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中國玻纖:關于公司發行非公開定向債務融資工具的公告

標簽 中國 股票 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

中國玻纖:關于公司發行非公開定向債務融資工具的公告

公告日期:2013-07-30

股票代碼:股票簡稱:中國玻纖編號:2013-017

中國玻纖股份有限公司

關于公司發行非公開定向債務融資工具的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國玻纖股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十八次會議審

議通過了《關于公司發行非公開定向債務融資工具的議案》。該議案以9票同意,

0票反對,0票棄權獲得通過,該議案須提交公司股東大會審議。

為滿足公司經營和業務發展的需要,進一步降低財務費用,優化債務結構,

按照《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》、《銀行間市場非金融

企業債務融資工具發行規范指引》等有關規定,公司擬通過在境內申請以發行非

公開定向債務融資工具(非公開定向債)的方式籌集資金,具體情況如下:

1、本次發行非公開定向債的具體方案

(1)注冊額度:本金總額不超過人民幣30億元(含30億元);

(2)發行時間:根據實際資金需求情況,在中國銀行間市場交易商協會注

冊有效期內擇機分期發行;

(3)發行期限:授權公司管理層根據具體情況決定;

(4)發行方式:非公開定向發行;

(5)資金用途:用于置換下屬子公司金融機構貸款;

(6)發行利率:公司本次申請發行的非公開定向債按面值發行,發行利率

根據各期發行時銀行間債券市場的市場狀況最終確定。

2、為保證公司非公開定向債的順利發行,董事會擬提請股東大會授權公司

董事長及管理層全權負責辦理與本次發行非公開定向債有關的一切事宜,包括但

不限于:

(1)授權公司董事長在公司本次發行非公開定向債的過程中,簽署相關法

律文件,包括但不限于發行申請文件、募集說明書、承銷協議及根據適用的監管

規則需要的信息披露文件等;

(2)授權公司管理層根據市場條件和公司需求,從維護公司利益最大化的

原則出發,決定本次非公開定向債的發行時機、發行對象、發行額度、發行期限、

發行利率、募集資金用途、承銷方式等與發行有關的事項;

(3)授權公司管理層辦理必要的手續,包括但不限于辦理有關的注冊登記

及發行等有關手續;

(4)授權公司管理層在監管政策或市場條件發生變化時,除涉及有關法律、

法規及《中國玻纖股份有限公司章程》規定必須由公司股東大會重新表決的事項

外,可依據監管部門的意見對本次發行的具體方案等相關事項進行相應調整;

(5)授權公司管理層聘請與本次發行相關的中介機構;

(6)授權公司管理層辦理與本次發行非公開定向債有關的其他事項。

3、決議的有效期

關于本次發行非公開定向債的決議在公司股東大會審議批準后開始生效,在

中國銀行間市場交易商協會注冊有效期內持續有效。

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特此公告。

中國玻纖股份有限公司董事會

2013年7月29日

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