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選擇期貨交易時機

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

在對市場進行了周密的分析研究以后,在確定重大的行情機遇一觸即發即將來臨之際,投機者進入期貨市場交易前的核心關鍵就是時機抉擇。入市時機的抉擇是以K線圖、分鐘圖和分時圖來把握的,對入市點和出市點的時機能否精確是攸關一筆交易成敗的關鍵因素,也同時是攸關交易者持倉心態的關鍵因素。下面我根據交易主要的四種入市策略來具體分析:一、突破信號入市突破從道理上講,市場漲跌取決于買賣雙方實力對比。當價位沖破上一天、上一周、上一月最高點時,在上日、上周、上月任何價位做空頭的人都無一例外被套牢,它當中肯定有一部分要認賠平倉出局,反過來又給升勢推波助瀾;相反,當行情跌破上一天、上一周、上一月的最低價時,在上日、上周、上月任何一點做多頭的統統都出現浮動虧損,其中一定有部分要止損作平倉賣出,正好對跌勢落井下石。所以對突破的研究,是必須和必要的課題。依據其實戰重要性順序,突破大致分為七種:大型型態的突破、大均線的突破、趨勢的突破、盤整的突破、新高或新低的突破、大成交量的突破、小周期信號的突破。其突破信號的真偽辨識主要分析以下四點:A、均價突破原則。由于在做盤過程中存在著很多虛假的成份,尤其是尾市做盤,臨近收盤幾分鐘或十幾分鐘的大幅拉升或深幅的打壓都會使K線圖表變形,其真正具有分析意義的還是代表市場成本變化的均價線,每日的均價是必看的要點,均價的突破才是真正意義上的突破。B、突破的幅度。突破發生后,其距離突破點地幅度越大,突破的真實性越高,也越有效。根據觀察,其均價能遠離突破點1%以上(有的技術分析師定為3%,即3%突破原則)的幅度,突破成立并有效,否則,其可能性就會降低。C:突破的時間。一旦期價發生突破,其收盤價和盤中均價必須連續三天(有的技術分析師定為2天,即兩天原則)在該趨勢突破的方向上,才算有效;并且,停留的時間越長,突破越有效D、成交量與持倉量。突破的發生,一般要求有大成交量的發生,相對較小的成交量意味著趨勢的認同者和恐慌出局者相對較少,其假突破的可能性就會增加。突破發生時,持倉量的增加卻不是必要的,持倉量減少所引發的突破大多是反向恐慌盤出局所導致的,但在突破趨勢有所延續后,持倉量仍不能增加,那突破趨勢的發展就會大打折扣了。這幾種突破在本人的拙著中均有介紹,下面我只針對新高或新低突破和趨勢線突破這兩種進行拋磚引玉。1、新高或新低突破新高和新低有兩種:一種是穿越某一個歷史阻力位或支持位達到的新高或新低;另一種是期價運行已穿越了歷史上的最高價或最低價,稱之為創了歷史新高或歷史新低。突破發生的真假永遠是期貨投機者待解的難題。突破信號入市策略還存在提前、跟進和確認三種入市情況的選擇。提前入市可獲得有利的建倉成本,但要承擔市場突破前拉鋸洗盤的痛苦折磨以及過大的止損成本。跟進入市可提高資金的利用率,降低止損成本,獲得成功的機會相對較大,但盈利空間有一定的損失,同時還要承受反抽后證明突破失敗的風險。確認入市指行情突破后經過反抽確認,沿突破方向繼續運行時跟進的策略。確認策略雖然盈利空間會有損失,但止損成本最小,單位時間內獲得的盈利最大。此外,確認跟進策略的最大風險是,一些大級別的突破行情往往不出現反抽,或者反抽在較遠的距離出現,投機者面臨踏空后追單風險和入市后反抽被震出的風險。比較好的解決辦法是在大趨勢確認不錯的情況下,選擇分批建倉模式。突破前少量開倉,突破時加碼,確認時積極跟進。2、趨勢線突破趨勢線突破是最有價值的早期入市或出市的信號。趨勢線附近入市,突破趨勢線止損或跟進。這種方法必須同時考慮其他的技術信號和循環周期,尤其需要考慮趨勢線觸及的次數以及圖表形態的浪型。(1)趨勢線的一般應用

所謂趨勢線就是將波動行情的價格的低點和低點連接或高點和高點連接而形成的直線。趨勢線有上升趨勢線、下降趨勢線和振蕩趨勢線三種。上升趨勢線分上升壓力線和上升支撐線兩種。如果行情在發展過程中高低點逐漸上移,將高點和高點之間連接就形成了上升壓力線,將低點和低點之間連接起來就形成了上升支撐線。上升趨勢線的交易策略是:第一,在行情波動中,當行情處于上升趨勢,價格回調到上升支撐線時,可多單介入,并以跌破趨勢線作為多單止損點。第二,在行情波動中,當行情處于上升趨勢,價格攀升到上升壓力線時,可將多單平倉賣出,不做賣出交易,等待再次買入交易。

下降趨勢線分下降壓力線和下降支撐線兩種。如果行情在發展過程中高低點逐漸下移,將高點和高點之間連接就形成了下降壓力線,將低點和低點之間連接起來就形成了下降支撐線。下降趨勢線的交易策略是:第一,在行情波動中,當行情處于下降趨勢,價格回調至下降壓力線時,可做空單賣出交易,并以漲破下降趨勢線作為空單止損點。第二,在行情波動中,當行情處于下降趨勢,價格下跌到下降支撐線時,可將空單平倉賣出,不做買入交易,等待再次賣出交易。振蕩趨勢線分振蕩壓力線和振蕩支撐線兩種。在振蕩行情中將高點和高點之間連接就形成了振蕩壓力線,將低點和低點之間連接起來就形成了振蕩支撐線。振蕩趨勢線的交易策略是:第一,在振蕩行情中,價格下跌到振蕩支撐線時,若持有空單,則空單平倉并多單介入,同時以跌破振蕩支撐線作為多單止損點。第二,在振蕩行情中,價格攀升到上升壓力線時,可將多單平倉并空單賣出,同時以漲破振蕩壓力線作為空單止損點。(2)趨勢線應用中需注意的幾個問題A.趨勢線的時間周期趨勢根據時間的長短,可以劃分為長期趨勢、中期趨勢和短期趨勢。筆者在實戰中一般將日線形成的趨勢線定義為短期趨勢,將周線形成的趨勢線定義為中線趨勢,將月線形成的趨勢定義為長期趨勢。對應以上三種趨勢的類型,交易方式分別為短線交易、中線交易、長線交易。每個交易者都應該根據自己的交易特點選定自己的交易方式,從而確定趨勢周期。在趨勢分析中,投資者要按照長期、中期、短期的時間順序來分析行情。在確定了中長期趨勢以后再分析短期行情,準確率會更高一些。長期趨勢因為跨越數月甚至幾年,不適合一般投資者,因此投資者應該把分析的重點放在中期趨勢和短期趨勢的分析上。B.趨勢線之間的相互轉換趨勢線中的壓力線和支撐線不是一成不變的,在價格突破了壓力線以后,壓力線就有可能演變成未來趨勢的支撐線,在價格跌破了支撐線以后,支撐線就有可能演變成未來趨勢的壓力線。投資者在應用趨勢線時應該注意壓力線和支撐線之間的靈活應用。C.趨勢線的有效性在畫趨勢線的時候,關于如何選擇高低點爭議頗多,有選擇行情當日(或當周、當月)價格出現的最高或最低點的,也有選擇收盤價的,等等。筆者認為,趨勢線的真正意義是能指示出行情的發展方向,一條好的趨勢線應該能覆蓋80%以上的行情走勢。因此,趨勢線連接的點數越多,其準確率就越高。投資者可結合大量的K線圖去反復驗證,以求取得最接近行情發展方向的趨勢線。以上就趨勢線在期貨中的應用作了簡要分析,投資者可在交易過程中進一步摸索和研究,進行深入完善,逐步形成自己的交易系統與交易策略。要永遠牢記,趨勢決定一切,只有與趨勢為伴,與市場為友,才能在期貨市場中走得更遠!

二、支撐和阻力位入市(震蕩箱體交易)壓力與支撐一般出現在前高點、前低點、整數位置、重要均線處等關鍵位置;另外還要關注成交密集區,密集區也是重要的支撐和阻力位置,應注意其變化。圖表上的密集區是阻止價位升跌的緩沖地帶。當你聽見一位期貨分析師說某個價位水平有良好的技術支撐,他多數是指圖表中的密集地域,那是顯示商品在這個價位水平維持了一段較長的時期,沒有多大的變動。一旦這個密集區被有效突破,價位便可能大幅度升降。密集區所經歷的時間愈長,突破后的升降速度和幅度便愈厲害。再者就是前高低點。一般交易者會考慮在價格沖破前日高低點或價格打破前一周高低點時進行買賣操作,這其實也是壓力與支撐的活用。其中,在價位沖破前日高點前入貨,在價格跌破前日低點前就賣出的是短線交易思維;而決定因素是每個星期高低點的適于中線交易者或只依照圖表的交易者。在選擇出、入市點位或價位時,前期反復沖擊的支撐和阻力位是有效的圖表工具。當支撐位或阻力位被突破后,可能構成開立新倉的重要信號。止損一般設置在與突破方向相反但與支撐位或阻力位保持合理價差的位置。三、百分比回撤入市在趨勢市場中,價格的回撤幅度主要有四種:38.2%、50%、61.8%和100%。在一般情況下,回撤的幅度越小,其后再次返回趨勢的力度越大。100%的回撤在經反彈之后有可能形成反轉。如下圖所示。

四、缺口入市缺口又稱裂口,是因開盤過高或過低造成的。缺口分為突破缺口,持續缺口和衰竭缺口三種。突破缺口是市場選擇方向后的第一個缺口,該缺口具有較強的指導意義,對未來行情有極強的支撐或阻力。持續缺口又稱量度缺口,它通常在期價實現突破后進入下一個整區域時出現,具有加速期價上升或下降的作用,表明期價運行維持原有趨勢。在技術上,持續缺口到突破缺口的空間可以看作量度幅度,即出現持續缺口后,期價至少還要再下跌(上漲)量度幅度那么多才會見底(見頂)。持續缺口常會出現1~3個。衰竭缺口出現于上升或下跌行情的尾聲,是多方或空方的最后一擊,一般衰竭缺口出現后3天左右,行情將發生逆轉補上衰竭缺口。因此,該缺口出現后常可作為行情轉向的標志。

從上述分析我們不難看出,缺口回補與否有重要的參考意義。在實踐中,任何缺口一旦形成,對期價都有支撐或阻力作用,未來回補至此時常會因所受壓力(支撐)過大而回頭,因此在操作中可擇機選擇點進出。在上升趨勢中,其下方的跳空缺口通常起到支持作用。當價格跌回到下方跳空缺口的上邊緣或者回落到價格跳空缺口之內時候買入,止損指令設置在跳空缺口下沿。在下跌趨勢中,其上方的跳空缺口的下邊緣或者反彈到跳空缺口內時出現賣出時機,止損指令設置在上方跳空缺口的上沿。

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