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上市公司再融資募資補充流動資金不得超30%

標簽 股票 銀行 配股 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

針對近段時間以來上市公司再融資在募集資金投放上不明朗,部分公司甚至將全部再融資額用于補充流動資金的現狀,有關部門日前在內部培訓會議再次明確規定,要求上市公司再融資中用于補充流動資金或償還債務的資金比例不得超過募資額的30%,但配股融資和非公開戰略投資者認購并鎖定三年的可不在此列。

有關部門對上市公司再融資用于補充流動性或還貸比例的明確已不是第一次,就在去年年底就向保薦機構轉發過一份《關于再融資企業使用募集資金償還銀行貸款和補充流動資金問題的審核指引》(簡稱《指引》),并已于2009年12月14日開始實施。

記者獲悉,上述《指引》明確表示,原則上不鼓勵上市公司通過發行股票、可轉債和分離債權證募集資金用于償還銀行貸款和補充流動資金。但也將四種情況沒有限制在此列,除了上述對配股融資和非公開戰略投資者認購并鎖三年的外,還有“募集資金用于募投建設項目鋪底流動資金、償還(或替換)募投建設項目前期投入所使用的專項貸款(或自有資金)的”,以及“發行人由于經營模式或所處行業具有特殊性,募集資金難以與具體的建設項目掛鉤,確實需要使用募集資金補充流動資金和長還銀行貸款的”兩種情況。

據投行人士介紹,去年一段時間以來,有些上市公司再融資因為原計劃的募投項目出現問題,導致最終的募資投向發生改變,不少企業甚至順勢將再融資資金全部或大部分用于補充流動性或償還銀行貸款。為進一步規范上述這些情況,有關部門此次才再次重申此募投比例。

“其實30%的比例需視企業類型而定,一些對流動資金要求高的企業可適當放寬,比如貿易公司、物流公司、銀行等。”深圳一位投行人士表示。

相關部門同時要求,發行人在上述特殊情況下確需使用募集資金補充流動資金和償還銀行貸款的,應對其行業或經營模式的特殊性做出專項說明。發行人募集資金用途中包含補充流動資金和償還銀行貸款的,應對募集資金償還銀行貸款的具體安排、補充流動資金數額的測算依據、償還銀行貸款和補充流動資金的必要性和合理性、使用募集資金進行上述用途是否符合上市公司全體股東利益最大化原則作出專項說明。

(本文來源:證券時報)

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