不該自滿。"澳洲統計局(AustralianBureauofStatistics)周四稍早公布的數據顯示,澳洲去年12月份季調后零售銷售由11月的200.6億澳元降至199.3億澳元,降幅0.7%。與此同時統計局還公布,去年12月份總體住宅建筑許可經季節性因素調整后較11月份上升2.2%。

2009年,大宗商品價格的漲勢,扶助澳元/美元大漲29%,為六年以來最大漲幅。不過,加元兌美元表現也不差,上揚了近16%。澳元表現遠比加元出色。對于希望通過外匯押注大宗商品的投資者來說,澳元和加元都能提供理想的流動性,兩個幣種的交易量分居全球第六和第七位。澳元/加元已經自2009年低點0.78,上揚超過20%,至0.94。早就這波漲勢的主要原因是澳元與中國貿易來玩以及其利差優勢。雖然澳元兌加元要進一步走升,須以加元下跌作為代價,但其幅度將溫和許多。澳洲聯邦銀行(CBA)稱,澳元/加元在6月前有望微漲至0.9800,漲幅只有逾4%。而澳洲國民銀行則預測,澳元在2010年底前料升至1.00,漲幅將超過6%。大多數國家政府在金融危機期間大幅提高支出,加拿大反倒嚴控財政支出,得到外界贊賞,但不幸的是,加拿大卻易受脆弱的美國經濟所制約。加拿大出口的四分之三由美國買下。而澳洲最大的出口市場――中國在2009年7月至11月期間則吸收澳洲逾五分之一的出口。中國經濟今年預計增長8.5%,幅度遠高于美國3-3.5%的增長預估。在中國需求輔助下,澳洲經濟在危機中得以免于陷入衰退,且將以接近潛在長期增長率3.25%的水準成長。加拿大央行預測該國經濟今年將增長2.9%,明年更將進一成長,但該行表示加國經濟的長期增長空間將更為有限。兩國還存在其他的差異。澳洲出口商品的85%由鐵礦石、煤和銅組成。而加拿大出口中約40%是制成品。這些制成品的定價面臨許多壓力,對它們的需求也保持疲弱。受中國需求推動,澳洲最主要的出口商品――鐵礦石今年的出口量預計會強勁增長。加拿大最主要的出口商――原油和黃金價格預計也會上漲,但風頭會遜于鐵礦石。此外,從利率水平上看,市場押注澳洲利率在今年底之前將升至4.5%,目前為3.75%。而加拿大利率在6月前料維持在0.25%不變,12月前料達0.5%。因此,澳元明顯的利差優勢將保持一段時間。加拿大央行曾特別指出,加元上漲對經濟構成風險,市場因此興起對該央行不會很快升息的揣測。而澳洲聯儲雖然在2月的議息會議中將基準利率維持在3.75%,但其利差優勢依然巨大。不過澳元近期匯率的高企,還是會讓一些人對它退避三舍。摩根士丹利認為,拋售澳元/加元是2010年上佳的交易選擇。該行預計,12月之前加元兌美元將漲至1.08,而澳元/美元將跌至0.78。這意味著澳元/加元會跌向0.84,較當前水準低出10%。ING銀行稱,購買力最強的十大貨幣中,澳元估值最貴。加元為第三便宜的幣種。不過,估值高的幣種不一定總會下跌。比如,過去十年間的日元和1990年代初期的英鎊,都曾廣被認為匯率過高。瑞信分析師指出,除了估值過高外,無論是從動能,升息和經濟基本面來看,澳元的確有望繼續走高。但澳洲對中國的依賴程度日益上升,成為一把雙刃劍。如果中國發生狀況,澳洲首當其沖將受到沖擊。另外,大宗商品價格逆轉漲勢,對澳元的打擊也會更大。同樣地,如果美國經濟復蘇意外強勁,則會給加元帶來更多上漲空間。但對一些人來說,澳元毋庸置疑是項很好的選擇,現在就是不太可能去看空澳元。

澳大利亞統計局4日表示,2009年12月該國出口小麥110萬噸,較11月77.5萬噸增長近40%。澳作物年為每年4月至次年3月,不過幾乎所有年度作物的收割和儲存工作都會在12月底前完成。澳統計局“小麥使用與儲存”(WheatUseandStocks)月報顯示,2009年12月該國小麥使用量為55.6萬噸,高于11月41.5萬噸。截至12月31日散糧裝卸商和用戶(包括面粉廠和牲畜飼養者)的小麥儲存總量達2,280萬噸(對比截至11月底的1,060萬噸)。在這2,280萬噸總量中,散糧裝卸商儲量為1,780萬噸,其中研磨級(gradedformilling)和飼料級(gradedforfeed)小麥分別為1,530萬噸(86%)和240萬噸(14%)。這些數字已經四舍五入。小麥用戶所持儲量為510萬噸。據澳農業與資源經濟局(BureauofAgriculturalandResourceEconomics)估測,本作物年(截至2010年3月31日)小麥產量為2,200萬噸,其中三分之二可供出口。

新西蘭統計局(StatisticsNewZealand)周四(4日)公布的數據顯示,新西蘭09年第四季度季調后失業率上升,由于該國才開始擺脫長期經濟衰退的低谷,各企業仍在繼續削減雇員人數,新西蘭失業率在第四季度升至1999年6月一季來的最高水平。數據顯示,新西蘭09年第四季度季調后失業率上升至7.3%,遠高于第三季度的6.5%。該結果也高于專家們此前給出的預期中值6.8%。同時公布的數據顯示,第四季度季調后就業人數季率降0.1%,至215.2萬人,與預期相符。同期就業人數年率降2.4%,同樣符合預期。四季度就業參與率第三季度的68.0%(修正后水平)微幅提升至68.1%。去年第三季度就業人數修正值季率降0.8%,年率降1.8%。

公布的新西蘭四季度失業率高達7.3%,令市場對新西蘭聯儲(RBNZ)的加息預期時間后推:現在很多經濟學家現在預期,新西蘭將于6月而非4月加息,其中一些經濟學家甚至預計加息時間在7月。經濟學家們指出,新西蘭聯儲暗示,若復蘇如預期般令經濟走出衰退,將于2010年年中加息,但剛剛公布的失業率數據升至7.3%,遠高于該聯儲的預期值6.6%。海外機構對12位經濟學家的調查顯示,8位經濟學家認為新西蘭聯儲將于6月加息,另外4位認為在4月。前一次調查結果為:1位經濟學家稱加息時間在3月,8位認為4月,3位認為在6月。在今天進行的調查中,6位認為6月加息的經濟學家中有2位還表示,也有可能在7月加息。新西蘭統計局(StatisticsNewZealand)周四(4日)上午公布的數據顯示,新西蘭09年第四季度季調后失業率上升至7.3%,遠高于第三季度的6.5%。該結果也高于專家們此前給出的預期中值6.8%。

黃金價格目前位于1,100美元/盎司附近,自近期的1,225美元/盎司高點小幅回落,但仍較去年同期上漲40%。過去幾周內,黃金價格不斷下跌,市場上不時有聲音呼喊售出黃金。一般來說,黃金是對沖通脹的工具,是保值的手段,當股市和政府債券等投資品搖曳不定的時候,黃金的吸引力就逐漸顯現了出來。在達沃斯召開的世界經濟論壇上出現黃金泡沫的主題。當問及資產泡沫時,喬治?索羅斯(GeorgeSoros)表示,終極泡沫是黃金。某些領域認為目前是從金市抽身的時候了。索羅斯還稱,過早減少或終止經濟刺激方案將使世界進入二次衰退,他對目前的國家債務水平比較滿意,表示發達國家還有較大的發展空間。索羅斯還表示,明年,阻止國家借貸風險增加的政治因素也將促使全球經濟步入二次衰退。世界經濟還未從從二戰后最大的經濟危機中復蘇,但市場對主權國家債務違約的恐懼將是阻止經濟強勢增長的阻力。索羅斯稱:“市場普遍對主權債務危機感到憂慮。希臘等國家的赤字高達GDP的12.5%,這是不能忍受的,必須使之降低。美國和歐洲各國則還有很大的空間發展赤字。”自2007年金融危機爆發以來,世界各國紛紛允許赤字激增,但索羅斯稱,還需要更多的政府支出。“我認為,應對衰退的調整階段還未結束,還需要更多的經濟刺激方案。政治阻力為2011年及其以后的經濟步入二次衰退提供了機會。”

澳大利亞股市周四回落,因為在美國公布令人失望的經濟數據,海外股市及大宗商品市場應聲下跌之際,弱于預期的澳大利亞零售額數據更是加重了市場的下行壓力。不過,本交易日并未像周一那樣出現導致股市跌至3個月低點的恐慌性拋盤。基準S&P/ASX200指數收盤下跌26.3點,至4621.6點,跌幅0.6%,盤中一度下探4598.3點低點。市場成交量略低于周三水平。周期類股普遍下跌,材料和金融股領跌,受前夜美國市場同類股票下跌影響。必和必拓(BHPBilliton)下跌1.2%,至40.99澳元;力拓股份(RioTinto)下跌2.6%,至70.12澳元,受倫敦金屬交易所(LondonMetalExchange)銅價下跌3.3%拖累。大型銀行股持續下跌,澳新銀行(ANZ)跌1.6%,至21.42澳元。

匯價日高0.8829,日低0.8606,尾盤在0.8640附近整理;日升跌率-2.10%,日漲跌幅-0.0185,收于0.8643。

技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈死叉空頭排列態勢,匯價位于其下及30日均線(0.9032)之下,顯示短中線向空的概率增大、但不排除在較寬幅震蕩中尋求短中線運行方向的可能,短線向空。匯價若受壓于0.8740之下則短線向空,下檔支撐位于0.8580、0.8520,上擋壓力位于0.8700、0.8760。0.8740與0.9000(中位0.8870)分別為匯價短線向空與向多的分界線。

匯價現概略位于中長線向多;中線向多的概率增大,不排除在寬幅震蕩中尋求中線運行方向的可能;短中線向空的概率增大、不排除在較寬幅震蕩中尋求短中線運行方向的可能,短線向空;周線若站穩于0.9000之上則周線偏多,上破0.9190則周線向多,下破0.8810則周線向空,下擋周線支撐位于0.8500,上擋周線壓力位于0.8810;日線若受壓于0.8740下則短線向空,若站穩于0.8870之上則短線偏多,上破0.9000則短線向多,有望震蕩整理或震蕩盤跌測試支撐的位置。

短線波動分析顯示,暫謹慎認定匯價已經在1月14日日高0.9326見波段高點、進入較大級別調整中;匯價現運行在C波3-5波動中,若在0.8750-0.8700附近獲得支撐則可能進入短線震蕩、且不排除由此再次進入較大級別反彈的可能;若下破0.8600則短線可暫謹慎看向0.8500一線附近。市場對匯價盤升受阻回落、下破短線支撐、進入較大級別調整甚或持續緩慢震跌下探支撐的可能性保持警惕,對匯價在短線支撐附近獲得支撐后進入短線反彈或再次緩慢持續震升的可能性保持警惕。

今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌測試支撐。

今日強壓力0.8760,弱壓力0.8700;強支撐0.8520,弱支撐0.8580。

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